民生加银鑫瑞债券型证券投资基金C类(002888)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0620

累计净值:1.0620 净值更新日期:2018-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-06-17

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 166,700 2,563,846.00 1.20
2 600643 爱建集团 153,100 2,498,592.00 1.17
3 600835 上海机电 105,300 2,226,042.00 1.05
4 600170 上海建工 530,621 2,026,972.22 0.95
5 000402 金 融 街 159,900 1,874,028.00 0.88
6 601988 中国银行 482,000 1,783,400.00 0.84
7 601006 大秦铁路 207,700 1,742,603.00 0.82
8 600266 北京城建 114,600 1,666,284.00 0.78
9 600377 宁沪高速 168,400 1,650,320.00 0.77
10 002152 广电运通 190,650 1,584,301.50 0.74
11 000543 皖能电力 231,900 1,351,977.00 0.63
12 600153 建发股份 89,200 1,153,356.00 0.54
13 000069 华侨城A 113,700 1,143,822.00 0.54
14 601288 农业银行 304,700 1,072,544.00 0.50
15 002327 富安娜 112,300 933,213.00 0.44
16 601199 江南水务 134,000 920,580.00 0.43
17 002496 辉丰股份 128,900 639,344.00 0.30
18 601928 凤凰传媒 62,000 605,120.00 0.28
19 600755 厦门国贸 49,000 446,880.00 0.21
20 600535 天士力 10,600 440,324.00 0.21
21 601311 骆驼股份 30,500 431,880.00 0.20
22 002501 利源精制 37,500 426,375.00 0.20
23 601222 林洋能源 43,900 326,177.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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