前海开源鼎安债券型证券投资基金A类(002971)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2650

累计净值:1.2650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.172亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-07-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 55,700 548,645.00 0.97
2 601668 中国建筑 93,400 536,116.00 0.95
3 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.90
4 002475 立讯精密 10,900 353,705.00 0.62
5 000651 格力电器 9,600 350,496.00 0.62
6 688111 金山办公 740 349,442.80 0.62
7 600021 上海电力 30,300 326,331.00 0.58
8 600584 长电科技 7,900 246,243.00 0.43
9 000100 TCL科技 61,800 243,492.00 0.43
10 000400 许继电气 10,500 242,025.00 0.43
11 002654 万润科技 27,700 239,328.00 0.42
12 600875 东方电气 12,800 238,720.00 0.42
13 300124 汇川技术 3,600 231,156.00 0.41
14 600570 恒生电子 5,200 230,308.00 0.41
15 600600 青岛啤酒 2,200 227,986.00 0.40
16 601872 招商轮船 37,200 215,388.00 0.38
17 600941 中国移动 2,300 214,590.00 0.38
18 600258 首旅酒店 11,000 208,450.00 0.37
19 601728 中国电信 36,900 207,747.00 0.37
20 600754 锦江酒店 4,800 203,232.00 0.36
21 688698 伟创电气 4,623 184,827.54 0.33
22 688036 传音控股 1,127 165,669.00 0.29
23 688160 步科股份 1,936 161,656.00 0.29
24 688700 东威科技 1,420 141,616.60 0.25
25 600066 宇通客车 9,500 140,030.00 0.25
26 002315 焦点科技 3,500 140,000.00 0.25
27 603339 四方科技 8,400 133,644.00 0.24
28 002801 微光股份 4,800 129,888.00 0.23
29 002230 科大讯飞 1,900 129,124.00 0.23
30 002979 雷赛智能 5,400 128,304.00 0.23
31 603019 中科曙光 2,500 127,250.00 0.22
32 002270 华明装备 11,600 127,020.00 0.22
33 300170 汉得信息 10,900 125,786.00 0.22
34 688072 拓荆科技 288 122,679.36 0.22
35 002028 思源电气 2,600 121,472.00 0.21
36 688100 威胜信息 4,017 119,746.77 0.21
37 688099 晶晨股份 1,418 119,565.76 0.21
38 600967 内蒙一机 11,700 118,170.00 0.21
39 002389 航天彩虹 5,300 117,713.00 0.21
40 002534 西子洁能 7,000 117,600.00 0.21
41 603267 鸿远电子 1,800 117,540.00 0.21
42 301391 卡莱特 1,000 117,170.00 0.21
43 300115 长盈精密 9,700 115,527.00 0.20
44 688297 中无人机 2,239 114,838.31 0.20
45 603169 兰石重装 15,400 114,576.00 0.20
46 603212 赛伍技术 5,500 114,455.00 0.20
47 600409 三友化工 21,000 114,450.00 0.20
48 688686 奥普特 695 114,313.60 0.20
49 300232 洲明科技 12,500 114,250.00 0.20
50 603882 金域医学 1,500 113,250.00 0.20
51 002733 雄韬股份 6,500 112,385.00 0.20
52 301230 泓博医药 2,500 112,250.00 0.20
53 002261 拓维信息 5,800 111,998.00 0.20
54 601989 中国重工 23,200 111,824.00 0.20
55 300879 大叶股份 5,800 110,374.00 0.19
56 300286 安科瑞 2,900 109,794.00 0.19
57 600585 海螺水泥 4,600 109,204.00 0.19
58 000034 神州数码 4,000 106,360.00 0.19
59 002156 通富微电 4,700 106,220.00 0.19
60 301101 明月镜片 2,500 102,575.00 0.18
61 301236 软通动力 3,750 102,037.50 0.18
62 002236 大华股份 5,000 98,750.00 0.17
63 603258 电魂网络 2,200 93,522.00 0.17
64 688256 寒武纪 468 87,984.00 0.16
65 603833 欧派家居 800 76,640.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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