招商睿祥定期开放混合型证券投资基金(003004)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3484

累计净值:1.3484 净值更新日期:2020-11-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:贾仁栋,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.611亿份(2020-10-27) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002007 华兰生物 120,340 6,030,237.40 6.15
2 002791 坚朗五金 60,000 5,645,400.00 5.75
3 300750 宁德时代 28,700 5,004,132.00 5.10
4 600809 山西汾酒 32,500 4,712,500.00 4.80
5 002050 三花智控 209,000 4,577,100.00 4.66
6 002475 立讯精密 64,998 3,337,647.30 3.40
7 300760 迈瑞医疗 9,700 2,965,290.00 3.02
8 600521 华海药业 73,300 2,487,069.00 2.53
9 603533 掌阅科技 53,688 2,047,123.44 2.09
10 688085 三友医疗 23,076 1,829,696.04 1.86
11 300347 泰格医药 16,500 1,681,020.00 1.71
12 688126 沪硅产业 46,910 1,608,074.80 1.64
13 002410 广联达 19,300 1,345,210.00 1.37
14 300759 康龙化成 12,200 1,200,480.00 1.22
15 600570 恒生电子 10,790 1,162,083.00 1.18
16 603713 密尔克卫 11,000 1,144,220.00 1.17
17 002821 凯莱英 4,400 1,069,200.00 1.09
18 002030 达安基因 32,010 873,232.80 0.89
19 603826 坤彩科技 16,600 557,262.00 0.57
20 000708 中信特钢 24,900 425,541.00 0.43
21 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.02
22 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.01
23 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.01
24 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
25 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.01
26 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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