中欧双利债券型证券投资基金C类(002962)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.2538 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.663亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 850,000 37,646,500.00 1.35
2 300750 宁德时代 149,760 34,263,590.40 1.23
3 600519 贵州茅台 15,700 26,548,700.00 0.95
4 600309 万华化学 250,900 22,039,056.00 0.79
5 600276 恒瑞医药 449,940 21,552,126.00 0.77
6 000063 中兴通讯 400,000 18,216,000.00 0.65
7 600030 中信证券 847,900 16,771,462.00 0.60
8 600036 招商银行 500,000 16,380,000.00 0.59
9 000768 中航西飞 600,000 16,050,000.00 0.58
10 000858 五粮液 94,500 15,457,365.00 0.56
11 601088 中国神华 500,000 15,375,000.00 0.55
12 600938 中国海油 800,000 14,496,000.00 0.52
13 601668 中国建筑 2,500,000 14,350,000.00 0.52
14 688111 金山办公 30,000 14,166,600.00 0.51
15 002179 中航光电 260,000 11,791,000.00 0.42
16 601899 紫金矿业 1,000,000 11,370,000.00 0.41
17 601857 中国石油 1,500,000 11,205,000.00 0.40
18 601600 中国铝业 2,000,000 10,980,000.00 0.39
19 002142 宁波银行 400,000 10,120,000.00 0.36
20 688981 中芯国际 200,000 10,104,000.00 0.36
21 300498 温氏股份 547,600 10,048,460.00 0.36
22 600011 华能国际 1,000,000 9,260,000.00 0.33
23 300124 汇川技术 142,200 9,130,662.00 0.33
24 601012 隆基绿能 300,000 8,601,000.00 0.31
25 002714 牧原股份 200,000 8,430,000.00 0.30
26 002459 晶澳科技 200,000 8,340,000.00 0.30
27 000792 盐湖股份 403,400 7,733,178.00 0.28
28 603259 药明康德 100,000 6,231,000.00 0.22
29 600426 华鲁恒升 200,000 6,126,000.00 0.22
30 002415 海康威视 150,000 4,966,500.00 0.18
31 600009 上海机场 100,000 4,542,000.00 0.16
32 002352 顺丰控股 100,000 4,509,000.00 0.16
33 688599 天合光能 100,000 4,261,000.00 0.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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