前海开源鼎瑞债券型证券投资基金A类(003167)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0249

累计净值:1.1949 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清,李炳智 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,505,500 19,812,380.00 0.96
2 300438 鹏辉能源 236,000 18,405,640.00 0.90
3 002791 坚朗五金 140,500 14,604,975.00 0.71
4 001215 千味央厨 220,400 14,449,424.00 0.70
5 300015 爱尔眼科 443,480 13,778,923.60 0.67
6 603517 绝味食品 207,700 12,688,393.00 0.62
7 300525 博思软件 563,400 11,155,320.00 0.54
8 300124 汇川技术 157,200 10,925,400.00 0.53
9 600588 用友网络 431,200 10,422,104.00 0.51
10 300661 圣邦股份 59,500 10,269,700.00 0.50
11 300068 南都电源 481,300 10,251,690.00 0.50
12 688111 金山办公 38,112 10,080,242.88 0.49
13 300760 迈瑞医疗 31,700 10,016,249.00 0.49
14 601021 春秋航空 154,800 9,945,900.00 0.48
15 601888 中国中免 42,900 9,267,687.00 0.45
16 601882 海天精工 352,000 9,222,400.00 0.45
17 603878 武进不锈 650,000 6,994,000.00 0.34
18 603345 安井食品 32,900 5,325,852.00 0.26
19 600600 青岛啤酒 49,400 5,310,500.00 0.26
20 300633 开立医疗 51,500 2,823,745.00 0.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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