嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003292)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1100

累计净值:1.1100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟夏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:10.777亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-12-01

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002444 巨星科技 4,425,849 96,837,576.12 6.11
2 002410 广联达 2,553,096 82,950,089.04 5.23
3 605589 圣泉集团 3,760,300 81,748,922.00 5.16
4 603927 中科软 2,094,138 80,749,961.28 5.09
5 300795 米奥会展 1,709,100 71,286,561.00 4.50
6 002352 顺丰控股 1,580,969 71,285,892.21 4.50
7 300012 华测检测 3,218,369 62,758,195.50 3.96
8 603486 科沃斯 801,135 62,304,268.95 3.93
9 603613 国联股份 1,548,522 57,186,917.46 3.61
10 300496 中科创达 578,884 55,775,473.40 3.52
11 688121 卓然股份 1,396,610 52,233,214.00 3.29
12 600426 华鲁恒升 1,598,300 48,955,929.00 3.09
13 688617 惠泰医疗 90,332 33,761,585.00 2.13
14 600886 国投电力 2,665,200 33,714,780.00 2.13
15 300769 德方纳米 293,216 32,321,199.68 2.04
16 002415 海康威视 973,645 32,237,385.95 2.03
17 688023 安恒信息 182,901 31,954,633.71 2.02
18 300174 元力股份 1,999,192 31,527,257.84 1.99
19 603039 泛微网络 376,268 30,714,756.84 1.94
20 002675 东诚药业 2,046,500 30,104,015.00 1.90
21 003029 吉大正元 917,200 29,763,140.00 1.88
22 002812 恩捷股份 292,000 28,134,200.00 1.77
23 603345 安井食品 164,214 24,106,615.20 1.52
24 605555 德昌股份 1,376,492 24,033,550.32 1.52
25 300369 绿盟科技 1,915,300 23,692,261.00 1.49
26 600955 维远股份 1,048,100 20,364,583.00 1.28
27 003038 鑫铂股份 468,823 19,437,401.58 1.23
28 688665 四方光电 187,623 17,471,453.76 1.10
29 603368 柳药集团 706,700 17,462,557.00 1.10
30 300384 三联虹普 956,700 16,254,333.00 1.03
31 603306 华懋科技 563,200 16,214,064.00 1.02
32 301068 大地海洋 473,100 15,900,891.00 1.00
33 300679 电连技术 462,300 15,279,015.00 0.96
34 688118 普元信息 428,314 14,789,682.42 0.93
35 600023 浙能电力 2,852,200 14,460,654.00 0.91
36 688369 致远互联 257,779 14,255,178.70 0.90
37 003032 传智教育 968,200 14,106,674.00 0.89
38 002439 启明星辰 465,193 13,844,143.68 0.87
39 300873 海晨股份 679,300 13,511,277.00 0.85
40 300203 聚光科技 521,355 10,567,865.85 0.67
41 430476 海能技术 584,452 7,966,080.76 0.50
42 300901 中胤时尚 523,400 6,673,350.00 0.42
43 300285 国瓷材料 128,600 3,523,640.00 0.22
44 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.08
45 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
46 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.01
47 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
48 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
49 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
50 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
51 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
52 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
53 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
54 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
55 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
56 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
57 301358 湖南裕能 1,290 55,328.10 0.00
58 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
59 301260 格力博 1,773 41,895.99 0.00
60 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
61 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
62 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
63 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
64 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
65 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
66 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
67 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
68 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
69 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
70 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
71 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
72 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
73 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
74 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
75 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
76 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
77 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
78 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
79 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
80 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
81 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
82 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
83 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
84 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
85 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
86 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
87 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
88 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
90 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
91 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
92 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
93 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
94 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
95 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
96 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
97 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
98 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
99 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
100 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
101 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
102 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
103 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
104 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
105 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
106 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
107 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
108 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
109 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
110 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
111 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
112 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
113 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
114 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
115 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
116 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
117 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
118 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
119 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
120 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
121 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
122 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
123 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
124 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
125 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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