宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(003550)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5361

累计净值:1.5361 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘欣 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-02-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603027 千禾味业 171,200 3,615,744.00 3.38
2 603309 维力医疗 138,500 2,142,595.00 2.00
3 688569 铁科轨道 49,927 2,100,428.89 1.97
4 301239 普瑞眼科 21,300 2,089,104.00 1.95
5 002478 常宝股份 269,900 2,010,755.00 1.88
6 688551 科威尔 29,776 1,952,710.08 1.83
7 002605 姚记科技 40,800 1,894,344.00 1.77
8 300624 万兴科技 15,300 1,792,395.00 1.68
9 600612 老凤祥 25,500 1,781,940.00 1.67
10 301103 何氏眼科 40,200 1,686,792.00 1.58
11 300866 安克创新 18,700 1,636,250.00 1.53
12 003011 海象新材 49,600 1,599,600.00 1.50
13 603040 新坐标 58,300 1,550,197.00 1.45
14 000568 泸州老窖 7,100 1,487,947.00 1.39
15 688410 山外山 27,800 1,459,500.00 1.37
16 603757 大元泵业 47,800 1,426,352.00 1.33
17 603215 比依股份 72,300 1,297,062.00 1.21
18 000661 长春高新 8,800 1,199,440.00 1.12
19 600519 贵州茅台 700 1,183,700.00 1.11
20 600197 伊力特 42,600 1,157,442.00 1.08
21 600129 太极集团 18,700 1,112,463.00 1.04
22 301257 普蕊斯 19,000 1,067,800.00 1.00
23 300533 冰川网络 21,000 1,049,160.00 0.98
24 688029 南微医学 12,855 1,048,453.80 0.98
25 688111 金山办公 2,170 1,024,717.40 0.96
26 300775 三角防务 29,000 979,620.00 0.92
27 000997 新大陆 51,300 969,570.00 0.91
28 002020 京新药业 74,200 951,244.00 0.89
29 603156 养元饮品 38,100 941,070.00 0.88
30 002011 盾安环境 66,700 922,461.00 0.86
31 603283 赛腾股份 20,700 921,150.00 0.86
32 688387 信科移动 106,800 891,780.00 0.83
33 688305 科德数控 8,800 882,288.00 0.83
34 600419 天润乳业 54,100 877,502.00 0.82
35 601965 中国汽研 42,300 873,495.00 0.82
36 300444 双杰电气 113,400 873,180.00 0.82
37 300638 广和通 36,520 828,273.60 0.78
38 300394 天孚通信 7,700 822,591.00 0.77
39 605266 健之佳 9,700 813,151.00 0.76
40 603129 春风动力 5,000 809,500.00 0.76
41 601138 工业富联 30,000 756,000.00 0.71
42 601318 中国平安 16,200 751,680.00 0.70
43 002959 小熊电器 8,700 726,450.00 0.68
44 002027 分众传媒 106,300 723,903.00 0.68
45 000977 浪潮信息 14,700 712,950.00 0.67
46 300181 佐力药业 57,900 706,959.00 0.66
47 300896 爱美客 1,580 703,021.00 0.66
48 002463 沪电股份 31,200 653,328.00 0.61
49 002643 万润股份 36,700 638,947.00 0.60
50 002867 周大生 35,900 638,302.00 0.60
51 300494 盛天网络 24,480 606,859.20 0.57
52 002419 天虹股份 95,700 559,845.00 0.52
53 601888 中国中免 4,500 497,385.00 0.47
54 688037 芯源微 2,768 473,189.60 0.44
55 603019 中科曙光 8,900 453,010.00 0.42
56 002517 恺英网络 28,600 450,164.00 0.42
57 300855 图南股份 12,720 449,270.40 0.42
58 603688 石英股份 3,900 443,976.00 0.42
59 000063 中兴通讯 9,400 428,076.00 0.40
60 600702 舍得酒业 3,400 421,430.00 0.39
61 002223 鱼跃医疗 11,700 421,083.00 0.39
62 603517 绝味食品 11,300 419,795.00 0.39
63 688472 阿特斯 22,036 404,580.96 0.38
