南方安颐混合型证券投资基金(003476)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0808

累计净值:1.2808 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李轶,吴剑毅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600741 华域汽车 108,259 1,998,461.14 0.96
2 601166 兴业银行 110,000 1,721,500.00 0.83
3 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 0.81
4 601012 隆基绿能 58,056 1,664,465.52 0.80
5 600660 福耀玻璃 43,000 1,541,550.00 0.74
6 601668 中国建筑 264,600 1,518,804.00 0.73
7 000001 平安银行 130,000 1,459,900.00 0.70
8 600887 伊利股份 51,200 1,449,984.00 0.70
9 603833 欧派家居 14,200 1,360,360.00 0.65
10 603259 药明康德 20,640 1,286,078.40 0.62
11 300759 康龙化成 32,000 1,224,960.00 0.59
12 300347 泰格医药 18,400 1,187,536.00 0.57
13 601877 正泰电器 41,600 1,150,240.00 0.55
14 300454 深信服 10,100 1,143,825.00 0.55
15 000333 美的集团 18,000 1,060,560.00 0.51
16 600585 海螺水泥 44,200 1,049,308.00 0.50
17 688599 天合光能 24,005 1,022,853.05 0.49
18 000002 万科A 72,300 1,013,646.00 0.49
19 000776 广发证券 68,600 1,009,106.00 0.49
20 601966 玲珑轮胎 43,100 957,682.00 0.46
21 300059 东方财富 66,968 950,945.60 0.46
22 002049 紫光国微 10,000 932,500.00 0.45
23 002415 海康威视 27,800 920,458.00 0.44
24 601318 中国平安 17,900 830,560.00 0.40
25 600048 保利发展 54,400 708,832.00 0.34
26 002812 恩捷股份 7,300 703,355.00 0.34
27 000858 五粮液 4,100 670,637.00 0.32
28 002311 海大集团 13,700 641,708.00 0.31
29 688006 杭可科技 20,000 609,400.00 0.29
30 600809 山西汾酒 3,100 573,717.00 0.28
31 688029 南微医学 7,008 571,572.48 0.27
32 002352 顺丰控股 12,400 559,116.00 0.27
33 600346 恒力石化 38,155 546,761.15 0.26
34 600029 南方航空 90,000 542,700.00 0.26
35 300122 智飞生物 11,250 497,250.00 0.24
36 600176 中国巨石 35,114 497,214.24 0.24
37 600188 兖矿能源 15,900 475,728.00 0.23
38 603806 福斯特 12,500 464,875.00 0.22
39 600132 重庆啤酒 5,000 460,800.00 0.22
40 300450 先导智能 12,500 452,125.00 0.22
41 002714 牧原股份 10,680 450,162.00 0.22
42 300438 鹏辉能源 9,200 441,968.00 0.21
43 601899 紫金矿业 38,000 432,060.00 0.21
44 600754 锦江酒店 10,200 431,868.00 0.21
45 002142 宁波银行 16,200 409,860.00 0.20
46 603517 绝味食品 10,800 401,220.00 0.19
47 300015 爱尔眼科 21,464 398,157.20 0.19
48 002410 广联达 11,040 358,689.60 0.17
49 603606 东方电缆 7,200 353,016.00 0.17
50 601111 中国国航 42,600 351,024.00 0.17
51 002271 东方雨虹 9,200 250,792.00 0.12
52 601838 成都银行 20,000 244,200.00 0.12
53 600941 中国移动 2,600 242,580.00 0.12
54 000651 格力电器 5,200 189,852.00 0.09
55 603501 韦尔股份 1,845 180,883.80 0.09
56 600030 中信证券 8,600 170,108.00 0.08
57 000661 长春高新 1,200 163,560.00 0.08
58 600588 用友网络 7,300 149,650.00 0.07
59 000708 中信特钢 9,200 145,728.00 0.07
60 600745 闻泰科技 2,700 132,030.00 0.06
61 688711 宏微科技 1,388 80,975.92 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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