中融融信双盈债券型证券投资基金C类(003335)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0734

累计净值:1.0734 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.150亿份(2020-10-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-02

业绩比较基准: 中债总指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 6.62
2 002456 欧菲光 76,706 1,410,623.34 3.36
3 300433 蓝思科技 41,800 1,172,072.00 2.79
4 300088 长信科技 88,200 987,840.00 2.35
5 300750 宁德时代 3,500 610,260.00 1.45
6 002946 新乳业 24,900 432,015.00 1.03
7 002387 维信诺 29,700 424,116.00 1.01
8 300406 九强生物 11,500 264,500.00 0.63
9 000858 五粮液 1,416 242,305.92 0.58
10 002475 立讯精密 4,400 225,940.00 0.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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