诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4147

累计净值:1.4147 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-08-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000681 视觉中国 308,908 3,994,180.44 3.96
2 000333 美的集团 53,227 3,798,810.99 3.77
3 002050 三花智控 123,552 2,962,776.96 2.94
4 002402 和而泰 114,000 2,732,580.00 2.71
5 603259 药明康德 17,100 2,677,689.00 2.65
6 002607 中公教育 74,723 1,560,963.47 1.55
7 688386 泛亚微透 26,389 1,550,353.75 1.54
8 603027 千禾味业 58,600 1,540,594.00 1.53
9 600872 中炬高新 36,554 1,535,999.08 1.52
10 300887 谱尼测试 12,400 1,108,436.00 1.10
11 002967 广电计量 23,000 1,007,400.00 1.00
12 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.03
13 001207 联科科技 682 22,581.02 0.02
14 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
15 603171 税友股份 637 12,230.40 0.01
16 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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