嘉实文体娱乐股票型证券投资基金C类(003054)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5640

 累计净值：1.5640 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王贵重 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.661亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-09-07

业绩比较基准： 中证文体指数*80%+中债综合指数*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 2,133,713 70,647,237.43 7.72
2 300378 鼎捷软件 1,562,900 53,529,325.00 5.85
3 002315 焦点科技 1,196,460 47,858,400.00 5.23
4 300002 神州泰岳 3,415,100 47,811,400.00 5.22
5 300033 同花顺 272,674 47,794,298.72 5.22
6 688111 金山办公 98,727 46,620,863.94 5.09
7 300624 万兴科技 397,319 46,545,920.85 5.09
8 301269 华大九天 374,200 45,966,728.00 5.02
9 002230 科大讯飞 674,100 45,811,836.00 5.00
10 688369 致远互联 817,083 45,184,689.90 4.94
11 002555 三七互娱 1,282,100 44,719,648.00 4.89
12 002292 奥飞娱乐 4,448,200 44,393,036.00 4.85
13 603444 吉比特 88,500 43,463,235.00 4.75
14 300413 芒果超媒 1,238,567 42,371,377.07 4.63
15 601595 上海电影 1,410,320 39,855,643.20 4.35
16 688083 中望软件 220,299 31,919,122.11 3.49
17 300502 新易盛 354,400 24,088,568.00 2.63
18 600661 昂立教育 2,445,600 23,306,568.00 2.55
19 000526 学大教育 861,600 22,892,712.00 2.50
20 002803 吉宏股份 605,600 12,390,576.00 1.35
21 002425 凯撒文化 872,800 4,913,864.00 0.54
22 301051 信濠光电 13,800 834,762.00 0.09
23 688472 阿特斯 17,876 325,843.20 0.04
24 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
25 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.02
26 301310 鑫宏业 3,322 227,670.51 0.02
27 688576 西山科技 1,539 202,831.24 0.02
28 688361 中科飞测 2,424 196,759.62 0.02
29 301383 天键股份 4,694 174,766.00 0.02
30 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.02
31 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
32 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.02
33 688334 西高院 8,643 153,714.53 0.02
34 688562 航天软件 5,542 149,275.20 0.02
35 301262 海看股份 5,257 144,698.25 0.02
36 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
37 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
38 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
39 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.01
40 688590 新致软件 5,422 123,242.06 0.01
41 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01
42 688570 天玛智控 4,149 109,985.71 0.01
43 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
44 688539 高华科技 2,293 106,395.20 0.01
45 301368 丰立智能 1,534 106,137.46 0.01
46 688623 双元科技 1,145 104,606.95 0.01
47 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01
48 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
49 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
50 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.01
51 688458 美芯晟 1,002 95,815.93 0.01
52 301120 新特电气 6,289 95,718.58 0.01
53 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
54 301286 侨源股份 3,054 90,093.00 0.01
55 688552 航天南湖 3,549 89,118.76 0.01
56 301220 亚香股份 2,469 84,217.59 0.01
57 301332 德尔玛 5,910 84,122.94 0.01
58 301311 昆船智能 2,843 83,811.64 0.01
59 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
60 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
61 301360 荣旗科技 770 79,396.24 0.01
62 300908 仲景食品 1,743 79,045.05 0.01
63 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
64 688581 安杰思 637 77,740.69 0.01
65 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
