华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2018-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2019-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 134,000 11,873,740.00 6.19
2 600519 贵州茅台 5,800 5,707,200.00 2.98
3 000651 格力电器 92,600 5,093,000.00 2.66
4 000858 五粮液 37,300 4,399,535.00 2.29
5 000333 美的集团 79,300 4,112,498.00 2.14
6 600036 招商银行 104,500 3,759,910.00 1.96
7 600887 伊利股份 83,200 2,779,712.00 1.45
8 601166 兴业银行 133,482 2,441,385.78 1.27
9 600016 民生银行 364,440 2,314,194.00 1.21
10 601601 中国太保 61,300 2,238,063.00 1.17
11 601328 交通银行 353,700 2,164,644.00 1.13
12 600276 恒瑞医药 32,584 2,150,544.00 1.12
13 000002 万科A 73,600 2,046,816.00 1.07
14 002415 海康威视 69,600 1,919,568.00 1.00
15 601398 工商银行 317,700 1,871,253.00 0.98
16 601288 农业银行 494,200 1,779,120.00 0.93
17 000725 京东方A 512,700 1,763,688.00 0.92
18 002230 科大讯飞 46,000 1,529,040.00 0.80
19 600900 长江电力 84,500 1,512,550.00 0.79
20 600837 海通证券 102,400 1,453,056.00 0.76
21 002304 洋河股份 11,800 1,434,408.00 0.75
22 002475 立讯精密 52,610 1,304,201.90 0.68
23 002142 宁波银行 53,600 1,299,264.00 0.68
24 600000 浦发银行 110,200 1,287,136.00 0.67
25 000338 潍柴动力 102,800 1,263,412.00 0.66
26 300059 东方财富 90,720 1,229,256.00 0.64
27 600585 海螺水泥 28,100 1,166,150.00 0.61
28 601169 北京银行 193,800 1,145,358.00 0.60
29 000876 新希望 65,700 1,141,209.00 0.60
30 000568 泸州老窖 13,900 1,123,537.00 0.59
31 601888 中国国旅 12,300 1,090,395.00 0.57
32 002714 牧原股份 17,980 1,057,044.20 0.55
33 601988 中国银行 278,200 1,040,468.00 0.54
34 603288 海天味业 9,900 1,039,500.00 0.54
35 601989 中国重工 178,300 991,348.00 0.52
36 600048 保利地产 76,800 979,968.00 0.51
37 002594 比亚迪 19,100 968,752.00 0.51
38 000063 中兴通讯 29,400 956,382.00 0.50
39 000001 平安银行 68,300 941,174.00 0.49
40 002024 苏宁易购 81,400 934,472.00 0.49
41 601688 华泰证券 41,300 921,816.00 0.48
42 600570 恒生电子 12,870 877,090.50 0.46
43 601211 国泰君安 47,600 873,460.00 0.46
44 600050 中国联通 136,000 837,760.00 0.44
45 000776 广发证券 60,200 827,148.00 0.43
46 300498 温氏股份 23,000 824,780.00 0.43
47 600031 三一重工 63,000 824,040.00 0.43
48 000538 云南白药 9,800 817,516.00 0.43
49 300033 同花顺 8,300 816,388.00 0.43
50 601818 光大银行 212,900 811,149.00 0.42
51 001979 招商蛇口 38,800 810,920.00 0.42
52 601857 中国石油 114,300 786,384.00 0.41
53 000768 中航飞机 49,900 785,925.00 0.41
54 601766 中国中车 95,600 773,404.00 0.40
55 601012 隆基股份 33,046 763,693.06 0.40
56 600104 上汽集团 28,700 731,850.00 0.38
57 601628 中国人寿 25,000 708,000.00 0.37
58 300015 爱尔眼科 22,814 706,549.58 0.37
59 002008 大族激光 20,400 701,352.00 0.37
60 600588 用友网络 26,052 700,277.76 0.37
61 600009 上海机场 8,219 688,587.82 0.36
62 600919 江苏银行 94,600 686,796.00 0.36
63 002736 国信证券 51,600 679,056.00 0.35
64 300142 沃森生物 23,900 677,804.00 0.35
65 600690 海尔智家 39,100 676,039.00 0.35
66 002202 金风科技 54,083 672,251.69 0.35
67 600015 华夏银行 86,900 669,130.00 0.35
68 002027 分众传媒 125,240 662,519.60 0.35
69 601336 新华保险 11,900 654,857.00 0.34
70 000157 中联重科 106,800 641,868.00 0.33
71 000783 长江证券 81,800 638,858.00 0.33
