安信新成长灵活配置混合型证券投资基金A类(003345)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0852

累计净值:1.3862 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈一峰,应隽,陈思 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.121亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-09-29

业绩比较基准: 50%*沪深300 指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600612 老凤祥 210,000 14,674,800.00 3.03
2 002867 周大生 728,200 12,947,396.00 2.68
3 600048 保利发展 788,000 10,267,640.00 2.12
4 601939 建设银行 1,610,100 10,079,226.00 2.08
5 601668 中国建筑 1,680,420 9,645,610.80 1.99
6 600519 贵州茅台 4,600 7,778,600.00 1.61
7 601088 中国神华 238,500 7,333,875.00 1.52
8 002508 老板电器 267,000 6,752,430.00 1.40
9 300750 宁德时代 28,980 6,630,334.20 1.37
10 002142 宁波银行 193,610 4,898,333.00 1.01
11 600585 海螺水泥 187,900 4,460,746.00 0.92
12 002078 太阳纸业 415,900 4,445,971.00 0.92
13 000333 美的集团 65,000 3,829,800.00 0.79
14 601012 隆基绿能 115,400 3,308,518.00 0.68
15 000858 五粮液 19,520 3,192,886.40 0.66
16 600036 招商银行 80,000 2,620,800.00 0.54
17 002007 华兰生物 116,500 2,610,765.00 0.54
18 601311 骆驼股份 250,842 2,327,813.76 0.48
19 002475 立讯精密 68,600 2,226,070.00 0.46
20 000661 长春高新 16,000 2,180,800.00 0.45
21 000002 万科A 145,000 2,032,900.00 0.42
22 002318 久立特材 103,500 1,762,605.00 0.36
23 601318 中国平安 31,400 1,456,960.00 0.30
24 000786 北新建材 54,000 1,323,540.00 0.27
25 605183 确成股份 67,300 1,218,130.00 0.25
26 002028 思源电气 21,600 1,009,152.00 0.21
27 600176 中国巨石 71,000 1,005,360.00 0.21
28 600690 海尔智家 40,000 939,200.00 0.19
29 002271 东方雨虹 30,000 817,800.00 0.17
30 603218 日月股份 41,800 793,782.00 0.16
31 300408 三环集团 22,900 672,115.00 0.14
32 002714 牧原股份 15,000 632,250.00 0.13
33 300596 利安隆 15,200 618,184.00 0.13
34 002444 巨星科技 27,400 599,512.00 0.12
35 603799 华友钴业 13,000 596,830.00 0.12
36 600885 宏发股份 18,340 584,129.00 0.12
37 300470 中密控股 12,500 577,750.00 0.12
38 301239 普瑞眼科 5,747 563,665.76 0.12
39 601225 陕西煤业 30,000 545,700.00 0.11
40 601966 玲珑轮胎 24,100 535,502.00 0.11
41 300747 锐科激光 16,410 500,176.80 0.10
42 600309 万华化学 5,000 439,200.00 0.09
43 603606 东方电缆 7,000 343,210.00 0.07
44 000932 华菱钢铁 63,475 302,775.75 0.06
45 002493 荣盛石化 23,800 277,032.00 0.06
46 688362 甬矽电子 7,779 258,962.91 0.05
47 301310 鑫宏业 3,705 253,920.45 0.05
48 002120 韵达股份 22,600 216,056.00 0.04
49 600031 三一重工 11,700 194,571.00 0.04
50 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.03
51 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
52 601799 星宇股份 600 74,160.00 0.02
53 601136 首创证券 4,739 67,151.63 0.01
54 001301 尚太科技 1,164 65,544.84 0.01
55 301358 湖南裕能 725 31,095.25 0.01
56 688443 智翔金泰 850 25,066.50 0.01
57 688576 西山科技 183 22,035.03 0.00
58 688458 美芯晟 194 17,607.44 0.00
59 301305 朗坤环境 648 12,759.12 0.00
60 688512 慧智微 577 11,055.32 0.00
61 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
62 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
63 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
64 601133 柏诚股份 546 6,693.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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