东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类(003396)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9435

累计净值:1.9435 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周云 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.908亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-31

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中国债券总指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 3,455,039 112,116,015.55 7.87
2 600048 保利发展 5,800,000 75,574,000.00 5.31
3 000035 中国天楹 15,294,000 70,046,520.00 4.92
4 300853 申昊科技 1,453,000 51,000,300.00 3.58
5 600519 贵州茅台 29,900 50,560,900.00 3.55
6 600060 海信视像 2,020,000 49,995,000.00 3.51
7 600019 宝钢股份 7,712,100 43,342,002.00 3.04
8 600585 海螺水泥 1,723,000 40,904,020.00 2.87
9 601233 桐昆股份 3,017,154 39,977,290.50 2.81
10 000776 广发证券 2,542,900 37,406,059.00 2.63
11 603337 杰克股份 1,963,391 37,382,964.64 2.63
12 02333 长城汽车 4,250,000 35,147,500.00 2.47
13 603018 华设集团 3,987,300 34,888,875.00 2.45
14 603666 亿嘉和 754,740 34,076,511.00 2.39
15 00700 腾讯控股 110,000 33,630,300.00 2.36
16 002405 四维图新 2,689,200 31,140,936.00 2.19
17 002634 棒杰股份 3,604,200 30,059,028.00 2.11
18 601717 郑煤机 2,239,700 27,884,265.00 1.96
19 300750 宁德时代 116,500 26,654,035.00 1.87
20 689009 九号公司 702,893 25,901,607.05 1.82
21 600030 中信证券 1,202,900 23,793,362.00 1.67
22 000002 万科A 1,689,740 23,690,154.80 1.66
23 002705 新宝股份 1,282,276 23,119,436.28 1.62
24 002223 鱼跃医疗 635,154 22,859,192.46 1.61
25 688798 艾为电子 357,789 21,163,219.35 1.49
26 688083 中望软件 127,686 18,500,424.54 1.30
27 600425 青松建化 4,060,500 17,947,410.00 1.26
28 603379 三美股份 751,358 17,664,426.58 1.24
29 002773 康弘药业 888,691 16,991,771.92 1.19
30 002793 罗欣药业 3,106,400 16,743,496.00 1.18
31 600282 南钢股份 4,779,600 16,107,252.00 1.13
32 600346 恒力石化 994,831 14,255,928.23 1.00
33 600380 健康元 1,003,900 12,759,569.00 0.90
34 603517 绝味食品 300,000 11,145,000.00 0.78
35 600426 华鲁恒升 348,600 10,677,618.00 0.75
36 002941 新疆交建 660,500 10,224,540.00 0.72
37 600571 信雅达 778,000 7,110,920.00 0.50
38 603416 信捷电气 171,200 7,072,272.00 0.50
39 600031 三一重工 325,100 5,406,413.00 0.38
40 600160 巨化股份 366,300 5,047,614.00 0.35
41 03383 雅居乐集团 4,320,000 4,924,800.00 0.35
42 01999 敏华控股 1,000,000 4,820,000.00 0.34
43 603085 天成自控 410,300 4,078,382.00 0.29
44 688137 近岸蛋白 77,067 3,967,409.16 0.28
45 002534 西子洁能 159,000 2,671,200.00 0.19
46 603501 韦尔股份 25,535 2,503,451.40 0.18
47 300973 立高食品 35,046 2,397,847.32 0.17
48 688018 乐鑫科技 14,184 1,841,366.88 0.13
49 002949 华阳国际 121,700 1,730,574.00 0.12
50 300994 久祺股份 67,080 1,035,715.20 0.07
51 603055 台华新材 73,400 815,474.00 0.06
52 002415 海康威视 17,600 582,736.00 0.04
53 688008 澜起科技 10,031 575,980.02 0.04
54 601456 国联证券 58,000 527,800.00 0.04
55 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
56 603306 华懋科技 2,200 63,844.00 0.00
57 002736 国信证券 100 873.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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