安信沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(003262)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1896

累计净值:1.1896 净值更新日期:2019-10-11 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.024亿份(2019-10-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-10-12

业绩比较基准: 95%*沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002304 洋河股份 7,200 875,232.00 3.81
2 002304 洋河股份 7,200 875,232.00 3.81
3 600606 绿地控股 112,000 764,960.00 3.33
4 600606 绿地控股 112,000 764,960.00 3.33
5 601169 北京银行 122,400 723,384.00 3.15
6 601169 北京银行 122,400 723,384.00 3.15
7 600690 海尔智家 41,500 717,535.00 3.12
8 600690 海尔智家 41,500 717,535.00 3.12
9 600016 民生银行 105,900 672,465.00 2.92
10 600016 民生银行 105,900 672,465.00 2.92
11 601166 兴业银行 35,900 656,611.00 2.86
12 601166 兴业银行 35,900 656,611.00 2.86
13 600739 辽宁成大 44,600 648,484.00 2.82
14 600739 辽宁成大 44,600 648,484.00 2.82
15 600000 浦发银行 55,500 648,240.00 2.82
16 600000 浦发银行 55,500 648,240.00 2.82
17 601318 中国平安 5,700 505,077.00 2.20
18 601318 中国平安 5,700 505,077.00 2.20
19 600170 上海建工 130,600 491,056.00 2.14
20 600170 上海建工 130,600 491,056.00 2.14
21 000858 五粮液 4,100 483,595.00 2.10
22 000858 五粮液 4,100 483,595.00 2.10
23 600809 山西汾酒 6,600 455,730.00 1.98
24 600809 山西汾酒 6,600 455,730.00 1.98
25 000338 潍柴动力 36,900 453,501.00 1.97
26 000338 潍柴动力 36,900 453,501.00 1.97
27 601628 中国人寿 15,900 450,288.00 1.96
28 601628 中国人寿 15,900 450,288.00 1.96
29 600909 华安证券 66,700 436,218.00 1.90
30 600909 华安证券 66,700 436,218.00 1.90
31 002673 西部证券 42,500 428,400.00 1.86
32 002673 西部证券 42,500 428,400.00 1.86
33 000568 泸州老窖 5,200 420,316.00 1.83
34 000568 泸州老窖 5,200 420,316.00 1.83
35 300296 利亚德 52,500 411,075.00 1.79
36 300296 利亚德 52,500 411,075.00 1.79
37 000333 美的集团 7,800 404,508.00 1.76
38 000333 美的集团 7,800 404,508.00 1.76
39 600919 江苏银行 49,100 356,466.00 1.55
40 600919 江苏银行 49,100 356,466.00 1.55
41 002142 宁波银行 14,200 344,208.00 1.50
42 002142 宁波银行 14,200 344,208.00 1.50
43 600795 国电电力 129,000 327,660.00 1.42
44 600795 国电电力 129,000 327,660.00 1.42
45 600031 三一重工 24,900 325,692.00 1.42
46 600031 三一重工 24,900 325,692.00 1.42
47 601009 南京银行 38,900 321,314.00 1.40
48 601009 南京银行 38,900 321,314.00 1.40
49 600332 白云山 7,800 319,566.00 1.39
50 600332 白云山 7,800 319,566.00 1.39
51 600522 中天科技 34,800 319,116.00 1.39
52 600522 中天科技 34,800 319,116.00 1.39
53 002555 三七互娱 23,300 315,715.00 1.37
54 002555 三七互娱 23,300 315,715.00 1.37
55 000963 华东医药 12,120 314,635.20 1.37
56 000963 华东医药 12,120 314,635.20 1.37
