大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3920

累计净值:1.3920 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300209 天泽信息 49,700 852,852.00 1.23
2 300209 天泽信息 49,700 852,852.00 1.23
3 603729 龙韵股份 39,100 804,287.00 1.16
4 603729 龙韵股份 39,100 804,287.00 1.16
5 300272 开能健康 156,200 782,562.00 1.13
6 300272 开能健康 156,200 782,562.00 1.13
7 600552 凯盛科技 119,300 775,450.00 1.12
8 600552 凯盛科技 119,300 775,450.00 1.12
9 300518 盛讯达 23,400 765,882.00 1.11
10 300518 盛讯达 23,400 765,882.00 1.11
11 300227 光韵达 68,360 717,096.40 1.04
12 300227 光韵达 68,360 717,096.40 1.04
13 300275 梅安森 54,100 716,825.00 1.04
14 300275 梅安森 54,100 716,825.00 1.04
15 000829 天音控股 107,400 703,470.00 1.02
16 000829 天音控股 107,400 703,470.00 1.02
17 300494 盛天网络 29,300 698,805.00 1.01
18 300494 盛天网络 29,300 698,805.00 1.01
19 601999 出版传媒 98,300 695,964.00 1.01
20 601999 出版传媒 98,300 695,964.00 1.01
21 300419 浩丰科技 115,400 692,400.00 1.00
22 300419 浩丰科技 115,400 692,400.00 1.00
23 300007 汉威科技 41,800 690,954.00 1.00
24 300007 汉威科技 41,800 690,954.00 1.00
25 002636 金安国纪 74,500 678,695.00 0.98
26 002636 金安国纪 74,500 678,695.00 0.98
27 002106 莱宝高科 51,600 678,024.00 0.98
28 002106 莱宝高科 51,600 678,024.00 0.98
29 002388 新亚制程 84,600 677,646.00 0.98
30 002388 新亚制程 84,600 677,646.00 0.98
31 300191 潜能恒信 36,200 674,768.00 0.97
32 300191 潜能恒信 36,200 674,768.00 0.97
33 300100 双林股份 123,500 671,840.00 0.97
34 300100 双林股份 123,500 671,840.00 0.97
35 300380 安硕信息 34,800 671,292.00 0.97
36 300380 安硕信息 34,800 671,292.00 0.97
37 002335 科华恒盛 31,800 670,662.00 0.97
38 002335 科华恒盛 31,800 670,662.00 0.97
39 300330 华虹计通 63,500 670,560.00 0.97
40 300330 华虹计通 63,500 670,560.00 0.97
41 002218 拓日新能 182,900 667,585.00 0.96
42 002218 拓日新能 182,900 667,585.00 0.96
43 002045 国光电器 68,300 666,608.00 0.96
44 002045 国光电器 68,300 666,608.00 0.96
45 300256 星星科技 104,900 665,066.00 0.96
46 300256 星星科技 104,900 665,066.00 0.96
47 300515 三德科技 61,100 664,157.00 0.96
48 300515 三德科技 61,100 664,157.00 0.96
49 300462 华铭智能 29,200 662,256.00 0.96
50 300462 华铭智能 29,200 662,256.00 0.96
51 300440 运达科技 65,900 659,659.00 0.95
52 300440 运达科技 65,900 659,659.00 0.95
53 000627 天茂集团 126,500 659,065.00 0.95
54 000627 天茂集团 126,500 659,065.00 0.95
55 002403 爱仕达 81,700 657,685.00 0.95
56 002403 爱仕达 81,700 657,685.00 0.95
57 002449 国星光电 56,500 655,400.00 0.95
58 002449 国星光电 56,500 655,400.00 0.95
59 300235 方直科技 39,600 654,192.00 0.95
60 300235 方直科技 39,600 654,192.00 0.95
61 002724 海洋王 105,800 651,728.00 0.94
62 002724 海洋王 105,800 651,728.00 0.94
63 300224 正海磁材 75,200 651,232.00 0.94
64 300224 正海磁材 75,200 651,232.00 0.94
65 300089 文化长城 191,800 650,202.00 0.94
66 300089 文化长城 191,800 650,202.00 0.94
67 000529 广弘控股 88,300 649,888.00 0.94