64 300124 汇川技术 6,300 404,523.00 0.38
65 600036 招商银行 11,600 380,016.00 0.36
66 000552 甘肃能化 113,400 377,622.00 0.35
67 603259 药明康德 5,900 367,629.00 0.34
68 600690 海尔智家 15,500 363,940.00 0.34
69 688235 百济神州 3,251 354,716.61 0.33
70 688766 普冉股份 3,282 350,583.24 0.33
71 601728 中国电信 61,900 348,497.00 0.33
72 601658 邮储银行 68,600 335,454.00 0.31
73 688295 中复神鹰 9,002 330,193.36 0.31
74 300408 三环集团 11,100 325,785.00 0.30
75 600602 云赛智联 21,500 323,790.00 0.30
76 000338 潍柴动力 25,900 322,714.00 0.30
77 605300 佳禾食品 14,700 319,578.00 0.30
78 301004 嘉益股份 8,200 318,160.00 0.30
79 688297 中无人机 6,202 318,100.58 0.30
80 600660 福耀玻璃 8,700 311,895.00 0.29
81 000543 皖能电力 47,200 311,520.00 0.29
82 003006 百亚股份 17,700 305,856.00 0.29
83 300002 神州泰岳 21,700 303,800.00 0.28
84 601137 博威合金 19,500 303,420.00 0.28
85 601766 中国中车 42,300 274,950.00 0.26
86 002990 盛视科技 7,300 268,640.00 0.25
87 600011 华能国际 29,000 268,540.00 0.25
88 603466 风语筑 19,100 265,490.00 0.25
89 300791 仙乐健康 9,100 264,264.00 0.25
90 601958 金钼股份 23,700 264,255.00 0.25
91 601899 紫金矿业 23,200 263,784.00 0.25
92 002322 理工能科 25,200 262,080.00 0.25
93 300856 科思股份 3,300 259,941.00 0.24
94 601328 交通银行 44,100 255,780.00 0.24
95 603383 顶点软件 4,500 249,390.00 0.23
96 688390 固德威 1,480 246,952.80 0.23
97 300274 阳光电源 2,100 244,923.00 0.23
98 002612 朗姿股份 10,100 240,178.00 0.22
99 300314 戴维医疗 11,300 238,882.00 0.22
100 000921 海信家电 8,800 237,160.00 0.22
101 603486 科沃斯 3,000 233,310.00 0.22
102 603816 顾家家居 5,800 221,270.00 0.21
103 600312 平高电气 17,300 214,347.00 0.20
104 002293 罗莱生活 18,100 208,150.00 0.19
105 603639 海利尔 11,600 207,872.00 0.19
106 301039 中集车辆 15,700 207,711.00 0.19
107 002300 太阳电缆 23,400 205,686.00 0.19
108 002948 青岛银行 64,800 202,824.00 0.19
109 002460 赣锋锂业 3,300 201,168.00 0.19
110 002603 以岭药业 7,800 200,382.00 0.19
111 600863 内蒙华电 47,800 198,370.00 0.19
112 002912 中新赛克 4,500 198,045.00 0.19
113 002563 森马服饰 31,100 193,442.00 0.18
114 600583 海油工程 33,000 193,050.00 0.18
115 300532 今天国际 9,200 189,152.00 0.18
116 300908 仲景食品 4,100 185,935.00 0.17
117 002852 道道全 13,900 179,727.00 0.17
118 601088 中国神华 5,800 178,350.00 0.17
119 000596 古井贡酒 700 173,166.00 0.16
120 688208 道通科技 5,679 172,130.49 0.16
121 603551 奥普家居 13,200 170,676.00 0.16
122 605599 菜百股份 12,900 170,409.00 0.16
123 300130 新国都 6,000 169,980.00 0.16
124 603871 嘉友国际 10,720 168,411.20 0.16
125 688357 建龙微纳 2,600 168,194.00 0.16
126 300768 迪普科技 10,100 167,357.00 0.16
127 000999 华润三九 2,700 163,782.00 0.15
128 300231 银信科技 18,300 163,053.00 0.15
129 002739 万达电影 13,000 163,020.00 0.15
130 300465 高伟达 16,400 162,852.00 0.15
131 688276 百克生物 2,600 162,760.00 0.15
132 002829 星网宇达 3,700 162,541.00 0.15
133 300308 中际旭创 1,100 162,195.00 0.15
134 000878 云南铜业 14,600 161,330.00 0.15
135 300622 博士眼镜 6,800 160,480.00 0.15