57 600585 海螺水泥 6,700 278,050.00 1.21
58 600585 海螺水泥 6,700 278,050.00 1.21
59 603160 汇顶科技 1,800 249,840.00 1.09
60 603160 汇顶科技 1,800 249,840.00 1.09
61 601377 兴业证券 35,300 237,922.00 1.03
62 601377 兴业证券 35,300 237,922.00 1.03
63 002179 中航光电 7,000 234,220.00 1.02
64 002179 中航光电 7,000 234,220.00 1.02
65 600340 华夏幸福 7,100 231,247.00 1.01
66 600340 华夏幸福 7,100 231,247.00 1.01
67 000776 广发证券 16,700 229,458.00 1.00
68 000776 广发证券 16,700 229,458.00 1.00
69 600837 海通证券 15,600 221,364.00 0.96
70 600837 海通证券 15,600 221,364.00 0.96
71 601336 新华保险 4,000 220,120.00 0.96
72 601336 新华保险 4,000 220,120.00 0.96
73 002797 第一创业 34,100 216,194.00 0.94
74 002797 第一创业 34,100 216,194.00 0.94
75 600958 东方证券 20,200 215,736.00 0.94
76 600958 东方证券 20,200 215,736.00 0.94
77 300003 乐普医疗 9,100 209,482.00 0.91
78 300003 乐普医疗 9,100 209,482.00 0.91
79 601888 中国国旅 2,200 195,030.00 0.85
80 601888 中国国旅 2,200 195,030.00 0.85
81 600028 中国石化 35,300 193,091.00 0.84
82 600028 中国石化 35,300 193,091.00 0.84
83 601607 上海医药 10,500 190,575.00 0.83
84 601607 上海医药 10,500 190,575.00 0.83
85 000100 TCL集团 55,500 184,815.00 0.80
86 000100 TCL集团 55,500 184,815.00 0.80
87 600339 中油工程 41,100 173,442.00 0.75
88 600339 中油工程 41,100 173,442.00 0.75
89 600029 南方航空 21,500 165,980.00 0.72
90 600029 南方航空 21,500 165,980.00 0.72
91 000876 新希望 9,500 165,015.00 0.72
92 000876 新希望 9,500 165,015.00 0.72
93 600570 恒生电子 2,330 158,789.50 0.69
94 600570 恒生电子 2,330 158,789.50 0.69
95 600188 兖州煤业 14,600 158,702.00 0.69
96 600188 兖州煤业 14,600 158,702.00 0.69
97 600153 建发股份 17,600 156,288.00 0.68
98 600153 建发股份 17,600 156,288.00 0.68
99 601668 中国建筑 27,080 155,710.00 0.68
100 601668 中国建筑 27,080 155,710.00 0.68
101 601006 大秦铁路 19,200 155,328.00 0.68
102 601006 大秦铁路 19,200 155,328.00 0.68
103 600089 特变电工 21,400 155,150.00 0.67
104 600089 特变电工 21,400 155,150.00 0.67
105 002594 比亚迪 3,000 152,160.00 0.66
106 002594 比亚迪 3,000 152,160.00 0.66
107 000709 河钢股份 48,800 145,912.00 0.63
108 000709 河钢股份 48,800 145,912.00 0.63
109 600362 江西铜业 8,400 132,216.00 0.57
110 600362 江西铜业 8,400 132,216.00 0.57
111 000630 铜陵有色 51,500 126,690.00 0.55
112 000630 铜陵有色 51,500 126,690.00 0.55
113 601828 美凯龙 9,500 115,425.00 0.50
114 601828 美凯龙 9,500 115,425.00 0.50
115 000425 徐工机械 25,300 112,838.00 0.49
116 000425 徐工机械 25,300 112,838.00 0.49
117 600025 华能水电 27,700 112,739.00 0.49
118 600025 华能水电 27,700 112,739.00 0.49
119 600011 华能国际 16,800 104,664.00 0.46
120 600011 华能国际 16,800 104,664.00 0.46
121 300136 信维通信 4,200 102,690.00 0.45
