嘉实安益混合C (003187) 持仓明细

管理费：	0.600%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2888	累计净值：1.3462	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.929亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2016-08-25
业绩比较基准：沪深300 指数收益率50%+中债总财富指数收益率50%

单位净值：

1.2888

累计净值：1.3462

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赖礼辉

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.929亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2016-08-25

业绩比较基准：沪深300 指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	103,838	23,757,096.02	0.59
2	000063	中兴通讯	480,700	21,891,078.00	0.54
3	601899	紫金矿业	1,876,200	21,332,394.00	0.53
4	002812	恩捷股份	216,400	20,850,140.00	0.51
5	603108	润达医疗	799,947	14,863,015.26	0.37
6	002384	东山精密	550,400	14,255,360.00	0.35
7	300604	长川科技	255,200	12,119,448.00	0.30
8	688111	金山办公	24,234	11,443,779.48	0.28
9	300316	晶盛机电	150,000	10,635,000.00	0.26
10	688122	西部超导	175,028	9,754,310.44	0.24
11	000977	浪潮信息	200,000	9,700,000.00	0.24
12	002853	皮阿诺	442,250	7,650,925.00	0.19
13	002332	仙琚制药	499,957	6,624,430.25	0.16
14	300354	东华测试	130,700	5,842,290.00	0.14
15	603368	柳药集团	192,500	4,756,675.00	0.12
16	601601	中国太保	150,000	3,897,000.00	0.10
17	603993	洛阳钼业	703,889	3,751,728.37	0.09
18	300413	芒果超媒	107,700	3,684,417.00	0.09
19	300662	科锐国际	100,000	3,537,000.00	0.09
20	603712	七一二	100,000	3,021,000.00	0.07
21	601975	招商南油	1,006,455	2,878,461.30	0.07
22	688472	阿特斯	62,602	1,141,108.20	0.03
23	603728	鸣志电器	8,400	674,520.00	0.02
24	688361	中科飞测	8,303	673,991.49	0.02
25	002850	科达利	4,900	648,025.00	0.02
26	300666	江丰电子	8,747	594,446.12	0.01
27	688525	佰维存储	4,614	368,612.46	0.01
28	688372	伟测科技	2,383	364,956.45	0.01
29	688576	西山科技	2,395	315,642.70	0.01
30	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.01
31	301310	鑫宏业	4,089	280,239.27	0.01
32	002439	启明星辰	8,400	249,984.00	0.01
33	688552	航天南湖	9,556	239,960.00	0.01
34	688570	天玛智控	8,837	234,259.64	0.01
35	688543	国科军工	4,094	228,607.10	0.01
36	688458	美芯晟	2,206	210,955.41	0.01
37	002920	德赛西威	1,339	208,629.59	0.01
38	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.00
39	301262	海看股份	6,917	190,389.75	0.00
40	301383	天键股份	4,925	183,366.76	0.00
41	688623	双元科技	1,776	162,256.88	0.00
42	688593	新相微	9,584	161,565.56	0.00
43	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.00
44	688334	西高院	8,879	157,912.84	0.00
45	301382	蜂助手	4,080	155,284.80	0.00
46	688512	慧智微	7,209	147,986.20	0.00
47	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.00
48	301360	荣旗科技	1,340	138,170.08	0.00
49	688620	安凯微	10,157	135,209.66	0.00
50	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
51	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.00
52	002865	钧达股份	839	127,972.67	0.00
53	688523	航天环宇	4,717	125,405.25	0.00
54	301225	恒勃股份	3,324	118,422.57	0.00
55	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.00
56	301355	南王科技	5,624	99,516.05	0.00
57	301376	致欧科技	4,192	98,850.60	0.00
58	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.00
59	601919	中远海控	10,500	98,700.00	0.00
60	301323	新莱福	2,277	97,593.33	0.00
61	688143	长盈通	2,519	94,966.30	0.00
62	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.00
63	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
64	301295	美硕科技	2,146	81,770.28	0.00
65	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.00
66	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
67	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.00
68	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.00
69	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.00
70	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.00
71	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
72	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
73	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
74	301165	锐捷网络	1,077	66,472.44	0.00
75	603369	今世缘	1,200	63,360.00	0.00
76	300451	创业慧康	7,300	61,174.00	0.00
77	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.00
78	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
79	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.00
80	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
81	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
82	301367	怡和嘉业	223	33,079.82	0.00
83	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
84	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
85	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
86	301391	卡莱特	247	28,940.99	0.00
87	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
88	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
89	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
90	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
91	301356	天振股份	1,105	24,199.50	0.00
92	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
93	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
94	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
95	301368	丰立智能	337	23,317.03	0.00
96	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
97	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
98	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
99	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
100	301377	鼎泰高科	770	17,710.00	0.00
101	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
102	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
103	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
104	301223	中荣股份	815	15,256.80	0.00
105	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
106	301361	众智科技	517	14,574.23	0.00
107	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
108	301335	天元宠物	588	14,017.92	0.00
109	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
110	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
111	301365	矩阵股份	774	12,740.04	0.00
112	301379	天山电子	449	12,540.57	0.00
113	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
114	301290	东星医疗	330	10,576.50	0.00
115	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
116	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
117	301398	星源卓镁	255	9,562.50	0.00
118	301265	华新环保	819	9,516.78	0.00
119	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
120	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
121	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
122	301273	瑞晨环保	277	8,686.72	0.00
123	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
124	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
125	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
126	301388	欣灵电气	292	7,840.20	0.00
127	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
128	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
129	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
130	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
131	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
132	603730	岱美股份	68	1,074.40	0.00