68 000529 广弘控股 88,300 649,888.00 0.94
69 002095 生意宝 32,100 648,420.00 0.94
70 002095 生意宝 32,100 648,420.00 0.94
71 002583 海能达 85,300 647,427.00 0.94
72 002583 海能达 85,300 647,427.00 0.94
73 002380 科远智慧 46,200 646,800.00 0.93
74 002380 科远智慧 46,200 646,800.00 0.93
75 600180 瑞茂通 101,352 646,625.76 0.93
76 600180 瑞茂通 101,352 646,625.76 0.93
77 002139 拓邦股份 114,800 646,324.00 0.93
78 002139 拓邦股份 114,800 646,324.00 0.93
79 300303 聚飞光电 109,600 645,544.00 0.93
80 300303 聚飞光电 109,600 645,544.00 0.93
81 300319 麦捷科技 58,100 645,491.00 0.93
82 300319 麦捷科技 58,100 645,491.00 0.93
83 601998 中信银行 125,200 644,780.00 0.93
84 601998 中信银行 125,200 644,780.00 0.93
85 002362 汉王科技 36,100 643,663.00 0.93
86 002362 汉王科技 36,100 643,663.00 0.93
87 000609 中迪投资 110,200 643,568.00 0.93
88 000609 中迪投资 110,200 643,568.00 0.93
89 002296 辉煌科技 89,500 643,505.00 0.93
90 002296 辉煌科技 89,500 643,505.00 0.93
91 002579 中京电子 45,000 643,500.00 0.93
92 002579 中京电子 45,000 643,500.00 0.93
93 300323 华灿光电 117,800 642,010.00 0.93
94 300323 华灿光电 117,800 642,010.00 0.93
95 300329 海伦钢琴 90,300 641,130.00 0.93
96 300329 海伦钢琴 90,300 641,130.00 0.93
97 300389 艾比森 65,000 640,900.00 0.93
98 300389 艾比森 65,000 640,900.00 0.93
99 002699 美盛文化 105,400 639,778.00 0.92
100 002699 美盛文化 105,400 639,778.00 0.92
101 300295 三六五网 51,900 639,408.00 0.92
102 300295 三六五网 51,900 639,408.00 0.92
103 002649 博彦科技 68,700 638,910.00 0.92
104 002649 博彦科技 68,700 638,910.00 0.92
105 000892 欢瑞世纪 151,000 638,730.00 0.92
106 000892 欢瑞世纪 151,000 638,730.00 0.92
107 300449 汉邦高科 67,500 637,875.00 0.92
108 300449 汉邦高科 67,500 637,875.00 0.92
109 300076 GQY视讯 130,700 637,816.00 0.92
110 300076 GQY视讯 130,700 637,816.00 0.92
111 000802 北京文化 104,000 637,520.00 0.92
112 000802 北京文化 104,000 637,520.00 0.92
113 002231 奥维通信 94,100 636,116.00 0.92
114 002231 奥维通信 94,100 636,116.00 0.92
115 000404 长虹华意 179,800 634,694.00 0.92
116 000404 长虹华意 179,800 634,694.00 0.92
117 300403 汉宇集团 129,900 633,912.00 0.92
118 300403 汉宇集团 129,900 633,912.00 0.92
119 002130 沃尔核材 138,700 633,859.00 0.92
120 002130 沃尔核材 138,700 633,859.00 0.92
121 002660 茂硕电源 73,000 633,640.00 0.92
122 002660 茂硕电源 73,000 633,640.00 0.92
123 300139 晓程科技 89,000 632,790.00 0.91
124 300139 晓程科技 89,000 632,790.00 0.91
125 300047 天源迪科 87,100 632,346.00 0.91
126 300047 天源迪科 87,100 632,346.00 0.91
127 002519 银河电子 152,100 631,215.00 0.91
128 002519 银河电子 152,100 631,215.00 0.91
129 002771 真视通 49,600 629,424.00 0.91
130 002771 真视通 49,600 629,424.00 0.91
131 300005 探路者 165,200 629,412.00 0.91
132 300005 探路者 165,200 629,412.00 0.91
133 000719 中原传媒 90,400 629,184.00 0.91
134 000719 中原传媒 90,400 629,184.00 0.91
135 300148 天舟文化 158,600 628,056.00 0.91