122 300136 信维通信 4,200 102,690.00 0.45
123 600352 浙江龙盛 6,500 102,505.00 0.45
124 600352 浙江龙盛 6,500 102,505.00 0.45
125 300122 智飞生物 2,300 99,130.00 0.43
126 300122 智飞生物 2,300 99,130.00 0.43
127 601216 君正集团 28,700 94,423.00 0.41
128 601216 君正集团 28,700 94,423.00 0.41
129 600566 济川药业 3,100 93,341.00 0.41
130 600566 济川药业 3,100 93,341.00 0.41
131 600535 天士力 5,400 89,370.00 0.39
132 600535 天士力 5,400 89,370.00 0.39
133 000938 紫光股份 3,180 86,655.00 0.38
134 000938 紫光股份 3,180 86,655.00 0.38
135 600009 上海机场 1,000 83,780.00 0.36
136 600009 上海机场 1,000 83,780.00 0.36
137 600271 航天信息 3,600 82,980.00 0.36
138 600271 航天信息 3,600 82,980.00 0.36
139 601012 隆基股份 3,500 80,885.00 0.35
140 601012 隆基股份 3,500 80,885.00 0.35
141 600100 同方股份 8,900 80,545.00 0.35
142 600100 同方股份 8,900 80,545.00 0.35
143 600115 东方航空 12,400 77,748.00 0.34
144 600115 东方航空 12,400 77,748.00 0.34
145 601727 上海电气 14,100 75,858.00 0.33
146 601727 上海电气 14,100 75,858.00 0.33
147 601919 中远海控 14,300 71,786.00 0.31
148 601919 中远海控 14,300 71,786.00 0.31
149 000768 中航飞机 4,400 69,300.00 0.30
150 000768 中航飞机 4,400 69,300.00 0.30
151 600019 宝钢股份 10,200 66,300.00 0.29
152 600019 宝钢股份 10,200 66,300.00 0.29
153 600489 中金黄金 6,400 65,728.00 0.29
154 600489 中金黄金 6,400 65,728.00 0.29
155 600438 通威股份 4,500 63,270.00 0.28
156 600438 通威股份 4,500 63,270.00 0.28
157 601600 中国铝业 16,100 63,112.00 0.27
158 601600 中国铝业 16,100 63,112.00 0.27
159 600547 山东黄金 1,500 61,755.00 0.27
160 600547 山东黄金 1,500 61,755.00 0.27
161 603260 合盛硅业 1,300 61,178.00 0.27
162 603260 合盛硅业 1,300 61,178.00 0.27
163 601933 永辉超市 5,600 57,176.00 0.25
164 601933 永辉超市 5,600 57,176.00 0.25
165 000983 西山煤电 9,000 54,540.00 0.24
166 000983 西山煤电 9,000 54,540.00 0.24
167 002601 龙蟒佰利 3,400 50,422.00 0.22
168 002601 龙蟒佰利 3,400 50,422.00 0.22
169 600309 万华化学 1,000 42,790.00 0.19
170 600309 万华化学 1,000 42,790.00 0.19
171 600704 物产中大 7,300 39,566.00 0.17
172 600704 物产中大 7,300 39,566.00 0.17
173 002572 索菲亚 1,900 35,264.00 0.15
174 002572 索菲亚 1,900 35,264.00 0.15
175 600398 海澜之家 3,600 32,652.00 0.14
176 600398 海澜之家 3,600 32,652.00 0.14
177 601992 金隅集团 5,900 22,184.00 0.10
178 601992 金隅集团 5,900 22,184.00 0.10
179 601236 红塔证券 5,971 20,659.66 0.09
180 601236 红塔证券 5,971 20,659.66 0.09
181 600968 海油发展 4,016 14,256.80 0.06
182 600968 海油发展 4,016 14,256.80 0.06
183 603833 欧派家居 100 10,762.00 0.05
184 603833 欧派家居 100 10,762.00 0.05
185 600485 *ST信威 581 8,476.79 0.04
186 600485 *ST信威 581 8,476.79 0.04

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