金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1284

累计净值:1.2404 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋,韩辰尧 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.995亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300820 英杰电气 124,200 10,231,596.00 0.78
2 600481 双良节能 723,702 10,117,353.96 0.77
3 301073 君亭酒店 227,613 8,273,732.55 0.63
4 301168 通灵股份 125,102 7,793,854.60 0.59
5 600089 特变电工 333,200 7,427,028.00 0.56
6 688385 复旦微电 146,150 7,322,115.00 0.56
7 603328 依顿电子 837,300 6,932,844.00 0.53
8 300403 汉宇集团 618,800 6,800,612.00 0.52
9 300421 力星股份 551,980 6,590,641.20 0.50
10 600566 济川药业 225,600 6,551,424.00 0.50
11 688268 华特气体 79,099 6,385,662.27 0.49
12 300866 安克创新 72,907 6,379,362.50 0.48
13 603129 春风动力 38,700 6,265,530.00 0.48
14 002916 深南电路 83,100 6,263,247.00 0.48
15 603105 芯能科技 367,800 6,212,142.00 0.47
16 600690 海尔智家 247,700 5,815,996.00 0.44
17 000975 银泰黄金 456,700 5,343,390.00 0.41
18 603876 鼎胜新材 270,900 5,198,571.00 0.39
19 603239 浙江仙通 314,400 5,115,288.00 0.39
20 688510 航亚科技 253,650 5,045,098.50 0.38
21 603232 格尔软件 327,637 4,763,841.98 0.36
22 002908 德生科技 302,260 4,675,962.20 0.36
23 605077 华康股份 171,352 4,537,400.96 0.34
24 300284 苏交科 714,400 4,286,400.00 0.33
25 601208 东材科技 315,800 4,010,660.00 0.30
26 688019 安集科技 23,544 3,880,757.52 0.29
27 300729 乐歌股份 214,060 3,818,830.40 0.29
28 002254 泰和新材 153,500 3,756,145.00 0.29
29 601077 渝农商行 964,100 3,461,119.00 0.26
30 600584 长电科技 106,400 3,316,488.00 0.25
31 688526 科前生物 135,285 3,218,430.15 0.24
32 603920 世运电路 152,200 2,972,466.00 0.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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