66 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
67 301301 川宁生物 8,220 73,651.20 0.01
68 300945 曼卡龙 4,731 73,425.12 0.01
69 688512 慧智微 3,568 73,243.60 0.01
70 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
71 001287 中电港 2,686 72,798.64 0.01
72 301133 金钟股份 2,730 72,508.80 0.01
73 688352 颀中科技 5,351 71,183.12 0.01
74 301337 亚华电子 2,086 70,916.13 0.01
75 688219 会通股份 7,336 70,058.80 0.01
76 300950 德固特 3,279 69,514.80 0.01
77 301419 阿莱德 1,507 69,038.03 0.01
78 688571 杭华股份 10,660 67,264.60 0.01
79 301316 慧博云通 2,925 66,836.25 0.01
80 301141 中科磁业 1,449 66,304.45 0.01
81 301238 瑞泰新材 3,227 65,637.18 0.01
82 301168 通灵股份 1,050 65,415.00 0.01
83 300943 春晖智控 3,813 64,668.48 0.01
84 300978 东箭科技 4,744 64,660.72 0.01
85 300971 博亚精工 2,445 64,181.25 0.01
86 300927 江天化学 3,893 63,728.41 0.01
87 301268 铭利达 1,510 63,223.70 0.01
88 300986 志特新材 2,247 62,916.00 0.01
89 688678 福立旺 2,863 60,838.75 0.01
90 688433 华曙高科 1,787 60,310.50 0.01
91 301138 华研精机 1,646 59,881.48 0.01
92 301408 华人健康 3,390 58,711.41 0.01
93 301330 熵基科技 1,639 58,643.42 0.01
94 301358 湖南裕能 1,335 58,603.27 0.01
95 301163 宏德股份 1,842 58,115.10 0.01
96 688479 友车科技 1,825 57,070.41 0.01
97 301230 泓博医药 1,253 56,259.70 0.01
98 301339 通行宝 2,161 54,305.93 0.01
99 300931 通用电梯 6,713 52,697.05 0.01
100 301112 信邦智能 1,416 51,839.76 0.01
101 601061 中信金属 5,965 51,656.30 0.01
102 301217 铜冠铜箔 3,598 51,199.54 0.01
103 301187 欧圣电气 2,745 50,700.15 0.01
104 301288 清研环境 2,935 50,658.10 0.01
105 301137 哈焊华通 2,829 50,554.23 0.01
106 301361 众智科技 1,780 50,178.20 0.01
107 301199 迈赫股份 1,569 49,956.96 0.01
108 301363 美好医疗 1,132 49,796.68 0.01
109 301302 华如科技 1,347 49,569.60 0.01
110 301078 孩子王 4,278 48,897.54 0.01
111 301338 凯格精机 1,257 48,897.30 0.01
112 301231 荣信文化 1,451 48,811.64 0.01
113 001380 华纬科技 1,506 48,807.23 0.01
114 300948 冠中生态 3,229 48,790.19 0.01
115 300960 通业科技 2,332 48,575.56 0.01
116 301103 何氏眼科 1,155 48,463.80 0.01
117 301068 大地海洋 1,436 48,263.96 0.01
118 688656 浩欧博 1,316 48,244.56 0.01
119 301366 一博科技 1,103 47,925.35 0.01
120 301313 凡拓数创 1,130 47,832.90 0.01
121 301203 国泰环保 1,308 46,631.23 0.01
122 301303 真兰仪表 2,009 45,817.20 0.01
123 688679 通源环境 3,139 45,735.23 0.00
124 301267 华厦眼科 749 45,651.55 0.00
125 301260 格力博 1,858 45,476.22 0.00
126 301195 北路智控 975 45,396.00 0.00
127 301097 天益医疗 944 45,151.52 0.00
128 301072 中捷精工 1,802 45,140.10 0.00
129 301386 未来电器 1,785 44,697.49 0.00
130 301132 满坤科技 1,479 43,467.81 0.00
131 301157 华塑科技 779 43,412.58 0.00
132 301296 新巨丰 2,559 43,195.92 0.00
133 301158 德石股份 2,490 43,101.90 0.00
134 301259 艾布鲁 3,201 43,053.45 0.00
135 301398 星源卓镁 1,147 43,012.50 0.00
136 688669 聚石化学 2,340 42,424.20 0.00
137 300961 深水海纳 3,884 41,830.68 0.00
138 301179 泽宇智能 1,229 41,417.30 0.00
139 301322 绿通科技 739 41,276.60 0.00
140 301130 西点药业 1,489 40,917.72 0.00
141 301391 卡莱特 345 40,423.65 0.00
142 301161 唯万密封 1,730 39,980.30 0.00
143 301193 家联科技 2,270 39,793.10 0.00
144 301212 联盛化学 1,201 39,320.74 0.00
145 301053 远信工业 1,544 39,171.28 0.00
146 301121 紫建电子 772 39,094.08 0.00
147 301246 宏源药业 1,240 38,783.48 0.00
148 301379 天山电子 1,387 38,738.91 0.00
149 301377 鼎泰高科 1,683 38,709.00 0.00
150 301079 邵阳液压 1,815 38,695.80 0.00
151 301152 天力锂能 865 38,630.90 0.00
152 301328 维峰电子 677 38,548.38 0.00
153 300985 致远新能 1,354 37,505.80 0.00
154 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.00
