南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金(003332)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4070

累计净值:1.4070 净值更新日期:2021-06-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-11-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 892,017 27,652,527.00 4.31
2 600030 中信证券 561,100 16,496,340.00 2.57
3 000651 格力电器 249,200 15,435,448.00 2.41
4 000776 广发证券 841,338 13,696,982.64 2.13
5 601318 中国平安 154,200 13,412,316.00 2.09
6 603885 吉祥航空 1,050,100 11,939,637.00 1.86
7 600741 华域汽车 407,500 11,744,150.00 1.83
8 000002 万科A 395,793 11,359,259.10 1.77
9 000001 平安银行 533,100 10,310,154.00 1.61
10 601211 国泰君安 489,005 8,572,257.65 1.34
11 000166 申万宏源 1,383,900 7,306,992.00 1.14
12 000783 长江证券 738,600 6,204,240.00 0.97
13 601901 方正证券 462,000 4,790,940.00 0.75
14 601995 中金公司 60,500 4,553,835.00 0.71
15 600837 海通证券 342,700 4,407,122.00 0.69
16 601198 东兴证券 328,830 4,380,015.60 0.68
17 601881 中国银河 320,300 4,006,953.00 0.62
18 002673 西部证券 375,000 3,802,500.00 0.59
19 600958 东方证券 314,000 3,651,820.00 0.57
20 002926 华西证券 259,700 3,241,056.00 0.51
21 601555 东吴证券 324,940 3,203,908.40 0.50
22 600999 招商证券 31,400 732,876.00 0.11
23 688219 会通股份 7,336 100,503.20 0.02
24 605376 博迁新材 1,421 66,787.00 0.01
25 300919 中伟股份 693 44,303.86 0.01
26 300908 仲景食品 347 22,094.26 0.00
27 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
28 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
29 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
30 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
31 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
32 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
33 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
34 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
35 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
36 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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