136 603768 常青股份 9,000 159,930.00 0.15
137 601288 农业银行 44,700 157,791.00 0.15
138 605167 利柏特 16,200 156,816.00 0.15
139 688152 麒麟信安 1,690 155,953.20 0.15
140 002335 科华数据 4,200 150,990.00 0.14
141 688188 柏楚电子 800 150,848.00 0.14
142 002782 可立克 9,800 149,842.00 0.14
143 002372 伟星新材 7,200 147,888.00 0.14
144 605066 天正电气 15,700 147,737.00 0.14
145 601528 瑞丰银行 30,400 147,440.00 0.14
146 002763 汇洁股份 16,600 147,076.00 0.14
147 600039 四川路桥 14,940 146,561.40 0.14
148 600901 江苏金租 35,140 145,128.20 0.14
149 603368 柳药集团 5,800 143,318.00 0.13
150 601398 工商银行 29,600 142,672.00 0.13
151 002345 潮宏基 18,100 142,266.00 0.13
152 300354 东华测试 3,100 138,570.00 0.13
153 601128 常熟银行 20,200 137,764.00 0.13
154 601601 中国太保 5,300 137,694.00 0.13
155 002115 三维通信 21,100 137,572.00 0.13
156 605168 三人行 1,595 137,074.30 0.13
157 601916 浙商银行 50,900 134,376.00 0.13
158 600919 江苏银行 18,100 133,035.00 0.12
159 600481 双良节能 9,500 132,810.00 0.12
160 601021 春秋航空 2,300 132,181.00 0.12
161 603367 辰欣药业 8,700 132,066.00 0.12
162 002327 富安娜 15,600 131,352.00 0.12
163 002568 百润股份 3,600 130,860.00 0.12
164 002991 甘源食品 1,700 130,390.00 0.12
165 603878 武进不锈 15,380 129,961.00 0.12
166 002955 鸿合科技 5,500 129,525.00 0.12
167 002947 恒铭达 6,200 129,208.00 0.12
168 603136 天目湖 4,900 126,420.00 0.12
169 002749 国光股份 11,000 124,630.00 0.12
170 603661 恒林股份 3,700 122,692.00 0.11
171 603303 得邦照明 8,800 121,528.00 0.11
172 300978 东箭科技 8,900 121,307.00 0.11
173 600585 海螺水泥 5,100 121,074.00 0.11
174 603808 歌力思 9,100 119,483.00 0.11
175 603366 日出东方 20,500 119,105.00 0.11
176 603238 诺邦股份 9,400 118,534.00 0.11
177 000777 中核科技 8,600 116,014.00 0.11
178 605009 豪悦护理 2,400 115,200.00 0.11
179 603289 泰瑞机器 10,200 114,444.00 0.11
180 603689 皖天然气 12,900 113,133.00 0.11
181 600229 城市传媒 13,200 112,464.00 0.11
182 300724 捷佳伟创 1,000 112,350.00 0.11
183 603508 思维列控 6,400 109,120.00 0.10
184 603619 中曼石油 6,100 103,212.00 0.10
185 300161 华中数控 1,900 101,688.00 0.10
186 003029 吉大正元 3,100 100,595.00 0.09
187 688626 翔宇医疗 2,210 100,577.10 0.09
188 300577 开润股份 6,100 99,369.00 0.09
189 002966 苏州银行 15,100 98,905.00 0.09
190 300129 泰胜风能 10,300 98,777.00 0.09
191 603993 洛阳钼业 18,400 98,072.00 0.09
192 300009 安科生物 9,400 94,000.00 0.09
193 002483 润邦股份 15,900 92,220.00 0.09
194 002970 锐明技术 2,900 91,321.00 0.09
195 601717 郑煤机 7,300 90,885.00 0.09
196 002392 北京利尔 25,100 90,862.00 0.09
197 601006 大秦铁路 12,200 90,646.00 0.08
198 688257 新锐股份 3,400 90,134.00 0.08
199 002839 张家港行 21,200 89,676.00 0.08
200 603071 物产环能 5,400 89,586.00 0.08
201 688793 倍轻松 1,600 86,240.00 0.08
202 603365 水星家纺 6,100 85,766.00 0.08
203 600488 津药药业 15,200 85,424.00 0.08
204 600261 阳光照明 23,400 85,410.00 0.08
205 000822 山东海化 12,500 85,125.00 0.08
206 601998 中信银行 14,200 84,916.00 0.08
207 603090 宏盛股份 3,800 84,550.00 0.08
