大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金C类(003359)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.1020

 累计净值：2.1020 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：夏高 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-18

业绩比较基准： 中证360互联网+大数据100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300378 鼎捷软件 549,000 18,803,250.00 1.40
2 300378 鼎捷软件 549,000 18,803,250.00 1.40
3 603118 共进股份 1,207,200 16,043,688.00 1.20
4 603118 共进股份 1,207,200 16,043,688.00 1.20
5 301107 瑜欣电子 421,800 14,619,588.00 1.09
6 301107 瑜欣电子 421,800 14,619,588.00 1.09
7 002792 通宇通讯 771,700 14,523,394.00 1.08
8 002792 通宇通讯 771,700 14,523,394.00 1.08
9 300467 迅游科技 695,300 14,204,979.00 1.06
10 300467 迅游科技 695,300 14,204,979.00 1.06
11 603551 奥普家居 1,095,000 14,158,350.00 1.06
12 603551 奥普家居 1,095,000 14,158,350.00 1.06
13 301150 中一科技 281,360 14,070,813.60 1.05
14 301150 中一科技 281,360 14,070,813.60 1.05
15 300100 双林股份 1,501,700 13,935,776.00 1.04
16 300100 双林股份 1,501,700 13,935,776.00 1.04
17 600237 铜峰电子 1,677,100 13,802,533.00 1.03
18 600237 铜峰电子 1,677,100 13,802,533.00 1.03
19 301328 维峰电子 242,100 13,785,174.00 1.03
20 301328 维峰电子 242,100 13,785,174.00 1.03
21 300968 格林精密 1,544,400 13,729,716.00 1.02
22 300968 格林精密 1,544,400 13,729,716.00 1.02
23 002484 江海股份 638,100 13,585,149.00 1.01
24 002484 江海股份 638,100 13,585,149.00 1.01
25 000561 烽火电子 1,165,100 13,480,207.00 1.01
26 000561 烽火电子 1,165,100 13,480,207.00 1.01
27 002223 鱼跃医疗 374,269 13,469,941.31 1.01
28 002223 鱼跃医疗 374,269 13,469,941.31 1.01
29 300127 银河磁体 730,700 13,247,591.00 0.99
30 300127 银河磁体 730,700 13,247,591.00 0.99
31 301135 瑞德智能 481,700 13,208,214.00 0.99
32 301135 瑞德智能 481,700 13,208,214.00 0.99
33 603677 奇精机械 973,880 13,176,596.40 0.98
34 603677 奇精机械 973,880 13,176,596.40 0.98
35 002614 奥佳华 1,610,150 13,106,621.00 0.98
36 002614 奥佳华 1,610,150 13,106,621.00 0.98
37 301086 鸿富瀚 258,400 13,100,880.00 0.98
38 301086 鸿富瀚 258,400 13,100,880.00 0.98
39 603859 能科科技 256,000 13,089,280.00 0.98
40 603859 能科科技 256,000 13,089,280.00 0.98
41 002676 顺威股份 3,245,300 13,078,559.00 0.98
42 002676 顺威股份 3,245,300 13,078,559.00 0.98
43 600261 阳光照明 3,559,711 12,992,945.15 0.97
44 600261 阳光照明 3,559,711 12,992,945.15 0.97
45 300324 旋极信息 3,904,500 12,923,895.00 0.96
46 300324 旋极信息 3,904,500 12,923,895.00 0.96
47 300939 秋田微 355,350 12,920,526.00 0.96
48 300939 秋田微 355,350 12,920,526.00 0.96
49 000404 长虹华意 1,864,900 12,905,108.00 0.96
50 000404 长虹华意 1,864,900 12,905,108.00 0.96
51 605058 澳弘电子 574,500 12,897,525.00 0.96
52 605058 澳弘电子 574,500 12,897,525.00 0.96
53 002937 兴瑞科技 523,000 12,865,800.00 0.96
54 002937 兴瑞科技 523,000 12,865,800.00 0.96
55 300597 吉大通信 1,297,500 12,858,225.00 0.96
56 300597 吉大通信 1,297,500 12,858,225.00 0.96
57 603303 得邦照明 931,000 12,857,110.00 0.96
58 603303 得邦照明 931,000 12,857,110.00 0.96
59 603215 比依股份 716,000 12,845,040.00 0.96
60 603215 比依股份 716,000 12,845,040.00 0.96
61 000020 深华发A 1,109,600 12,838,072.00 0.96
62 000020 深华发A 1,109,600 12,838,072.00 0.96
63 600998 九州通 1,234,564 12,814,774.32 0.96
64 600998 九州通 1,234,564 12,814,774.32 0.96
65 603366 日出东方 2,203,600 12,802,916.00 0.96
66 603366 日出东方 2,203,600 12,802,916.00 0.96
67 002375 亚厦股份 2,734,000 12,795,120.00 0.96
