鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金(002914)

管理费: 0.700% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0978

累计净值:1.0978 净值更新日期:2018-05-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.201亿份(2018-07-18 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600308 华泰股份 265,800 1,669,224.00 2.92
2 600028 中国石化 267,000 1,636,710.00 2.86
3 600485 信威集团 124,600 1,455,328.00 2.54
4 601398 工商银行 195,160 1,209,992.00 2.11
5 601318 中国平安 16,988 1,188,820.24 2.08
6 600887 伊利股份 31,158 1,002,976.02 1.75
7 000999 华润三九 25,160 684,352.00 1.20
8 000858 五 粮 液 8,200 655,016.00 1.14
9 000910 大亚圣象 27,000 618,300.00 1.08
10 600062 华润双鹤 24,700 611,325.00 1.07
11 600031 三一重工 66,900 606,783.00 1.06
12 600660 福耀玻璃 20,700 600,300.00 1.05
13 002507 涪陵榨菜 31,950 573,502.50 1.00
14 000028 国药一致 9,400 566,350.00 0.99
15 600886 国投电力 76,500 561,510.00 0.98
16 002737 葵花药业 18,200 560,924.00 0.98
17 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.92
18 601888 中国国旅 9,900 429,561.00 0.75
19 300462 华铭智能 17,300 415,373.00 0.73
20 600004 白云机场 26,458 388,932.60 0.68
21 603729 龙韵股份 5,900 366,803.00 0.64
22 002557 洽洽食品 18,100 285,799.00 0.50
23 600970 中材国际 28,700 283,843.00 0.50
24 600418 江淮汽车 28,500 269,610.00 0.47
25 002400 省广股份 47,700 254,241.00 0.44
26 601600 中国铝业 19,300 128,731.00 0.22
27 000540 中天金融 7,600 58,976.00 0.10
28 600150 中国船舶 2,000 49,340.00 0.09
29 600074 ST保千里 2,900 28,623.00 0.05
30 600685 中船防务 800 21,328.00 0.04
31 600666 奥瑞德 640 11,136.00 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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