中欧医疗健康混合型证券投资基金A类(003095)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9724

 累计净值：2.2104 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：葛兰 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：121.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-29

业绩比较基准： 65%×中证医药卫生指数收益率+35%×中证综合债券指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 252,000,503 4,674,609,330.65 8.67
2 603259 药明康德 63,569,499 3,961,015,482.69 7.35
3 600276 恒瑞医药 73,819,797 3,535,968,276.30 6.56
4 600085 同仁堂 57,992,970 3,338,075,353.20 6.19
5 300760 迈瑞医疗 11,083,526 3,322,841,094.80 6.17
6 600436 片仔癀 8,544,900 2,446,917,564.00 4.54
7 000999 华润三九 39,106,276 2,372,186,702.16 4.40
8 300347 泰格医药 36,441,774 2,351,952,093.96 4.36
9 000963 华东医药 48,004,441 2,081,952,606.17 3.86
10 002821 凯莱英 16,749,873 1,974,140,031.78 3.66
11 300759 康龙化成 48,075,151 1,840,316,780.28 3.41
12 600763 通策医疗 15,683,613 1,519,114,755.18 2.82
13 603456 九洲药业 41,554,826 1,137,771,135.88 2.11
14 600129 太极集团 17,453,145 1,038,287,596.05 1.93
15 000028 国药一致 17,277,450 753,469,594.50 1.40
16 600161 天坛生物 27,361,544 742,865,919.60 1.38
17 600422 昆药集团 35,492,141 735,397,161.52 1.36
18 600329 达仁堂 15,867,082 712,273,310.98 1.32
19 603127 昭衍新药 16,944,996 693,050,336.40 1.29
20 300294 博雅生物 17,986,827 652,562,083.56 1.21
21 002262 恩华药业 16,293,126 502,317,074.58 0.93
22 600079 人福医药 17,051,780 459,374,953.20 0.85
23 600511 国药股份 11,117,955 431,932,551.75 0.80
24 000423 东阿阿胶 7,410,801 396,107,313.45 0.73
25 603939 益丰药房 9,354,666 346,122,642.00 0.64
26 301267 华厦眼科 5,611,252 342,005,809.40 0.63
27 688212 澳华内镜 4,988,779 338,738,094.10 0.63
28 300363 博腾股份 10,496,299 310,585,487.41 0.58
29 600587 新华医疗 8,245,034 291,297,051.22 0.54
30 688050 爱博医疗 1,409,296 289,370,747.68 0.54
31 300595 欧普康视 9,381,830 283,237,447.70 0.53
32 600976 健民集团 3,566,887 274,971,318.83 0.51
33 600572 康恩贝 39,983,596 273,887,632.60 0.51
34 600750 江中药业 11,826,425 259,353,500.25 0.48
35 601607 上海医药 10,955,673 245,516,631.93 0.46
36 600211 西藏药业 3,843,975 228,332,115.00 0.42
37 600557 康缘药业 7,951,904 218,359,283.84 0.41
38 688236 春立医疗 8,785,883 215,254,133.50 0.40
39 688315 诺禾致源 7,878,896 209,184,688.80 0.39
40 688161 威高骨科 4,819,413 208,728,777.03 0.39
41 603998 方盛制药 15,492,631 195,362,076.91 0.36
42 688085 三友医疗 7,306,450 191,867,377.00 0.36
43 688202 美迪西 2,108,013 179,708,108.25 0.33
44 301363 美好医疗 3,744,442 164,718,003.58 0.31
45 301239 普瑞眼科 1,655,342 162,355,943.36 0.30
46 002332 仙琚制药 12,126,506 160,676,204.50 0.30
47 605266 健之佳 1,810,856 151,804,058.48 0.28
48 300357 我武生物 3,805,790 127,988,717.70 0.24
49 300633 开立医疗 2,143,400 116,815,300.00 0.22
50 300573 兴齐眼药 522,424 111,694,251.20 0.21
51 600993 马应龙 3,989,157 110,938,456.17 0.21
52 688179 阿拉丁 3,669,018 109,556,877.48 0.20
53 301230 泓博医药 2,396,201 107,589,424.90 0.20
54 002880 卫光生物 2,768,730 104,381,121.00 0.19
55 002727 一心堂 3,899,928 102,958,099.20 0.19
56 600521 华海药业 5,501,769 101,287,567.29 0.19
57 688131 皓元医药 1,771,489 100,939,443.22 0.19
58 002644 佛慈制药 7,650,775 93,339,455.00 0.17
59 600479 千金药业 7,834,355 88,371,524.40 0.16
60 688029 南微医学 1,050,394 85,670,134.64 0.16
61 300298 三诺生物 3,025,109 81,798,947.36 0.15
62 002275 桂林三金 4,494,714 80,949,799.14 0.15
63 000411 英特集团 6,550,858 79,068,856.06 0.15
64 688235 百济神州 715,954 78,117,740.94 0.14
65 300630 普利制药 3,928,262 76,797,522.10 0.14
66 000950 重药控股 10,945,191 73,661,135.43 0.14
67 600332 白云山 1,997,202 63,670,799.76 0.12
68 603439 贵州三力 3,646,469 62,208,761.14 0.12
69 688117 圣诺生物 1,918,887 55,455,834.30 0.10
70 002653 海思科 2,323,831 54,842,411.60 0.10
71 002675 东诚药业 3,724,493 54,787,292.03 0.10
72 002294 信立泰 1,741,769 54,325,775.11 0.10
73 300725 药石科技 1,068,783 51,761,160.69 0.10
74 300832 新产业 860,553 50,772,627.00 0.09
75 603233 大参林 1,699,140 47,592,911.40 0.09
76 688076 诺泰生物 1,312,672 46,704,869.76 0.09
77 300122 智飞生物 1,036,098 45,795,531.60 0.08
78 688331 荣昌生物 760,733 42,410,864.75 0.08
79 000538 云南白药 766,409 40,221,144.32 0.07
80 688617 惠泰医疗 87,224 32,599,970.00 0.06
81 688506 百利天恒 412,800 29,870,208.00 0.06
82 600488 津药药业 4,954,183 27,842,508.46 0.05
83 603368 柳药集团 864,900 21,371,679.00 0.04
84 688176 亚虹医药 1,632,392 19,082,662.48 0.04
85 300049 福瑞股份 745,900 17,155,700.00 0.03
86 002603 以岭药业 631,300 16,218,097.00 0.03
87 000661 长春高新 90,813 12,377,811.90 0.02
88 600380 健康元 846,100 10,753,931.00 0.02
89 301080 百普赛斯 161,905 10,170,872.10 0.02
90 002223 鱼跃医疗 254,197 9,148,550.03 0.02
91 603882 金域医学 113,954 8,603,527.00 0.02
92 688310 迈得医疗 242,575 7,949,182.75 0.01
93 603896 寿仙谷 175,270 7,764,461.00 0.01
94 300896 爱美客 16,557 7,367,037.15 0.01
95 300244 迪安诊断 281,900 7,225,097.00 0.01
96 688301 奕瑞科技 23,583 6,660,546.69 0.01
97 688073 毕得医药 93,819 6,640,508.82 0.01
98 688271 联影医疗 47,313 6,529,667.13 0.01
99 688356 键凯科技 55,092 5,870,052.60 0.01
100 600867 通化东宝 561,800 5,865,192.00 0.01
101 300404 博济医药 534,700 5,587,615.00 0.01
102 002020 京新药业 430,400 5,517,728.00 0.01
103 300653 正海生物 146,451 5,036,449.89 0.01
104 002099 海翔药业 581,500 4,995,085.00 0.01
105 688690 纳微科技 95,038 3,692,226.30 0.01
106 300482 万孚生物 125,752 3,348,775.76 0.01
107 688677 海泰新光 41,528 2,356,298.72 0.00
108 688265 南模生物 53,892 2,016,638.64 0.00
109 300685 艾德生物 65,174 1,581,121.24 0.00
110 301096 百诚医药 18,050 1,094,010.50 0.00
111 300558 贝达药业 13,300 638,799.00 0.00
