前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0714

累计净值:1.8214 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:易千 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.102亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 32,360 459,512.00 0.80
2 002841 视源股份 5,900 394,356.00 0.69
3 600570 恒生电子 6,200 274,598.00 0.48
4 002472 双环传动 7,000 254,100.00 0.44
5 002415 海康威视 5,200 172,172.00 0.30
6 300996 普联软件 5,480 168,236.00 0.29
7 300408 三环集团 5,600 164,360.00 0.29
8 002410 广联达 5,000 162,450.00 0.28
9 300244 迪安诊断 6,000 153,780.00 0.27
10 603882 金域医学 2,000 151,000.00 0.26
11 600988 赤峰黄金 11,000 148,060.00 0.26
12 603707 健友股份 10,000 135,000.00 0.24
13 603267 鸿远电子 2,000 130,600.00 0.23
14 603986 兆易创新 1,200 127,500.00 0.22
15 002709 天赐材料 3,000 123,570.00 0.22
16 601872 招商轮船 20,400 118,116.00 0.21
17 300803 指南针 2,000 97,180.00 0.17
18 600584 长电科技 3,000 93,510.00 0.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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