安信新优选灵活配置混合型证券投资基金A类(003028)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3876

累计净值:1.5856 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张明,应隽 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.046亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-07-28

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 138,500 9,678,380.00 2.56
2 601939 建设银行 1,390,000 8,701,400.00 2.30
3 002867 周大生 476,050 8,464,169.00 2.24
4 600048 保利发展 640,000 8,339,200.00 2.21
5 601668 中国建筑 1,350,020 7,749,114.80 2.05
6 601088 中国神华 215,000 6,611,250.00 1.75
7 600519 贵州茅台 3,500 5,918,500.00 1.57
8 300750 宁德时代 24,300 5,559,597.00 1.47
9 002508 老板电器 210,025 5,311,532.25 1.41
10 000333 美的集团 86,000 5,067,120.00 1.34
11 601398 工商银行 830,000 4,000,600.00 1.06
12 000858 五粮液 24,000 3,925,680.00 1.04
13 600585 海螺水泥 165,000 3,917,100.00 1.04
14 002078 太阳纸业 270,000 2,886,300.00 0.76
15 601318 中国平安 50,000 2,320,000.00 0.61
16 601988 中国银行 590,000 2,306,900.00 0.61
17 000498 山东路桥 340,000 2,182,800.00 0.58
18 600036 招商银行 60,000 1,965,600.00 0.52
19 601012 隆基绿能 60,000 1,720,200.00 0.46
20 001979 招商蛇口 130,000 1,693,900.00 0.45
21 601225 陕西煤业 80,000 1,455,200.00 0.39
22 002415 海康威视 35,000 1,158,850.00 0.31
23 000786 北新建材 45,000 1,102,950.00 0.29
24 600276 恒瑞医药 23,000 1,101,700.00 0.29
25 000661 长春高新 8,000 1,090,400.00 0.29
26 002007 华兰生物 42,000 941,220.00 0.25
27 600309 万华化学 7,000 614,880.00 0.16
28 000513 丽珠集团 12,000 466,920.00 0.12
29 600188 兖矿能源 10,000 299,200.00 0.08
30 688593 新相微 7,498 126,400.78 0.03
31 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.03
32 688443 智翔金泰 607 17,900.43 0.00
33 688576 西山科技 132 15,894.12 0.00
34 688458 美芯晟 134 12,161.84 0.00
35 688512 慧智微 433 8,296.28 0.00
36 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
37 601133 柏诚股份 384 4,707.84 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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