前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金(002860)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0470

累计净值:1.1470 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:刘小明 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.059亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中证全债指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 17,900 8,152,397.19 9.82
2 06098 碧桂园服务 245,000 8,056,540.80 9.71
3 00027 银河娱乐 151,000 7,275,777.96 8.76
4 00880 澳博控股 920,000 7,227,137.28 8.71
5 02313 申洲国际 82,700 7,055,574.98 8.50
6 02588 中银航空租赁 152,700 6,904,373.26 8.32
7 06049 保利物业 90,800 6,469,347.46 7.79
8 03888 金山软件 160,000 5,268,721.92 6.35
9 02869 绿城服务 616,000 5,137,259.64 6.19
10 01928 金沙中国有限公司 166,400 4,620,691.05 5.57
11 02669 中海物业 585,000 4,381,771.68 5.28
12 01579 颐海国际 36,000 2,612,621.09 3.15
13 03319 雅生活服务 70,250 2,505,805.70 3.02
14 06110 滔搏 240,000 2,170,333.44 2.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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