68 002375 亚厦股份 2,734,000 12,795,120.00 0.96
69 605258 协和电子 490,776 12,750,360.48 0.95
70 605258 协和电子 490,776 12,750,360.48 0.95
71 003019 宸展光电 621,015 12,730,807.50 0.95
72 003019 宸展光电 621,015 12,730,807.50 0.95
73 605378 野马电池 545,600 12,717,936.00 0.95
74 605378 野马电池 545,600 12,717,936.00 0.95
75 002660 茂硕电源 1,319,400 12,705,822.00 0.95
76 002660 茂硕电源 1,319,400 12,705,822.00 0.95
77 300868 杰美特 697,600 12,696,320.00 0.95
78 300868 杰美特 697,600 12,696,320.00 0.95
79 002134 天津普林 1,239,500 12,692,480.00 0.95
80 002134 天津普林 1,239,500 12,692,480.00 0.95
81 002543 万和电气 1,603,900 12,686,849.00 0.95
82 002543 万和电气 1,603,900 12,686,849.00 0.95
83 600699 均胜电子 718,500 12,674,340.00 0.95
84 600699 均胜电子 718,500 12,674,340.00 0.95
85 300951 博硕科技 231,500 12,646,845.00 0.94
86 300951 博硕科技 231,500 12,646,845.00 0.94
87 301218 华是科技 540,000 12,630,600.00 0.94
88 301218 华是科技 540,000 12,630,600.00 0.94
89 002376 新北洋 1,559,900 12,588,393.00 0.94
90 002376 新北洋 1,559,900 12,588,393.00 0.94
91 600633 浙数文化 776,500 12,587,065.00 0.94
92 600633 浙数文化 776,500 12,587,065.00 0.94
93 301169 零点有数 253,942 12,567,589.58 0.94
94 301169 零点有数 253,942 12,567,589.58 0.94
95 300852 四会富仕 303,000 12,562,380.00 0.94
96 300852 四会富仕 303,000 12,562,380.00 0.94
97 301067 显盈科技 577,880 12,545,774.80 0.94
98 301067 显盈科技 577,880 12,545,774.80 0.94
99 603311 金海高科 1,009,200 12,514,080.00 0.93
100 603311 金海高科 1,009,200 12,514,080.00 0.93
101 002115 三维通信 1,916,300 12,494,276.00 0.93
102 002115 三维通信 1,916,300 12,494,276.00 0.93
103 300789 唐源电气 603,560 12,445,407.20 0.93
104 300789 唐源电气 603,560 12,445,407.20 0.93
105 688329 艾隆科技 384,116 12,445,358.40 0.93
106 688329 艾隆科技 384,116 12,445,358.40 0.93
107 300219 鸿利智汇 1,693,000 12,443,550.00 0.93
108 300219 鸿利智汇 1,693,000 12,443,550.00 0.93
109 301042 安联锐视 366,100 12,429,095.00 0.93
110 301042 安联锐视 366,100 12,429,095.00 0.93
111 600109 国金证券 1,429,600 12,394,632.00 0.93
112 600109 国金证券 1,429,600 12,394,632.00 0.93
113 002420 毅昌科技 2,021,800 12,393,634.00 0.93
114 002420 毅昌科技 2,021,800 12,393,634.00 0.93
115 688080 映翰通 253,400 12,391,260.00 0.93
116 688080 映翰通 253,400 12,391,260.00 0.93
117 603206 嘉环科技 717,700 12,380,325.00 0.92
118 603206 嘉环科技 717,700 12,380,325.00 0.92
119 301139 元道通信 427,900 12,362,031.00 0.92
120 301139 元道通信 427,900 12,362,031.00 0.92
121 301222 浙江恒威 418,741 12,331,922.45 0.92
122 301222 浙江恒威 418,741 12,331,922.45 0.92
123 002449 国星光电 1,382,100 12,286,869.00 0.92
124 002449 国星光电 1,382,100 12,286,869.00 0.92
125 688038 中科通达 819,300 12,256,728.00 0.92
126 688038 中科通达 819,300 12,256,728.00 0.92
127 688296 和达科技 686,100 12,246,885.00 0.91
128 688296 和达科技 686,100 12,246,885.00 0.91
129 605398 新炬网络 314,100 12,237,336.00 0.91
130 605398 新炬网络 314,100 12,237,336.00 0.91
131 000823 超声电子 1,290,800 12,236,784.00 0.91
132 000823 超声电子 1,290,800 12,236,784.00 0.91
133 600455 博通股份 541,400 12,230,226.00 0.91
134 600455 博通股份 541,400 12,230,226.00 0.91
135 300248 新开普 1,168,800 12,190,584.00 0.91
136 300248 新开普 1,168,800 12,190,584.00 0.91
137 605218 伟时电子 780,400 12,096,200.00 0.90
138 605218 伟时电子 780,400 12,096,200.00 0.90
139 002215 诺普信 1,610,100 12,091,851.00 0.90
140 002215 诺普信 1,610,100 12,091,851.00 0.90
141 601555 东吴证券 1,737,700 12,059,638.00 0.90
