景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金A类(003504)

管理费: 0.400% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0857

累计净值:1.1395 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐栋 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中证综合债指数×90%+沪深300指数×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 巨星农牧 48,200 1,607,470.00 2.26
2 000858 五粮液 8,700 1,423,059.00 2.00
3 601899 紫金矿业 119,500 1,358,715.00 1.91
4 000568 泸州老窖 4,300 901,151.00 1.27
5 002100 天康生物 107,400 886,050.00 1.25
6 600975 新五丰 91,300 872,828.00 1.23
7 600760 中航沈飞 17,060 767,700.00 1.08
8 300750 宁德时代 3,280 750,431.20 1.05
9 000768 中航西飞 24,000 642,000.00 0.90
10 300498 温氏股份 33,600 616,560.00 0.87
11 600519 贵州茅台 300 507,300.00 0.71
12 000733 振华科技 5,200 498,420.00 0.70
13 002567 唐人神 72,600 482,790.00 0.68
14 002049 紫光国微 3,000 279,750.00 0.39
15 600988 赤峰黄金 18,900 254,394.00 0.36
16 300775 三角防务 6,400 216,192.00 0.30
17 300274 阳光电源 1,400 163,282.00 0.23
18 300699 光威复材 4,640 143,144.00 0.20
19 000933 神火股份 10,700 139,100.00 0.20
20 600862 中航高科 4,100 103,771.00 0.15
21 603799 华友钴业 2,000 91,820.00 0.13
22 000807 云铝股份 7,200 91,656.00 0.13
23 002466 天齐锂业 1,300 90,883.00 0.13
24 002532 天山铝业 13,600 81,464.00 0.11
25 601888 中国中免 700 77,371.00 0.11
26 002179 中航光电 1,560 70,746.00 0.10
27 300059 东方财富 2,160 30,672.00 0.04
28 600809 山西汾酒 100 18,507.00 0.03
29 600765 中航重机 600 15,906.00 0.02
30 600989 宝丰能源 1,000 12,610.00 0.02
31 600941 中国移动 100 9,330.00 0.01
32 600489 中金黄金 800 8,264.00 0.01
33 600460 士兰微 200 6,054.00 0.01
34 002463 沪电股份 200 4,188.00 0.01
35 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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