金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(002862)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5290

累计净值:1.5290 净值更新日期:2021-09-28 基金类型:开放式基金
基金经理:周谧 管理人:金信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.828亿份(2021-08-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-01

业绩比较基准: 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600085 同仁堂 311,902 12,741,196.70 9.70
2 601012 隆基股份 142,418 12,652,415.12 9.63
3 600519 贵州茅台 6,012 12,364,880.40 9.41
4 603259 药明康德 78,882 12,352,132.38 9.40
5 600771 广誉远 297,200 11,620,520.00 8.85
6 000002 万科A 432,588 10,299,920.28 7.84
7 600009 上海机场 171,700 8,263,921.00 6.29
8 600276 恒瑞医药 112,182 7,625,010.54 5.81
9 002273 水晶光电 482,400 7,086,456.00 5.40
10 688606 奥泰生物 675 94,034.25 0.07
11 688317 之江生物 1,230 78,498.60 0.06
12 688662 富信科技 2,556 75,427.56 0.06
13 688183 生益电子 4,782 67,856.58 0.05
14 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.05
15 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.04
16 603529 爱玛科技 725 42,137.00 0.03
17 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.03
18 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.03
19 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
20 688087 英科再生 1,580 34,696.80 0.03
21 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
22 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.01
23 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
24 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
25 605287 德才股份 349 11,014.44 0.01
26 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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