208 000002 万科A 6,000 84,120.00 0.08
209 603012 创力集团 13,600 83,912.00 0.08
210 688288 鸿泉物联 3,300 83,886.00 0.08
211 002489 浙江永强 20,300 82,215.00 0.08
212 002283 天润工业 12,600 80,892.00 0.08
213 688315 诺禾致源 3,000 79,650.00 0.07
214 601939 建设银行 12,600 78,876.00 0.07
215 002170 芭田股份 11,400 78,318.00 0.07
216 002056 横店东磁 4,300 78,303.00 0.07
217 002929 润建股份 1,800 78,138.00 0.07
218 002233 塔牌集团 10,100 77,972.00 0.07
219 600016 民生银行 20,700 77,625.00 0.07
220 002429 兆驰股份 14,100 77,550.00 0.07
221 002641 公元股份 13,700 77,268.00 0.07
222 000938 紫光股份 2,400 76,440.00 0.07
223 688187 时代电气 1,799 75,306.14 0.07
224 002060 粤水电 11,200 73,696.00 0.07
225 603345 安井食品 500 73,400.00 0.07
226 601975 招商南油 25,600 73,216.00 0.07
227 688428 诺诚健华 6,249 72,175.95 0.07
228 300012 华测检测 3,700 72,150.00 0.07
229 002724 海洋王 8,300 72,044.00 0.07
230 002518 科士达 1,800 72,018.00 0.07
231 003002 壶化股份 4,500 71,190.00 0.07
232 002033 丽江股份 6,500 70,720.00 0.07
233 002448 中原内配 10,100 70,700.00 0.07
234 002588 史丹利 11,500 69,920.00 0.07
235 002415 海康威视 2,100 69,531.00 0.07
236 601577 长沙银行 8,900 69,064.00 0.06
237 603889 新澳股份 9,140 68,641.40 0.06
238 603565 中谷物流 6,300 68,040.00 0.06
239 002847 盐津铺子 800 68,040.00 0.06
240 600161 天坛生物 2,400 65,160.00 0.06
241 600926 杭州银行 5,500 64,625.00 0.06
242 002234 民和股份 3,500 63,735.00 0.06
243 601211 国泰君安 4,500 62,955.00 0.06
244 600329 达仁堂 1,400 62,846.00 0.06
245 601336 新华保险 1,700 62,509.00 0.06
246 605259 绿田机械 1,600 62,112.00 0.06
247 603067 振华股份 5,000 60,750.00 0.06
248 603939 益丰药房 1,620 59,940.00 0.06
249 603279 景津装备 1,900 59,584.00 0.06
250 300726 宏达电子 1,300 58,136.00 0.05
251 603399 吉翔股份 4,900 56,693.00 0.05
252 603859 能科科技 1,100 56,243.00 0.05
253 601928 凤凰传媒 4,700 53,580.00 0.05
254 002956 西麦食品 3,400 53,142.00 0.05
255 002536 飞龙股份 3,500 52,500.00 0.05
256 300631 久吾高科 1,500 52,470.00 0.05
257 002609 捷顺科技 4,400 51,304.00 0.05
258 000913 钱江摩托 2,800 51,044.00 0.05
259 603605 珀莱雅 440 49,456.00 0.05
260 002737 葵花药业 2,000 48,680.00 0.05
261 300773 拉卡拉 2,700 47,088.00 0.04
262 002397 梦洁股份 13,500 46,845.00 0.04
263 002942 新农股份 2,500 45,375.00 0.04
264 300787 海能实业 2,300 45,310.00 0.04
265 002885 京泉华 1,900 41,496.00 0.04
266 300352 北信源 8,200 41,328.00 0.04
267 301061 匠心家居 1,100 40,645.00 0.04
268 002919 名臣健康 900 40,590.00 0.04
269 688063 派能科技 200 39,650.00 0.04
270 603209 兴通股份 1,800 38,178.00 0.04
271 603313 梦百合 3,800 38,114.00 0.04
272 603556 海兴电力 1,500 37,860.00 0.04
273 688516 奥特维 200 37,680.00 0.04
274 603758 秦安股份 3,500 37,240.00 0.03
275 603327 福蓉科技 3,100 36,828.00 0.03
276 601686 友发集团 5,200 35,568.00 0.03
277 603032 德新科技 1,020 35,230.80 0.03
278 300304 云意电气 6,300 34,902.00 0.03
279 002803 吉宏股份 1,700 34,782.00 0.03
280 300973 立高食品 500 34,210.00 0.03
281 600218 全柴动力 3,800 34,048.00 0.03
