金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2490

累计净值:1.2490 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.010亿份(2020-10-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 66,426 10,231,596.78 9.91
2 603259 药明康德 103,320 9,980,712.00 9.66
3 600809 山西汾酒 68,626 9,950,770.00 9.63
4 601012 隆基股份 242,202 9,864,887.46 9.55
5 600519 贵州茅台 6,012 8,794,834.56 8.51
6 600161 天坛生物 193,013 8,749,279.29 8.47
7 600276 恒瑞医药 93,485 8,628,665.50 8.35
8 600845 宝信软件 108,200 6,392,456.00 6.19
9 600183 生益科技 198,200 5,801,314.00 5.62
10 601318 中国平安 80,374 5,738,703.60 5.56
11 603160 汇顶科技 20,500 4,569,450.00 4.42
12 603186 华正新材 21,400 1,065,078.00 1.03
13 688198 佰仁医疗 3,213 423,248.49 0.41
14 688365 光云科技 4,488 261,829.92 0.25
15 688106 金宏气体 4,172 216,860.56 0.21
16 688558 国盛智科 4,159 184,243.70 0.18
17 688505 复旦张江 5,254 178,793.62 0.17
18 688599 天合光能 10,245 172,116.00 0.17
19 688085 三友医疗 2,113 167,539.77 0.16
20 688312 燕麦科技 2,888 157,973.60 0.15
21 688218 江苏北人 5,790 155,114.10 0.15
22 688555 泽达易盛 1,931 150,618.00 0.15
23 688157 松井股份 1,288 142,195.20 0.14
24 688518 联赢激光 6,321 131,666.43 0.13
25 688123 聚辰股份 1,554 119,658.00 0.12
26 688566 吉贝尔 2,399 109,154.50 0.11
27 688222 成都先导 2,400 104,880.00 0.10
28 688004 博汇科技 1,450 104,255.00 0.10
29 688516 奥特维 1,720 93,998.00 0.09
30 688568 中科星图 3,512 56,929.52 0.06
31 688277 天智航 4,620 55,624.80 0.05
32 688528 秦川物联 4,064 46,045.12 0.04
33 688377 迪威尔 2,631 43,201.02 0.04
34 601512 中新集团 3,598 41,377.00 0.04
35 688600 皖仪科技 2,643 40,966.50 0.04
36 603353 和顺石油 689 32,376.11 0.03
37 300801 泰和科技 1,550 31,093.00 0.03
38 603087 甘李药业 301 30,190.30 0.03
39 603390 通达电气 1,933 25,283.64 0.02
40 603995 甬金股份 875 23,537.50 0.02
41 603682 锦和商业 2,018 23,227.18 0.02
42 603095 越剑智能 630 19,000.80 0.02
43 603551 奥普家居 888 14,412.24 0.01
44 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.01
45 603221 爱丽家居 625 9,293.75 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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