南方安裕混合型证券投资基金A类(003295)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0485

累计净值:1.3601 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林乐峰 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 16,000 27,056,000.00 1.27
2 601166 兴业银行 1,600,000 25,040,000.00 1.17
3 600060 海信视像 1,000,000 24,750,000.00 1.16
4 600886 国投电力 1,700,000 21,505,000.00 1.01
5 600690 海尔智家 900,068 21,133,596.64 0.99
6 002531 天顺风能 1,300,000 19,799,000.00 0.93
7 600872 中炬高新 500,000 18,395,000.00 0.86
8 002439 启明星辰 600,000 17,856,000.00 0.84
9 600887 伊利股份 600,080 16,994,265.60 0.80
10 300750 宁德时代 72,000 16,472,880.00 0.77
11 000001 平安银行 1,400,016 15,722,179.68 0.74
12 601966 玲珑轮胎 700,094 15,556,088.68 0.73
13 600176 中国巨石 1,000,000 14,160,000.00 0.66
14 600741 华域汽车 750,010 13,845,184.60 0.65
15 601877 正泰电器 500,017 13,825,470.05 0.65
16 002415 海康威视 400,000 13,244,000.00 0.62
17 600309 万华化学 150,000 13,176,000.00 0.62
18 000858 五粮液 80,000 13,085,600.00 0.61
19 600048 保利发展 1,000,041 13,030,534.23 0.61
20 000100 TCL科技 3,216,375 12,672,517.50 0.59
21 600030 中信证券 600,000 11,868,000.00 0.56
22 600066 宇通客车 800,076 11,793,120.24 0.55
23 603866 桃李面包 1,080,034 10,929,944.08 0.51
24 601985 中国核电 1,500,000 10,575,000.00 0.50
25 601128 常熟银行 1,500,000 10,230,000.00 0.48
26 600323 瀚蓝环境 500,000 9,465,000.00 0.44
27 002126 银轮股份 500,000 8,850,000.00 0.41
28 000333 美的集团 150,000 8,838,000.00 0.41
29 002459 晶澳科技 196,000 8,173,200.00 0.38
30 002142 宁波银行 300,125 7,593,162.50 0.36
31 600487 亨通光电 500,000 7,330,000.00 0.34
32 600600 青岛啤酒 70,000 7,254,100.00 0.34
33 600660 福耀玻璃 200,000 7,170,000.00 0.34
34 600346 恒力石化 500,000 7,165,000.00 0.34
35 002466 天齐锂业 100,000 6,991,000.00 0.33
36 002025 航天电器 100,000 6,380,000.00 0.30
37 002318 久立特材 373,900 6,367,517.00 0.30
38 002179 中航光电 130,126 5,901,214.10 0.28
39 688008 澜起科技 100,000 5,742,000.00 0.27
40 601869 长飞光纤 150,089 5,554,793.89 0.26
41 605305 中际联合 149,954 5,227,396.44 0.24
42 600057 厦门象屿 588,200 5,117,340.00 0.24
43 603606 东方电缆 99,300 4,868,679.00 0.23
44 600522 中天科技 300,000 4,773,000.00 0.22
45 300470 中密控股 100,000 4,622,000.00 0.22
46 603279 景津装备 144,800 4,540,928.00 0.21
47 603899 晨光股份 100,000 4,464,000.00 0.21
48 600461 洪城环境 500,080 4,085,653.60 0.19
49 600298 安琪酵母 99,950 3,619,189.50 0.17
50 002839 张家港行 824,500 3,487,635.00 0.16
51 002438 江苏神通 300,000 3,444,000.00 0.16
52 688232 新点软件 50,085 2,695,073.85 0.13
53 300054 鼎龙股份 100,000 2,473,000.00 0.12
54 000690 宝新能源 300,000 2,106,000.00 0.10
55 300481 濮阳惠成 100,000 2,056,000.00 0.10
56 600582 天地科技 255,300 1,488,399.00 0.07
57 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.04
58 002643 万润股份 17,100 297,711.00 0.01
59 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
60 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
61 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
62 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
63 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
64 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.00
65 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
66 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
67 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
68 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
69 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
70 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
71 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
72 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
73 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
74 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
75 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
76 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
77 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
78 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
79 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
80 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
81 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
82 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
83 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
84 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
85 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
86 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
87 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
88 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
89 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
90 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
91 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
92 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
93 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
94 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
95 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
96 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
97 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
98 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
99 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
100 601065 江盐集团 802 9,495.68 0.00
101 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
102 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
103 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
104 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
105 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
106 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
107 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
108 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
109 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
110 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
111 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
112 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
113 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
114 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
115 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
116 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
117 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
118 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
119 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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