华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金C类(002834)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1179

累计净值:1.1179 净值更新日期:2018-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李俊 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.001亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 132,500 9,460,500.00 4.18
2 600519 贵州茅台 5,800 8,484,704.00 3.75
3 000858 五粮液 36,400 6,228,768.00 2.75
4 000651 格力电器 91,400 5,170,498.00 2.28
5 000333 美的集团 78,300 4,681,557.00 2.07
6 002475 立讯精密 87,219 4,478,695.65 1.98
7 600276 恒瑞医药 38,621 3,564,718.30 1.57
8 600036 招商银行 103,900 3,503,508.00 1.55
9 600887 伊利股份 82,200 2,558,886.00 1.13
10 002714 牧原股份 30,906 2,534,292.00 1.12
11 000725 京东方A 498,400 2,327,528.00 1.03
12 300059 东方财富 108,264 2,186,932.80 0.97
13 601166 兴业银行 131,882 2,081,097.96 0.92
14 000002 万科A 78,200 2,044,148.00 0.90
15 600016 民生银行 360,040 2,041,426.80 0.90
16 002415 海康威视 66,300 2,012,205.00 0.89
17 000876 新希望 66,400 1,978,720.00 0.87
18 601888 中国中免 12,100 1,863,763.00 0.82
19 601328 交通银行 349,300 1,791,909.00 0.79
20 601601 中国太保 60,800 1,656,800.00 0.73
21 601288 农业银行 488,200 1,650,116.00 0.73
22 600570 恒生电子 15,171 1,633,916.70 0.72
23 002230 科大讯飞 43,300 1,620,719.00 0.72
24 600900 长江电力 83,500 1,581,490.00 0.70
25 601398 工商银行 313,900 1,563,222.00 0.69
26 600585 海螺水泥 27,700 1,465,607.00 0.65
27 603288 海天味业 11,640 1,448,016.00 0.64
28 000063 中兴通讯 34,900 1,400,537.00 0.62
29 000338 潍柴动力 101,600 1,393,952.00 0.62
30 002142 宁波银行 53,000 1,392,310.00 0.61
31 002594 比亚迪 18,900 1,357,020.00 0.60
32 601012 隆基股份 33,046 1,345,963.58 0.59
33 600837 海通证券 105,900 1,332,222.00 0.59
34 600588 用友网络 30,098 1,327,321.80 0.59
35 300015 爱尔眼科 29,398 1,277,343.10 0.56
36 600048 保利地产 86,000 1,271,080.00 0.56
37 000568 泸州老窖 13,700 1,248,344.00 0.55
38 300142 沃森生物 23,700 1,240,932.00 0.55
39 002007 华兰生物 24,700 1,237,717.00 0.55
40 002304 洋河股份 11,600 1,219,624.00 0.54
41 600031 三一重工 62,200 1,166,872.00 0.52
42 002241 歌尔股份 39,700 1,165,592.00 0.51
43 600000 浦发银行 108,800 1,151,104.00 0.51
44 300498 温氏股份 52,440 1,143,192.00 0.50
45 300122 智飞生物 11,000 1,101,650.00 0.49
46 000895 双汇发展 22,400 1,032,416.00 0.46
47 300033 同花顺 7,400 984,792.00 0.43
48 002460 赣锋锂业 18,250 977,652.50 0.43
49 601988 中国银行 274,800 956,304.00 0.42
50 601169 北京银行 192,600 943,740.00 0.42
51 000100 TCL科技 150,100 930,620.00 0.41
52 000538 云南白药 9,600 900,576.00 0.40
53 601688 华泰证券 47,800 898,640.00 0.40
54 000776 广发证券 63,600 898,032.00 0.40
55 000768 中航飞机 50,500 895,870.00 0.40
56 601211 国泰君安 51,000 880,260.00 0.39
57 000001 平安银行 67,500 864,000.00 0.38
58 300124 汇川技术 22,700 862,373.00 0.38
59 300136 信维通信 16,100 853,622.00 0.38
60 600050 中国联通 165,200 799,568.00 0.35
61 603986 兆易创新 3,360 792,657.60 0.35
62 000661 长春高新 1,800 783,540.00 0.35
63 300003 乐普医疗 21,000 766,920.00 0.34
64 001979 招商蛇口 46,400 762,816.00 0.34
65 601818 光大银行 210,300 752,874.00 0.33
66 002311 海大集团 15,800 751,922.00 0.33
67 600999 招商证券 32,800 719,960.00 0.32
68 601989 中国重工 179,400 717,600.00 0.32
69 600703 三安光电 28,500 712,500.00 0.31
70 002024 苏宁易购 80,400 705,108.00 0.31
