前海开源瑞和债券型证券投资基金A类(003360)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 | 869,900 | 11,447,884.00 | 0.96 |
| 2 | 001215 | 千味央厨 | 167,100 | 10,955,076.00 | 0.92 |
| 3 | 300438 | 鹏辉能源 | 136,100 | 10,614,439.00 | 0.89 |
| 4 | 002791 | 坚朗五金 | 84,700 | 8,804,565.00 | 0.74 |
| 5 | 603517 | 绝味食品 | 120,200 | 7,343,018.00 | 0.62 |
| 6 | 300015 | 爱尔眼科 | 235,066 | 7,303,500.62 | 0.61 |
| 7 | 601021 | 春秋航空 | 112,300 | 7,215,275.00 | 0.61 |
| 8 | 300525 | 博思软件 | 337,300 | 6,678,540.00 | 0.56 |
| 9 | 300124 | 汇川技术 | 90,800 | 6,310,600.00 | 0.53 |
| 10 | 600588 | 用友网络 | 249,800 | 6,037,666.00 | 0.51 |
| 11 | 300661 | 圣邦股份 | 34,300 | 5,920,180.00 | 0.50 |
| 12 | 300068 | 南都电源 | 277,800 | 5,917,140.00 | 0.50 |
| 13 | 688111 | 金山办公 | 22,004 | 5,819,837.96 | 0.49 |
| 14 | 300760 | 迈瑞医疗 | 18,400 | 5,813,848.00 | 0.49 |
| 15 | 601888 | 中国中免 | 24,700 | 5,335,941.00 | 0.45 |
| 16 | 600600 | 青岛啤酒 | 38,500 | 4,138,750.00 | 0.35 |
| 17 | 603878 | 武进不锈 | 350,000 | 3,766,000.00 | 0.32 |
| 18 | 603345 | 安井食品 | 19,000 | 3,075,720.00 | 0.26 |
| 19 | 300633 | 开立医疗 | 33,400 | 1,831,322.00 | 0.15 |
| 20 | 601882 | 海天精工 | 27,700 | 725,740.00 | 0.06 |