282 603339 四方科技 2,100 33,411.00 0.03
283 601028 玉龙股份 3,100 33,325.00 0.03
284 603949 雪龙集团 2,100 33,138.00 0.03
285 600828 茂业商业 8,800 32,560.00 0.03
286 300796 贝斯美 2,700 32,481.00 0.03
287 603306 华懋科技 1,100 31,922.00 0.03
288 002371 北方华创 100 31,765.00 0.03
289 601068 中铝国际 5,800 31,088.00 0.03
290 603515 欧普照明 1,500 30,450.00 0.03
291 600436 片仔癀 100 28,636.00 0.03
292 603600 永艺股份 3,000 28,530.00 0.03
293 002238 天威视讯 4,100 28,413.00 0.03
294 603719 良品铺子 1,100 27,511.00 0.03
295 603321 梅轮电梯 3,500 27,265.00 0.03
296 603096 新经典 1,300 26,468.00 0.02
297 300659 中孚信息 1,300 26,416.00 0.02
298 603115 海星股份 1,600 24,592.00 0.02
299 300982 苏文电能 400 24,224.00 0.02
300 600580 卧龙电驱 1,600 23,376.00 0.02
301 301155 海力风电 300 23,124.00 0.02
302 603103 横店影视 1,300 21,892.00 0.02
303 002534 西子洁能 1,300 21,840.00 0.02
304 600986 浙文互联 3,300 21,120.00 0.02
305 600551 时代出版 1,900 20,995.00 0.02
306 603230 内蒙新华 1,600 20,640.00 0.02
307 600512 腾达建设 7,500 20,100.00 0.02
308 605577 龙版传媒 1,700 19,363.00 0.02
309 002062 宏润建设 3,400 18,394.00 0.02
310 002249 大洋电机 3,200 18,240.00 0.02
311 603507 振江股份 500 18,130.00 0.02
312 605090 九丰能源 800 17,864.00 0.02
313 600694 大商股份 1,000 17,730.00 0.02
314 301033 迈普医学 400 17,584.00 0.02
315 603018 华设集团 2,000 17,500.00 0.02
316 603300 华铁应急 3,200 17,440.00 0.02
317 603886 元祖股份 900 16,506.00 0.02
318 600831 广电网络 2,600 15,600.00 0.01
319 300718 长盛轴承 700 15,575.00 0.01
320 002152 广电运通 1,300 15,236.00 0.01
321 002048 宁波华翔 1,100 14,740.00 0.01
322 601908 京运通 2,300 13,915.00 0.01
323 603778 乾景园林 2,500 13,500.00 0.01
324 000951 中国重汽 800 13,480.00 0.01
325 000739 普洛药业 700 12,418.00 0.01
326 301116 益客食品 800 12,320.00 0.01
327 600635 大众公用 3,700 12,284.00 0.01
328 688136 科兴制药 642 11,973.30 0.01
329 600026 中远海能 900 11,376.00 0.01
330 600297 广汇汽车 5,000 10,400.00 0.01
331 000407 胜利股份 2,700 9,855.00 0.01
332 688599 天合光能 201 8,564.61 0.01
333 000534 万泽股份 400 6,708.00 0.01
334 603170 宝立食品 300 6,378.00 0.01
335 688006 杭可科技 200 6,094.00 0.01
336 600211 西藏药业 100 5,940.00 0.01
337 300633 开立医疗 100 5,450.00 0.01
338 300109 新开源 200 4,974.00 0.00
339 000680 山推股份 800 4,504.00 0.00
340 688226 威腾电气 201 4,385.82 0.00
341 000528 柳工 500 3,950.00 0.00
342 301102 兆讯传媒 145 3,896.15 0.00
343 002081 金螳螂 800 3,608.00 0.00
344 002183 怡亚通 700 3,570.00 0.00
345 002375 亚厦股份 700 3,276.00 0.00
346 603883 老百姓 100 2,985.00 0.00
347 002422 科伦药业 100 2,968.00 0.00
348 603116 红蜻蜓 400 2,536.00 0.00
349 603919 金徽酒 100 2,348.00 0.00
350 600547 山东黄金 100 2,348.00 0.00
351 601816 京沪高铁 400 2,104.00 0.00
352 600415 小商品城 200 1,706.00 0.00
353 600674 川投能源 100 1,505.00 0.00
354 002367 康力电梯 100 913.00 0.00
355 600742 一汽富维 100 819.00 0.00
356 600480 凌云股份 100 786.00 0.00

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