71 002271 东方雨虹 17,300 702,899.00 0.31
72 002027 分众传媒 125,540 699,257.80 0.31
73 000166 申万宏源 138,200 697,910.00 0.31
74 600118 中国卫星 22,300 687,509.00 0.30
75 600690 海尔智家 38,700 684,990.00 0.30
76 000157 中联重科 105,400 677,722.00 0.30
77 601628 中国人寿 24,900 677,529.00 0.30
78 002236 大华股份 34,100 655,061.00 0.29
79 600547 山东黄金 17,780 651,103.60 0.29
80 002736 国信证券 56,500 638,450.00 0.28
81 002456 欧菲光 34,400 632,616.00 0.28
82 002008 大族激光 17,400 625,530.00 0.28
83 000783 长江证券 90,700 611,318.00 0.27
84 600522 中天科技 53,100 607,995.00 0.27
85 000425 徐工机械 102,300 604,593.00 0.27
86 600009 上海机场 8,019 577,929.33 0.26
87 600893 航发动力 24,500 575,260.00 0.25
88 002202 金风科技 54,283 541,201.51 0.24
89 300347 泰格医药 5,300 539,964.00 0.24
90 601009 南京银行 72,800 533,624.00 0.24
91 600919 江苏银行 94,000 532,980.00 0.24
92 600015 华夏银行 86,400 528,768.00 0.23
93 601336 新华保险 11,900 526,932.00 0.23
94 601766 中国中车 94,400 525,808.00 0.23
95 601006 大秦铁路 74,100 521,664.00 0.23
96 600436 片仔癀 3,000 510,750.00 0.23
97 002050 三花智控 23,062 505,057.80 0.22
98 000938 紫光股份 11,632 499,943.36 0.22
99 300017 网宿科技 58,800 499,212.00 0.22
100 601788 光大证券 30,900 496,254.00 0.22
101 002624 完美世界 8,500 489,940.00 0.22
102 300144 宋城演艺 28,260 488,898.00 0.22
103 600038 中直股份 11,900 488,733.00 0.22
104 600104 上汽集团 28,500 484,215.00 0.21
105 601933 永辉超市 51,400 482,132.00 0.21
106 600406 国电南瑞 23,700 479,925.00 0.21
107 600487 亨通光电 29,180 478,843.80 0.21
108 601377 兴业证券 69,500 476,075.00 0.21
109 601857 中国石油 112,900 473,051.00 0.21
110 002001 新和成 16,200 471,420.00 0.21
111 000625 长安汽车 42,500 467,500.00 0.21
112 002466 天齐锂业 19,760 453,492.00 0.20
113 002555 三七互娱 9,600 449,280.00 0.20
114 601899 紫金矿业 101,200 445,280.00 0.20
115 601186 中国铁建 52,900 443,302.00 0.20
116 600498 烽火通信 15,300 442,323.00 0.20
117 601901 方正证券 62,100 439,668.00 0.19
118 601077 渝农商行 92,361 435,943.92 0.19
119 600809 山西汾酒 3,000 435,000.00 0.19
120 600383 金地集团 31,200 427,440.00 0.19
121 000728 国元证券 50,600 425,040.00 0.19
122 600958 东方证券 44,600 423,254.00 0.19
123 600886 国投电力 53,800 422,868.00 0.19
124 000069 华侨城A 69,100 418,746.00 0.18
125 600741 华域汽车 20,100 417,879.00 0.18
126 000963 华东医药 16,180 409,354.00 0.18
127 600028 中国石化 104,100 407,031.00 0.18
128 002179 中航光电 9,920 406,819.20 0.18
129 002153 石基信息 10,400 405,912.00 0.18
130 601555 东吴证券 49,660 405,225.60 0.18
131 600196 复星医药 11,900 402,815.00 0.18
132 002044 美年健康 27,464 395,756.24 0.17
133 600109 国金证券 34,600 394,786.00 0.17
134 300024 机器人 28,700 392,329.00 0.17
135 600352 浙江龙盛 30,200 386,258.00 0.17
136 600372 中航电子 28,900 384,948.00 0.17
137 600029 南方航空 74,200 383,614.00 0.17
138 600660 福耀玻璃 18,000 375,660.00 0.17
139 002673 西部证券 45,600 372,096.00 0.16
140 600340 华夏幸福 16,000 365,760.00 0.16
141 600745 闻泰科技 2,900 365,255.00 0.16
142 601668 中国建筑 76,200 363,474.00 0.16
143 600177 雅戈尔 60,300 359,388.00 0.16
144 601066 中信建投 8,900 350,482.00 0.15
145 600111 北方稀土 37,500 349,500.00 0.15
146 601390 中国中铁 68,700 344,874.00 0.15
147 002422 科伦药业 16,400 344,400.00 0.15
148 603501 韦尔股份 1,700 343,315.00 0.15
149 002493 荣盛石化 27,600 339,480.00 0.15
