前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金A类(003304)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.6810

累计净值:2.7110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴国清 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.349亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-10-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 9,752,800 114,107,760.00 9.03
2 600547 山东黄金 4,630,112 108,715,029.76 8.60
3 601069 西部黄金 7,984,144 102,516,408.96 8.11
4 600988 赤峰黄金 7,544,962 101,555,188.52 8.04
5 600489 中金黄金 9,635,009 99,529,642.97 7.88
6 002237 恒邦股份 9,120,221 99,319,206.69 7.86
7 002155 湖南黄金 7,537,019 91,951,631.80 7.28
8 000603 盛达资源 7,568,928 91,508,339.52 7.24
9 01818 招金矿业 10,122,000 91,269,713.66 7.22
10 601899 紫金矿业 5,656,788 64,317,679.56 5.09
11 000831 中国稀土 1,632,300 48,316,080.00 3.82
12 02899 紫金矿业 4,048,000 42,920,012.96 3.40
13 600259 广晟有色 1,047,800 37,867,492.00 3.00
14 600549 厦门钨业 1,272,600 24,217,578.00 1.92
15 000970 中科三环 1,184,990 15,191,571.80 1.20
16 600916 中国黄金 1,012,730 11,960,341.30 0.95
17 600490 鹏欣资源 2,362,426 8,693,727.68 0.69
18 01787 山东黄金 512,750 6,750,802.10 0.53
19 688496 清越科技 12,000 238,560.00 0.02
20 301165 锐捷网络 616 38,019.52 0.00
21 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
22 301267 华厦眼科 450 27,427.50 0.00
23 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
24 301322 绿通科技 330 17,569.20 0.00
25 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
26 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
27 301219 腾远钴业 122 4,557.92 0.00
28 301101 明月镜片 106 4,349.18 0.00
29 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00
30 301096 百诚医药 50 3,030.50 0.00
31 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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