72 000166 申万宏源 125,600 629,256.00 0.33
73 601009 南京银行 73,600 607,936.00 0.32
74 601006 大秦铁路 75,100 607,559.00 0.32
75 002007 华兰生物 19,200 585,408.00 0.31
76 600029 南方航空 75,200 580,544.00 0.30
77 000100 TCL集团 173,300 577,089.00 0.30
78 600028 中国石化 105,300 575,991.00 0.30
79 601899 紫金矿业 152,100 573,417.00 0.30
80 002236 大华股份 39,100 567,732.00 0.30
81 000895 双汇发展 22,500 560,025.00 0.29
82 600893 航发动力 23,600 535,956.00 0.28
83 601186 中国铁建 53,500 532,325.00 0.28
84 600547 山东黄金 12,900 531,093.00 0.28
85 601933 永辉超市 52,000 530,920.00 0.28
86 300124 汇川技术 22,500 515,475.00 0.27
87 600999 招商证券 29,200 499,028.00 0.26
88 002422 科伦药业 16,600 493,518.00 0.26
89 300003 乐普医疗 21,200 488,024.00 0.25
90 600118 中国卫星 21,600 487,080.00 0.25
91 600111 北方稀土 37,900 486,636.00 0.25
92 300122 智飞生物 11,200 482,720.00 0.25
93 600352 浙江龙盛 30,600 482,562.00 0.25
94 600038 中直股份 11,600 475,832.00 0.25
95 002311 海大集团 15,000 463,500.00 0.24
96 000425 徐工机械 103,500 461,610.00 0.24
97 600271 航天信息 19,800 456,390.00 0.24
98 601390 中国中铁 69,500 453,140.00 0.24
99 601088 中国神华 22,200 452,436.00 0.24
100 002153 石基信息 12,500 452,375.00 0.24
101 300136 信维通信 18,200 444,990.00 0.23
102 601668 中国建筑 77,200 443,900.00 0.23
103 300024 机器人 29,100 443,193.00 0.23
104 600795 国电电力 172,800 438,912.00 0.23
105 600741 华域汽车 20,300 438,480.00 0.23
106 600115 东方航空 69,600 436,392.00 0.23
107 600406 国电南瑞 23,400 436,176.00 0.23
108 300017 网宿科技 40,400 435,512.00 0.23
109 002460 赣锋锂业 18,450 432,283.50 0.23
110 000630 铜陵有色 175,600 431,976.00 0.23
111 601111 中国国航 44,900 429,693.00 0.22
112 000963 华东医药 16,380 425,224.80 0.22
113 600886 国投电力 54,400 422,688.00 0.22
114 600660 福耀玻璃 18,200 413,686.00 0.22
115 600372 中航电子 27,800 412,552.00 0.22
116 600958 东方证券 38,200 407,976.00 0.21
117 000728 国元证券 44,200 405,314.00 0.21
118 601377 兴业证券 59,400 400,356.00 0.21
119 002065 东华软件 57,000 398,430.00 0.21
120 002271 东方雨虹 17,500 396,550.00 0.21
121 000938 紫光股份 14,532 395,997.00 0.21
122 002241 歌尔股份 43,800 389,382.00 0.20
123 002466 天齐锂业 15,400 389,312.00 0.20
124 002673 西部证券 38,400 387,072.00 0.20
125 600703 三安光电 33,200 374,496.00 0.20
126 000423 东阿阿胶 9,400 374,308.00 0.20
127 601901 方正证券 52,500 373,275.00 0.19
128 300144 宋城演艺 15,900 367,926.00 0.19
129 600583 海油工程 65,000 364,000.00 0.19
130 600340 华夏幸福 11,000 358,270.00 0.19
131 601155 新城控股 8,800 350,328.00 0.18
132 600100 同方股份 38,300 346,615.00 0.18
133 600436 片仔癀 3,000 345,600.00 0.18
134 601985 中国核电 62,100 345,276.00 0.18
135 600011 华能国际 55,400 345,142.00 0.18
136 002493 荣盛石化 28,000 337,680.00 0.18
137 600089 特变电工 46,500 337,125.00 0.18
138 000069 华侨城A 48,400 336,380.00 0.18
139 002456 欧菲光 42,800 335,552.00 0.18
140 600705 中航资本 61,600 333,872.00 0.17
141 600010 包钢股份 194,400 328,536.00 0.17
142 601225 陕西煤业 35,500 328,020.00 0.17
143 600489 中金黄金 31,500 323,505.00 0.17
144 002179 中航光电 9,620 321,885.20 0.17
145 601555 东吴证券 31,200 319,800.00 0.17
146 300070 碧水源 40,900 318,611.00 0.17
147 002081 金螳螂 30,800 317,548.00 0.17