155 301327 华宝新能 471 37,260.81 0.00
156 301171 易点天下 1,673 36,973.30 0.00
157 300955 嘉亨家化 1,735 36,955.50 0.00
158 301182 凯旺科技 1,596 36,660.12 0.00
159 301181 标榜股份 1,190 35,807.10 0.00
160 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
161 301135 瑞德智能 1,266 34,713.72 0.00
162 301273 瑞晨环保 1,104 34,621.44 0.00
163 301389 隆扬电子 1,890 34,360.20 0.00
164 301139 元道通信 1,186 34,263.54 0.00
165 301081 严牌股份 3,438 34,208.10 0.00
166 301223 中荣股份 1,782 33,359.04 0.00
167 301222 浙江恒威 1,131 33,307.95 0.00
168 300929 华骐环保 2,923 33,117.59 0.00
169 301282 金禄电子 1,099 33,035.94 0.00
170 301279 金道科技 1,103 32,759.10 0.00
171 301233 盛帮股份 748 32,365.96 0.00
172 001282 三联锻造 905 32,065.53 0.00
173 301227 森鹰窗业 1,136 31,501.28 0.00
174 301356 天振股份 1,435 31,426.50 0.00
175 301110 青木股份 622 31,367.46 0.00
176 301285 鸿日达 2,145 31,081.05 0.00
177 301258 富士莱 772 30,355.04 0.00
178 301148 嘉戎技术 1,417 30,295.46 0.00
179 301100 风光股份 1,458 30,122.28 0.00
180 601065 江盐集团 2,245 29,792.60 0.00
181 301306 西测测试 762 29,603.70 0.00
182 301200 大族数控 742 29,590.96 0.00
183 301290 东星医疗 921 29,518.05 0.00
184 301365 矩阵股份 1,779 29,282.34 0.00
185 301326 捷邦科技 769 29,245.07 0.00
186 301373 凌玮科技 898 29,037.62 0.00
187 301115 建科股份 1,250 28,575.00 0.00
188 301319 唯特偶 469 28,069.65 0.00
189 301150 中一科技 556 27,805.56 0.00
190 301300 远翔新材 877 27,713.20 0.00
191 301388 欣灵电气 1,030 27,655.50 0.00
192 301439 泓淋电力 1,549 27,488.46 0.00
193 301018 申菱环境 749 26,956.51 0.00
194 001328 登康口腔 840 26,930.40 0.00
195 301176 逸豪新材 1,545 26,543.10 0.00
196 301190 善水科技 1,351 25,385.29 0.00
197 301318 维海德 756 25,363.80 0.00
198 301265 华新环保 2,160 25,099.20 0.00
199 688249 晶合集成 1,370 24,742.20 0.00
200 601133 柏诚股份 1,680 24,603.60 0.00
201 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
202 301189 奥尼电子 772 23,615.48 0.00
203 301276 嘉曼服饰 907 23,128.50 0.00
204 300910 瑞丰新材 435 21,880.50 0.00
205 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
206 300902 国安达 551 20,634.95 0.00
207 300900 广联航空 685 19,734.85 0.00
208 001360 南矿集团 1,057 18,095.09 0.00
209 001367 海森药业 395 17,760.10 0.00
210 603125 常青科技 627 17,591.19 0.00
211 301349 信德新材 342 17,147.88 0.00
212 301293 三博脑科 236 16,855.12 0.00
213 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
214 301309 万得凯 602 16,579.08 0.00
215 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.00
216 301058 中粮科工 1,161 16,195.95 0.00
217 002463 沪电股份 771 16,144.74 0.00
218 301029 怡合达 359 16,040.12 0.00
219 301196 唯科科技 459 15,583.05 0.00
220 688469 中芯集成 2,871 15,532.11 0.00
221 300919 中伟股份 247 14,881.75 0.00
222 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
223 301239 普瑞眼科 145 14,221.60 0.00
224 600699 均胜电子 800 14,112.00 0.00
225 300895 铜牛信息 411 13,727.40 0.00
226 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
227 300982 苏文电能 217 13,141.52 0.00
228 300925 法本信息 908 12,830.04 0.00
229 300872 天阳科技 819 12,727.26 0.00
230 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
231 300997 欢乐家 846 12,326.22 0.00
232 300890 翔丰华 286 11,754.60 0.00
233 300909 汇创达 442 11,677.64 0.00
234 300898 熊猫乳品 496 11,100.48 0.00
235 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
236 301101 明月镜片 261 10,708.83 0.00
237 300911 亿田智能 278 10,555.66 0.00
238 300884 狄耐克 795 10,525.80 0.00
239 300891 惠云钛业 1,143 10,447.02 0.00