142 601555 东吴证券 1,737,700 12,059,638.00 0.90
143 300150 世纪瑞尔 2,669,800 12,040,798.00 0.90
144 300150 世纪瑞尔 2,669,800 12,040,798.00 0.90
145 003007 直真科技 465,220 11,998,023.80 0.90
146 003007 直真科技 465,220 11,998,023.80 0.90
147 002462 嘉事堂 870,700 11,911,176.00 0.89
148 002462 嘉事堂 870,700 11,911,176.00 0.89
149 688711 宏微科技 204,150 11,910,111.00 0.89
150 688711 宏微科技 204,150 11,910,111.00 0.89
151 600694 大商股份 669,900 11,877,327.00 0.89
152 600694 大商股份 669,900 11,877,327.00 0.89
153 300808 久量股份 879,267 11,870,104.50 0.89
154 300808 久量股份 879,267 11,870,104.50 0.89
155 300645 正元智慧 433,200 11,835,024.00 0.88
156 300645 正元智慧 433,200 11,835,024.00 0.88
157 000586 汇源通信 807,100 11,807,873.00 0.88
158 000586 汇源通信 807,100 11,807,873.00 0.88
159 688138 清溢光电 559,078 11,802,136.58 0.88
160 688138 清溢光电 559,078 11,802,136.58 0.88
161 600718 东软集团 1,105,700 11,786,762.00 0.88
162 600718 东软集团 1,105,700 11,786,762.00 0.88
163 002987 京北方 536,060 11,750,435.20 0.88
164 002987 京北方 536,060 11,750,435.20 0.88
165 603003 龙宇股份 1,223,801 11,687,299.55 0.87
166 603003 龙宇股份 1,223,801 11,687,299.55 0.87
167 300047 天源迪科 1,429,600 11,636,944.00 0.87
168 300047 天源迪科 1,429,600 11,636,944.00 0.87
169 002421 达实智能 3,288,000 11,573,760.00 0.86
170 002421 达实智能 3,288,000 11,573,760.00 0.86
171 688078 龙软科技 224,273 11,561,273.15 0.86
172 688078 龙软科技 224,273 11,561,273.15 0.86
173 600571 信雅达 1,263,300 11,546,562.00 0.86
174 600571 信雅达 1,263,300 11,546,562.00 0.86
175 300872 天阳科技 742,800 11,543,112.00 0.86
176 300872 天阳科技 742,800 11,543,112.00 0.86
177 301011 华立科技 490,404 11,490,165.72 0.86
178 301011 华立科技 490,404 11,490,165.72 0.86
179 688109 品茗科技 443,375 11,483,412.50 0.86
180 688109 品茗科技 443,375 11,483,412.50 0.86
181 300049 福瑞股份 496,200 11,412,600.00 0.85
182 300049 福瑞股份 496,200 11,412,600.00 0.85
183 002238 天威视讯 1,639,700 11,363,121.00 0.85
184 002238 天威视讯 1,639,700 11,363,121.00 0.85
185 603096 新经典 555,568 11,311,364.48 0.84
186 603096 新经典 555,568 11,311,364.48 0.84
187 603230 内蒙新华 873,701 11,270,742.90 0.84
188 603230 内蒙新华 873,701 11,270,742.90 0.84
189 300805 电声股份 1,349,300 11,266,655.00 0.84
190 300805 电声股份 1,349,300 11,266,655.00 0.84
191 603999 读者传媒 1,603,900 11,211,261.00 0.84
192 603999 读者传媒 1,603,900 11,211,261.00 0.84
193 002649 博彦科技 781,900 11,048,247.00 0.82
194 002649 博彦科技 781,900 11,048,247.00 0.82
195 600229 城市传媒 1,289,374 10,985,466.48 0.82
196 600229 城市传媒 1,289,374 10,985,466.48 0.82
197 600551 时代出版 984,600 10,879,830.00 0.81
198 600551 时代出版 984,600 10,879,830.00 0.81
199 601999 出版传媒 1,622,700 10,872,090.00 0.81
200 601999 出版传媒 1,622,700 10,872,090.00 0.81
201 688249 晶合集成 4,801 86,706.06 0.01
202 688249 晶合集成 4,801 86,706.06 0.01
203 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
204 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
205 688472 阿特斯 3,235 55,124.40 0.00
206 688472 阿特斯 3,235 55,124.40 0.00
207 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
208 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
209 688469 中芯集成 8,742 47,294.22 0.00
210 688469 中芯集成 8,742 47,294.22 0.00
211 688443 智翔金泰 1,500 44,235.00 0.00
212 688443 智翔金泰 1,500 44,235.00 0.00
213 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
214 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