148 002001 新和成 16,400 316,356.00 0.17
149 000703 恒逸石化 22,800 311,448.00 0.16
150 000709 河钢股份 103,600 309,764.00 0.16
151 600196 复星医药 12,100 306,130.00 0.16
152 300408 三环集团 15,300 297,585.00 0.16
153 601021 春秋航空 6,600 297,000.00 0.15
154 002508 老板电器 10,900 295,826.00 0.15
155 002044 美年健康 23,220 288,856.80 0.15
156 601669 中国电建 54,600 288,834.00 0.15
157 601633 长城汽车 34,900 288,623.00 0.15
158 600867 通化东宝 18,700 287,980.00 0.15
159 601788 光大证券 25,200 287,784.00 0.15
160 600522 中天科技 31,300 287,021.00 0.15
161 600487 亨通光电 17,080 286,260.80 0.15
162 000625 长安汽车 43,100 285,753.00 0.15
163 600176 中国巨石 28,800 274,464.00 0.14
164 600516 方大炭素 22,201 272,850.29 0.14
165 000413 东旭光电 52,100 267,794.00 0.14
166 600674 川投能源 29,800 265,220.00 0.14
167 000898 鞍钢股份 69,940 265,072.60 0.14
168 600109 国金证券 27,100 263,412.00 0.14
169 600018 上港集团 37,800 257,796.00 0.13
170 600309 万华化学 6,000 256,740.00 0.13
171 601997 贵阳银行 28,980 250,677.00 0.13
172 600482 中国动力 10,600 250,372.00 0.13
173 002032 苏泊尔 3,300 250,239.00 0.13
174 600023 浙能电力 55,800 246,636.00 0.13
175 600177 雅戈尔 38,500 244,475.00 0.13
176 600019 宝钢股份 37,500 243,750.00 0.13
177 002601 龙蟒佰利 16,400 243,212.00 0.13
178 600332 白云山 5,900 241,723.00 0.13
179 601919 中远海控 48,000 240,960.00 0.13
180 601607 上海医药 13,200 239,580.00 0.12
181 601727 上海电气 44,200 237,796.00 0.12
182 600498 烽火通信 8,500 236,810.00 0.12
183 600219 南山铝业 104,570 236,328.20 0.12
184 600362 江西铜业 14,900 234,526.00 0.12
185 600339 中油工程 55,400 233,788.00 0.12
186 601229 上海银行 19,480 230,838.00 0.12
187 002558 巨人网络 12,600 228,942.00 0.12
188 600383 金地集团 19,100 227,863.00 0.12
189 300296 利亚德 29,000 227,070.00 0.12
190 601808 中海油服 23,400 225,342.00 0.12
191 000786 北新建材 12,300 222,999.00 0.12
192 601018 宁波港 49,900 219,061.00 0.11
193 002146 荣盛发展 23,100 216,909.00 0.11
194 600606 绿地控股 31,400 214,462.00 0.11
195 002624 完美世界 8,100 209,061.00 0.11
196 600068 葛洲坝 33,300 207,459.00 0.11
197 600809 山西汾酒 3,000 207,150.00 0.11
198 600170 上海建工 54,500 204,920.00 0.11
199 601800 中国交建 18,000 203,760.00 0.11
200 600637 东方明珠 18,750 197,625.00 0.10
201 300072 三聚环保 24,640 195,395.20 0.10
202 601618 中国中冶 64,000 194,560.00 0.10
203 002468 申通快递 7,800 194,532.00 0.10
204 600004 白云机场 10,600 192,920.00 0.10
205 002050 三花智控 17,940 189,267.00 0.10
206 603799 华友钴业 8,840 188,380.40 0.10
207 002352 顺丰控股 5,500 186,780.00 0.10
208 600346 恒力石化 15,120 183,859.20 0.10
209 600398 海澜之家 19,900 180,493.00 0.09
210 603993 洛阳钼业 45,300 179,388.00 0.09
211 600369 西南证券 36,300 179,322.00 0.09
212 600549 厦门钨业 12,530 179,304.30 0.09
213 601198 东兴证券 14,800 175,824.00 0.09
214 600535 天士力 10,580 175,099.00 0.09
215 601138 工业富联 14,400 173,520.00 0.09
216 600415 小商品城 42,000 173,040.00 0.09
217 600297 广汇汽车 38,500 171,710.00 0.09
218 002252 上海莱士 23,900 166,105.00 0.09
219 600188 兖州煤业 15,200 165,224.00 0.09
220 600153 建发股份 18,200 161,616.00 0.08
221 002294 信立泰 7,100 158,898.00 0.08
222 600085 同仁堂 5,400 156,600.00 0.08