240 301060 兰卫医学 587 10,149.23 0.00
241 301013 利和兴 707 10,110.10 0.00
242 301089 拓新药业 163 10,096.22 0.00
243 300993 玉马遮阳 848 9,709.60 0.00
244 600763 通策医疗 100 9,686.00 0.00
245 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
246 301015 百洋医药 331 9,188.56 0.00
247 301155 海力风电 117 9,018.36 0.00
248 300957 贝泰妮 101 8,976.88 0.00
249 301382 蜂助手 271 8,899.64 0.00
250 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
251 300864 南大环境 388 8,528.24 0.00
252 300940 南极光 491 8,351.91 0.00
253 688478 晶升股份 197 8,346.89 0.00
254 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
255 301215 中汽股份 1,270 7,962.90 0.00
256 300937 药易购 244 7,756.76 0.00
257 301175 中科环保 1,237 7,706.51 0.00
258 300979 华利集团 158 7,700.92 0.00
259 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
260 301039 中集车辆 568 7,514.64 0.00
261 301263 泰恩康 358 7,475.04 0.00
262 301050 雷电微力 115 7,466.95 0.00
263 301211 亨迪药业 296 7,370.40 0.00
264 301165 锐捷网络 117 7,221.24 0.00
265 301026 浩通科技 198 7,072.56 0.00
266 301095 广立微 85 7,025.25 0.00
267 300814 中富电路 289 6,962.01 0.00
268 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
269 301180 万祥科技 392 6,871.76 0.00
270 688146 中船特气 179 6,825.27 0.00
271 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
272 301117 佳缘科技 105 6,785.10 0.00
273 301090 华润材料 535 6,751.70 0.00
274 301127 天源环保 686 6,729.66 0.00
275 301111 粤万年青 334 6,539.72 0.00
276 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
277 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
278 301045 天禄科技 233 6,169.84 0.00
279 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
280 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
281 301028 东亚机械 523 5,831.45 0.00
282 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
283 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
284 301126 达嘉维康 386 5,172.40 0.00
285 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
286 301002 崧盛股份 247 5,098.08 0.00
287 301236 软通动力 187 5,088.27 0.00
288 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
289 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
290 301256 华融化学 537 4,757.82 0.00
291 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
292 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
293 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
294 301367 怡和嘉业 30 4,450.20 0.00
295 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
296 301149 隆华新材 424 4,426.56 0.00
297 301010 晶雪节能 218 4,423.22 0.00
298 300892 品渥食品 191 4,373.90 0.00
299 301009 可靠股份 369 4,291.47 0.00
300 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
301 301221 光庭信息 76 4,243.08 0.00
302 301102 兆讯传媒 154 4,137.98 0.00
303 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
304 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
305 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
306 300994 久祺股份 240 3,705.60 0.00
307 301207 华兰疫苗 107 3,558.82 0.00
308 301049 超越科技 154 3,403.40 0.00
309 301201 诚达药业 76 3,131.20 0.00
310 300981 中红医疗 201 3,045.15 0.00
311 301216 万凯新材 183 3,043.29 0.00
312 301123 奕东电子 110 2,809.40 0.00
313 301096 百诚医药 41 2,485.01 0.00
314 301093 华兰股份 70 2,422.00 0.00
315 301036 双乐股份 126 2,359.98 0.00
316 300834 星辉环材 85 2,074.00 0.00
317 301219 腾远钴业 47 1,755.92 0.00
318 300383 光环新网 1 10.75 0.00

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