金元顺安沣楹债券型证券投资基金(003135)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2287

累计净值:1.2287 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:周博洋,贾丽杰 管理人:金元顺安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.356亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688363 华熙生物 175,223 25,915,481.70 1.26
2 300015 爱尔眼科 518,535 22,530,345.75 1.09
3 300348 长亮科技 1,090,350 20,716,650.00 1.01
4 002456 欧菲光 1,090,300 20,050,617.00 0.97
5 002371 北方华创 108,837 18,601,331.67 0.90
6 300750 宁德时代 100,300 17,488,308.00 0.85
7 002475 立讯精密 335,000 17,202,250.00 0.83
8 002460 赣锋锂业 312,699 16,751,285.43 0.81
9 300122 智飞生物 152,200 15,242,830.00 0.74
10 300413 芒果超媒 223,500 14,572,200.00 0.71
11 002600 领益智造 1,330,800 14,146,404.00 0.69
12 600480 凌云股份 1,255,450 14,061,040.00 0.68
13 600570 恒生电子 127,066 13,685,008.20 0.66
14 300433 蓝思科技 486,219 13,633,580.76 0.66
15 688023 安恒信息 42,495 13,084,210.50 0.63
16 601888 中国中免 78,700 12,122,161.00 0.59
17 600763 通策医疗 69,649 11,615,363.73 0.56
18 300207 欣旺达 611,600 11,559,240.00 0.56
19 603019 中科曙光 294,560 11,311,104.00 0.55
20 300144 宋城演艺 644,466 11,149,261.80 0.54
21 002373 千方科技 410,300 9,843,097.00 0.48
22 600585 海螺水泥 179,400 9,492,054.00 0.46
23 300679 电连技术 249,200 7,969,416.00 0.39
24 600031 三一重工 352,800 6,618,528.00 0.32
25 688258 卓易信息 40,859 3,941,667.73 0.19
26 688399 硕世生物 10,246 2,848,388.00 0.14
27 000739 普洛药业 35,965 837,624.85 0.04
28 688520 神州细胞 500 37,760.00 0.00
29 688505 复旦张江 500 17,015.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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