215 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
216 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
217 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
218 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
219 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
220 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
221 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
222 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
223 688531 日联科技 150 20,395.50 0.00
224 688531 日联科技 150 20,395.50 0.00
225 301358 湖南裕能 474 20,329.86 0.00
226 301358 湖南裕能 474 20,329.86 0.00
227 301307 美利信 559 17,809.74 0.00
228 301307 美利信 559 17,809.74 0.00
229 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
230 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
231 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
232 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
233 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
234 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
235 301303 真兰仪表 566 12,633.12 0.00
236 301303 真兰仪表 566 12,633.12 0.00
237 301317 鑫磊股份 481 12,587.77 0.00
238 301317 鑫磊股份 481 12,587.77 0.00
239 301260 格力博 532 12,571.16 0.00
240 301260 格力博 532 12,571.16 0.00
241 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
242 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
243 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
244 688507 索辰科技 93 11,356.23 0.00
245 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
246 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
247 301322 绿通科技 197 10,488.28 0.00
248 301322 绿通科技 197 10,488.28 0.00
249 601061 中信金属 1,343 10,179.94 0.00
250 601061 中信金属 1,343 10,179.94 0.00
251 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
252 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
253 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
254 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
255 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
256 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
257 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
258 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
259 301439 泓淋电力 478 8,078.20 0.00
260 301439 泓淋电力 478 8,078.20 0.00
261 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
262 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
263 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
264 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
265 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
266 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
267 601065 江盐集团 589 6,973.76 0.00
268 601065 江盐集团 589 6,973.76 0.00
269 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.00
270 301345 涛涛车业 123 5,736.72 0.00
271 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
272 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
273 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
274 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
275 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
276 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
277 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
278 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034