安信新目标灵活配置混合型证券投资基金C类(003031)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3414

累计净值:1.4544 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:聂世林,张睿 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:6.496亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2016-08-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 27,000 45,657,000.00 3.13
2 600438 通威股份 679,000 23,296,490.00 1.60
3 601899 紫金矿业 1,624,500 18,470,565.00 1.26
4 600048 保利发展 878,000 11,440,340.00 0.78
5 000858 五粮液 69,000 11,286,330.00 0.77
6 600009 上海机场 165,473 7,515,783.66 0.51
7 601088 中国神华 237,500 7,303,125.00 0.50
8 601012 隆基绿能 216,000 6,192,720.00 0.42
9 000807 云铝股份 442,300 5,630,479.00 0.39
10 002738 中矿资源 110,068 5,606,863.92 0.38
11 600872 中炬高新 122,200 4,495,738.00 0.31
12 001979 招商蛇口 300,000 3,909,000.00 0.27
13 000568 泸州老窖 17,999 3,772,050.43 0.26
14 300014 亿纬锂能 50,000 3,025,000.00 0.21
15 603659 璞泰来 65,000 2,484,300.00 0.17
16 601225 陕西煤业 120,000 2,182,800.00 0.15
17 002714 牧原股份 47,300 1,993,695.00 0.14
18 601939 建设银行 300,000 1,878,000.00 0.13
19 600325 华发股份 123,900 1,220,415.00 0.08
20 601288 农业银行 300,000 1,059,000.00 0.07
21 601398 工商银行 200,000 964,000.00 0.07
22 600309 万华化学 10,000 878,400.00 0.06
23 688443 智翔金泰 26,863 826,519.79 0.06
24 000960 锡业股份 33,900 527,145.00 0.04
25 600763 通策医疗 5,200 503,672.00 0.03
26 600598 北大荒 37,700 502,541.00 0.03
27 601952 苏垦农发 42,900 499,356.00 0.03
28 603259 药明康德 7,900 492,249.00 0.03
29 002518 科士达 11,900 476,119.00 0.03
30 603392 万泰生物 7,000 467,390.00 0.03
31 600833 第一医药 30,300 421,170.00 0.03
32 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02
33 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
34 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
35 301305 朗坤环境 7,523 155,710.27 0.01
36 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
37 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
38 688472 阿特斯 6,052 103,126.08 0.01
39 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
40 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
41 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.01
42 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
43 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.01
44 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
45 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
46 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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