150 603799 华友钴业 8,640 335,750.40 0.15
151 600183 生益科技 11,400 333,678.00 0.15
152 002508 老板电器 10,700 332,877.00 0.15
153 600606 绿地控股 53,200 328,776.00 0.15
154 002146 荣盛发展 40,300 326,430.00 0.14
155 600867 通化东宝 18,500 322,455.00 0.14
156 600089 特变电工 47,300 320,221.00 0.14
157 601088 中国神华 22,000 315,920.00 0.14
158 600795 国电电力 170,600 315,610.00 0.14
159 601808 中海油服 23,200 304,848.00 0.13
160 002352 顺丰控股 5,500 300,850.00 0.13
161 600309 万华化学 6,000 299,940.00 0.13
162 002601 龙蟒佰利 16,200 299,700.00 0.13
163 601111 中国国航 44,600 294,806.00 0.13
164 600583 海油工程 64,200 292,110.00 0.13
165 600115 东方航空 68,800 290,336.00 0.13
166 000656 金科股份 35,500 289,680.00 0.13
167 300408 三环集团 10,300 285,310.00 0.13
168 600489 中金黄金 31,100 284,254.00 0.13
169 300014 亿纬锂能 5,900 282,315.00 0.12
170 300433 蓝思科技 9,999 280,371.96 0.12
171 002129 中环股份 12,400 278,504.00 0.12
172 002371 北方华创 1,600 273,456.00 0.12
173 600674 川投能源 29,400 272,538.00 0.12
174 000703 恒逸石化 29,380 268,239.40 0.12
175 601633 长城汽车 34,500 266,340.00 0.12
176 600271 航天信息 16,100 261,464.00 0.12
177 600176 中国巨石 28,400 259,860.00 0.11
178 300601 康泰生物 1,600 259,456.00 0.11
179 000786 北新建材 12,100 258,093.00 0.11
180 601225 陕西煤业 35,300 254,513.00 0.11
181 000977 浪潮信息 6,400 250,752.00 0.11
182 601985 中国核电 61,300 250,717.00 0.11
183 000671 阳光城 39,100 247,894.00 0.11
184 603259 药明康德 2,548 246,136.80 0.11
185 600705 中航资本 60,800 240,768.00 0.11
186 601607 上海医药 13,000 238,940.00 0.11
187 600369 西南证券 51,100 234,549.00 0.10
188 002916 深南电路 1,400 234,528.00 0.10
189 002032 苏泊尔 3,300 234,300.00 0.10
190 601021 春秋航空 6,600 232,584.00 0.10
191 600011 华能国际 54,800 231,256.00 0.10
192 601727 上海电气 45,500 229,320.00 0.10
193 601198 东兴证券 20,900 227,810.00 0.10
194 002558 巨人网络 13,000 226,200.00 0.10
195 000961 中南建设 24,200 215,380.00 0.10
196 600208 新湖中宝 72,100 214,858.00 0.09
197 600219 南山铝业 103,370 209,841.10 0.09
198 000709 河钢股份 102,400 208,896.00 0.09
199 600346 恒力石化 14,920 208,880.00 0.09
200 600010 包钢股份 193,200 208,656.00 0.09
201 601229 上海银行 24,924 206,869.20 0.09
202 600061 国投资本 16,200 206,226.00 0.09
203 601997 贵阳银行 28,580 204,632.80 0.09
204 603899 晨光文具 3,700 202,020.00 0.09
205 002252 上海莱士 23,700 200,502.00 0.09
206 600362 江西铜业 14,700 197,862.00 0.09
207 600068 葛洲坝 32,900 195,755.00 0.09
208 600760 中航沈飞 5,900 193,638.00 0.09
209 600516 方大炭素 30,801 193,430.28 0.09
210 002602 世纪华通 12,600 192,906.00 0.09
211 002463 沪电股份 7,700 192,346.00 0.08
212 600332 白云山 5,900 190,747.00 0.08
213 002607 中公教育 6,800 188,700.00 0.08
214 600637 东方明珠 19,550 188,657.50 0.08
215 000860 顺鑫农业 3,300 188,034.00 0.08
216 601155 新城控股 6,000 187,440.00 0.08
217 601669 中国电建 54,000 186,840.00 0.08
218 603160 汇顶科技 800 178,320.00 0.08
219 601018 宁波港 49,300 176,001.00 0.08
220 600482 中国动力 11,200 175,840.00 0.08
221 601881 中国银河 15,300 175,491.00 0.08
222 002773 康弘药业 3,510 174,096.00 0.08
223 600019 宝钢股份 37,100 169,176.00 0.07
224 300413 芒果超媒 2,550 166,260.00 0.07
225 601877 正泰电器 6,300 166,005.00 0.07
226 600170 上海建工 53,900 165,473.00 0.07
227 601919 中远海控 47,400 164,478.00 0.07