223 601898 中煤能源 32,100 154,080.00 0.08
224 600061 国投资本 10,900 152,709.00 0.08
225 600760 中航沈飞 5,200 150,956.00 0.08
226 600027 华电国际 39,500 148,915.00 0.08
227 600066 宇通客车 11,200 145,824.00 0.08
228 601117 中国化学 24,100 145,082.00 0.08
229 000627 天茂集团 22,300 144,727.00 0.08
230 002602 世纪华通 12,800 139,776.00 0.07
231 601333 广深铁路 43,200 139,536.00 0.07
232 603986 兆易创新 1,600 138,720.00 0.07
233 002410 广联达 4,200 138,138.00 0.07
234 601877 正泰电器 5,900 136,231.00 0.07
235 603019 中科曙光 3,800 133,380.00 0.07
236 600816 安信信托 25,480 128,674.00 0.07
237 601992 金隅集团 34,100 128,216.00 0.07
238 300251 光线传媒 18,700 127,160.00 0.07
239 002310 东方园林 21,000 126,000.00 0.07
240 002555 三七互娱 9,100 123,305.00 0.06
241 600968 海油发展 34,650 123,007.50 0.06
242 601066 中信建投 5,800 122,264.00 0.06
243 600025 华能水电 29,700 120,879.00 0.06
244 600566 济川药业 4,000 120,440.00 0.06
245 600926 杭州银行 14,020 116,786.60 0.06
246 002773 康弘药业 3,510 115,549.20 0.06
247 600688 上海石化 22,300 115,068.00 0.06
248 600977 中国电影 7,200 112,752.00 0.06
249 000671 阳光城 17,400 112,752.00 0.06
250 603259 药明康德 1,300 112,684.00 0.06
251 601600 中国铝业 28,200 110,544.00 0.06
252 601881 中国银河 9,000 110,250.00 0.06
253 000415 渤海租赁 27,800 108,976.00 0.06
254 300433 蓝思科技 15,499 108,028.03 0.06
255 002120 韵达股份 3,380 104,171.60 0.05
256 600704 物产中大 19,000 102,980.00 0.05
257 000402 金融街 12,700 99,568.00 0.05
258 600208 新湖中宝 31,500 98,910.00 0.05
259 002925 盈趣科技 2,500 97,525.00 0.05
260 002739 万达电影 5,200 95,888.00 0.05
261 000596 古井贡酒 800 94,808.00 0.05
262 600233 圆通速递 7,400 91,242.00 0.05
263 601238 广汽集团 8,200 89,626.00 0.05
264 001965 招商公路 10,400 86,632.00 0.05
265 600663 陆家嘴 5,520 85,560.00 0.04
266 601611 中国核建 10,800 84,024.00 0.04
267 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04
268 000656 金科股份 13,200 79,596.00 0.04
269 603160 汇顶科技 500 69,400.00 0.04
270 603260 合盛硅业 1,400 65,884.00 0.03
271 601838 成都银行 7,400 65,342.00 0.03
272 601319 中国人保 6,600 62,634.00 0.03
273 601108 财通证券 5,500 60,390.00 0.03
274 002010 传化智联 8,000 60,240.00 0.03
275 000961 中南建设 6,500 56,290.00 0.03
276 000553 安道麦A 5,000 53,600.00 0.03
277 601878 浙商证券 5,300 49,290.00 0.03
278 300413 芒果超媒 1,200 49,260.00 0.03
279 002938 鹏鼎控股 1,600 46,976.00 0.02
280 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
281 002939 长城证券 2,200 36,718.00 0.02
282 601828 美凯龙 3,000 36,450.00 0.02
283 603156 养元饮品 980 36,338.40 0.02
284 601162 天风证券 3,200 34,688.00 0.02
285 603863 松炀资源 1,483 34,227.64 0.02
286 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
287 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
288 002945 华林证券 1,600 29,600.00 0.02
289 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
290 601298 青岛港 3,000 25,170.00 0.01
291 601577 长沙银行 2,400 22,896.00 0.01
292 600390 五矿资本 2,200 20,746.00 0.01
293 601212 白银有色 4,500 19,755.00 0.01
294 601228 广州港 4,500 18,810.00 0.01
295 600299 安迪苏 1,800 18,666.00 0.01
296 002411 延安必康 700 12,180.00 0.01
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