136 300148 天舟文化 158,600 628,056.00 0.91
137 600261 阳光照明 176,800 627,640.00 0.91
138 600261 阳光照明 176,800 627,640.00 0.91
139 300049 福瑞股份 61,900 625,190.00 0.90
140 300049 福瑞股份 61,900 625,190.00 0.90
141 300279 和晶科技 117,100 624,143.00 0.90
142 300279 和晶科技 117,100 624,143.00 0.90
143 002416 爱施德 86,800 623,224.00 0.90
144 002416 爱施德 86,800 623,224.00 0.90
145 002484 江海股份 67,200 622,944.00 0.90
146 002484 江海股份 67,200 622,944.00 0.90
147 603128 华贸物流 107,200 622,832.00 0.90
148 603128 华贸物流 107,200 622,832.00 0.90
149 002512 达华智能 122,800 620,140.00 0.90
150 002512 达华智能 122,800 620,140.00 0.90
151 002199 东晶电子 76,300 618,793.00 0.89
152 002199 东晶电子 76,300 618,793.00 0.89
153 000521 长虹美菱 210,400 618,576.00 0.89
154 000521 长虹美菱 210,400 618,576.00 0.89
155 002462 嘉事堂 45,400 618,348.00 0.89
156 002462 嘉事堂 45,400 618,348.00 0.89
157 300291 华录百纳 116,200 618,184.00 0.89
158 300291 华录百纳 116,200 618,184.00 0.89
159 002215 诺普信 104,000 617,760.00 0.89
160 002215 诺普信 104,000 617,760.00 0.89
161 600177 雅戈尔 103,500 616,860.00 0.89
162 600177 雅戈尔 103,500 616,860.00 0.89
163 600237 铜峰电子 170,100 615,762.00 0.89
164 600237 铜峰电子 170,100 615,762.00 0.89
165 603311 金海环境 53,200 615,524.00 0.89
166 603311 金海环境 53,200 615,524.00 0.89
167 002417 深南股份 93,100 613,529.00 0.89
168 002417 深南股份 93,100 613,529.00 0.89
169 002615 哈尔斯 128,800 613,088.00 0.89
170 002615 哈尔斯 128,800 613,088.00 0.89
171 002312 三泰控股 134,600 612,430.00 0.88
172 002312 三泰控股 134,600 612,430.00 0.88
173 300150 世纪瑞尔 140,300 611,708.00 0.88
174 300150 世纪瑞尔 140,300 611,708.00 0.88
175 300162 雷曼光电 90,200 611,556.00 0.88
176 300162 雷曼光电 90,200 611,556.00 0.88
177 300050 世纪鼎利 120,700 610,742.00 0.88
178 300050 世纪鼎利 120,700 610,742.00 0.88
179 002599 盛通股份 154,700 609,518.00 0.88
180 002599 盛通股份 154,700 609,518.00 0.88
181 300231 银信科技 68,300 608,553.00 0.88
182 300231 银信科技 68,300 608,553.00 0.88
183 002344 海宁皮城 145,100 607,969.00 0.88
184 002344 海宁皮城 145,100 607,969.00 0.88
185 002134 天津普林 54,000 606,420.00 0.88
186 002134 天津普林 54,000 606,420.00 0.88
187 300282 三盛教育 107,900 606,398.00 0.88
188 300282 三盛教育 107,900 606,398.00 0.88
189 000701 厦门信达 129,300 603,831.00 0.87
190 000701 厦门信达 129,300 603,831.00 0.87
191 300167 迪威迅 130,700 599,913.00 0.87
192 300167 迪威迅 130,700 599,913.00 0.87
193 600229 城市传媒 80,100 594,342.00 0.86
194 600229 城市传媒 80,100 594,342.00 0.86
195 300301 长方集团 247,500 594,000.00 0.86
196 300301 长方集团 247,500 594,000.00 0.86
197 002404 嘉欣丝绸 90,200 592,614.00 0.86
198 002404 嘉欣丝绸 90,200 592,614.00 0.86
199 002676 顺威股份 185,100 584,916.00 0.85
200 002676 顺威股份 185,100 584,916.00 0.85
201 603087 甘李药业 236 23,670.80 0.03
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