228 603993 洛阳钼业 44,700 164,049.00 0.07
229 601618 中国中冶 63,200 158,632.00 0.07
230 600004 白云机场 10,400 158,496.00 0.07
231 600018 上港集团 37,400 157,080.00 0.07
232 000066 中国长城 11,200 147,840.00 0.07
233 601138 工业富联 9,700 146,955.00 0.06
234 600085 同仁堂 5,400 146,448.00 0.06
235 002410 广联达 2,100 146,370.00 0.06
236 002157 正邦科技 8,000 139,840.00 0.06
237 600655 豫园股份 15,500 137,330.00 0.06
238 600066 宇通客车 11,000 134,200.00 0.06
239 600027 华电国际 39,100 133,722.00 0.06
240 600188 兖州煤业 15,000 131,400.00 0.06
241 601117 中国化学 23,900 130,972.00 0.06
242 601800 中国交建 17,800 130,652.00 0.06
243 601878 浙商证券 13,000 128,830.00 0.06
244 002468 申通快递 7,800 127,998.00 0.06
245 601108 财通证券 12,200 125,050.00 0.06
246 600926 杭州银行 13,820 123,274.40 0.05
247 600297 广汇汽车 38,300 122,177.00 0.05
248 601898 中煤能源 31,700 120,460.00 0.05
249 000596 古井贡酒 800 120,192.00 0.05
250 601360 三六零 6,500 119,015.00 0.05
251 300628 亿联网络 1,700 116,042.00 0.05
252 000627 天茂集团 22,100 115,141.00 0.05
253 600398 海澜之家 19,700 114,654.00 0.05
254 003816 中国广核 37,600 111,296.00 0.05
255 600025 华能水电 29,300 111,047.00 0.05
256 600221 海航控股 73,300 109,950.00 0.05
257 600233 圆通速递 7,400 107,744.00 0.05
258 002120 韵达股份 4,394 107,433.30 0.05
259 601100 恒立液压 1,300 104,260.00 0.05
260 600977 中国电影 7,900 103,727.00 0.05
261 601992 金隅集团 33,700 103,122.00 0.05
262 603658 安图生物 600 97,464.00 0.04
263 603833 欧派家居 800 92,720.00 0.04
264 601162 天风证券 15,210 92,172.60 0.04
265 601231 环旭电子 4,200 91,728.00 0.04
266 603019 中科曙光 2,380 91,392.00 0.04
267 600998 九州通 4,800 89,376.00 0.04
268 002739 万达电影 5,800 88,566.00 0.04
269 600848 上海临港 4,000 85,880.00 0.04
270 002939 长城证券 6,900 85,008.00 0.04
271 002945 华林证券 6,000 82,860.00 0.04
272 603369 今世缘 2,000 79,580.00 0.04
273 000723 美锦能源 12,400 77,624.00 0.03
274 601236 红塔证券 4,000 77,600.00 0.03
275 601600 中国铝业 27,800 76,728.00 0.03
276 601816 京沪高铁 11,900 74,137.00 0.03
277 601238 广汽集团 8,200 73,800.00 0.03
278 601698 中国卫通 4,000 72,040.00 0.03
279 002841 视源股份 700 69,664.00 0.03
280 600989 宝丰能源 8,100 68,202.00 0.03
281 601838 成都银行 7,400 58,904.00 0.03
282 601916 浙商银行 13,700 53,978.00 0.02
283 603260 合盛硅业 1,960 53,586.40 0.02
284 601658 邮储银行 10,900 49,813.00 0.02
285 601319 中国人保 7,700 49,588.00 0.02
286 600968 海油发展 20,500 47,765.00 0.02
287 601828 美凯龙 3,000 31,770.00 0.01
288 601216 君正集团 11,600 29,464.00 0.01
289 002958 青农商行 6,100 27,023.00 0.01
290 600928 西安银行 4,900 25,774.00 0.01
291 603156 养元饮品 1,176 25,284.00 0.01
292 600299 安迪苏 1,800 21,996.00 0.01
293 601577 长沙银行 2,400 19,056.00 0.01
294 600390 五矿资本 2,640 18,638.40 0.01
295 601298 青岛港 3,000 17,040.00 0.01
296 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
297 600438 通威股份 700 12,166.00 0.01
298 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
299 601212 白银有色 4,500 11,475.00 0.01
300 002938 鹏鼎控股 200 10,012.00 0.00
301 300847 中船汉光 1,420 9,854.80 0.00
302 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
303 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
304 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00

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