112 688275 万润新能 6,511 588,138.63 0.00
113 688366 昊海生科 6,625 557,957.50 0.00
114 688141 杰华特 9,946 388,888.60 0.00
115 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.00
116 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
117 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
118 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
119 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
120 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
121 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
122 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
123 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
124 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
125 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
126 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
127 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
128 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
129 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
130 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
131 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
132 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
133 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
134 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
135 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
136 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
137 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
138 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
139 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
140 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
141 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
142 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
143 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
144 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
145 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
146 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
147 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
148 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
149 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
150 301305 朗坤环境 923 18,364.27 0.00
151 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
152 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
153 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
154 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
155 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
156 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
157 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
158 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
159 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
160 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
161 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
162 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
163 301386 未来电器 576 13,978.26 0.00
164 301210 金杨股份 281 13,816.77 0.00
165 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
166 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
167 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
168 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
169 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
170 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
171 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
172 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
173 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
174 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
175 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
176 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
177 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
178 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
179 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
180 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
181 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
182 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
183 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
184 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
185 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
186 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
187 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
188 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
189 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
190 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
191 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
192 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
193 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
194 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
195 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
196 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
197 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
198 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
199 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
200 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
201 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
202 603987 康德莱 91 1,175.72 0.00
203 300677 英科医疗 22 484.00 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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