银华通利灵活配置混合型证券投资基金A类(003062)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3064

累计净值:1.3064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王智伟,师华鹏,赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证综合债指数收益率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600685 中船防务 15,800 473,210.00 1.38
2 300403 汉宇集团 30,200 331,898.00 0.97
3 301090 华润材料 25,400 320,548.00 0.93
4 300467 迅游科技 14,800 302,364.00 0.88
5 300963 中洲特材 21,100 299,409.00 0.87
6 000928 中钢国际 31,000 299,150.00 0.87
7 300490 华自科技 17,300 296,868.00 0.87
8 688106 金宏气体 10,624 288,972.80 0.84
9 603105 芯能科技 17,100 288,819.00 0.84
10 600863 内蒙华电 68,700 285,105.00 0.83
11 002441 众业达 25,000 285,000.00 0.83
12 300691 联合光电 16,100 283,682.00 0.83
13 603518 锦泓集团 24,800 281,480.00 0.82
14 002818 富森美 21,200 280,476.00 0.82
15 300447 全信股份 14,600 280,174.00 0.82
16 601766 中国中车 42,900 278,850.00 0.81
17 300770 新媒股份 6,000 275,160.00 0.80
18 688080 映翰通 5,558 271,786.20 0.79
19 300740 水羊股份 17,400 269,700.00 0.79
20 002531 天顺风能 17,300 263,479.00 0.77
21 300634 彩讯股份 9,800 258,720.00 0.75
22 300493 润欣科技 27,500 250,800.00 0.73
23 688111 金山办公 525 247,915.50 0.72
24 603881 数据港 10,800 243,972.00 0.71
25 600941 中国移动 2,500 233,250.00 0.68
26 300037 新宙邦 4,300 223,127.00 0.65
27 688365 光云科技 15,274 220,251.08 0.64
28 600900 长江电力 9,900 218,394.00 0.64
29 600986 浙文互联 34,000 217,600.00 0.63
30 601336 新华保险 5,800 213,266.00 0.62
31 600398 海澜之家 25,700 176,816.00 0.52
32 000333 美的集团 3,000 176,760.00 0.52
33 603986 兆易创新 1,600 170,000.00 0.50
34 688012 中微公司 1,062 166,149.90 0.48
35 603019 中科曙光 3,100 157,790.00 0.46
36 601988 中国银行 34,200 133,722.00 0.39
37 001965 招商公路 13,400 128,640.00 0.38
38 300476 胜宏科技 5,300 127,783.00 0.37
39 601298 青岛港 17,800 124,066.00 0.36
40 603368 柳药集团 4,600 113,666.00 0.33
41 000651 格力电器 3,100 113,181.00 0.33
42 600612 老凤祥 1,600 111,808.00 0.33
43 601601 中国太保 4,300 111,714.00 0.33
44 600177 雅戈尔 15,900 100,329.00 0.29
45 000860 顺鑫农业 2,800 94,332.00 0.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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