诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金C类(003562)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2933

累计净值:1.2933 净值更新日期:2023-02-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,郭纪亭 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2017-02-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 20,100 4,955,454.00 8.07
2 601012 隆基绿能 61,824 4,119,333.12 6.71
3 300760 迈瑞医疗 9,279 2,906,182.80 4.73
4 600763 通策医疗 15,800 2,756,152.00 4.49
5 300887 谱尼测试 63,949 2,731,261.79 4.45
6 300026 红日药业 255,300 1,965,810.00 3.20
7 000002 万科A 94,600 1,939,300.00 3.16
8 688131 皓元医药 13,362 1,898,606.58 3.09
9 000519 中兵红箭 63,900 1,862,685.00 3.03
10 000001 平安银行 123,500 1,850,030.00 3.01
11 000333 美的集团 30,600 1,847,934.00 3.01
12 000733 振华科技 12,913 1,755,780.61 2.86
13 300041 回天新材 95,000 1,650,150.00 2.69
14 600557 康缘药业 85,100 1,250,119.00 2.04
15 300775 三角防务 25,500 1,227,825.00 2.00
16 600809 山西汾酒 3,200 1,039,360.00 1.69
17 300737 科顺股份 70,500 929,190.00 1.51
18 603259 药明康德 8,500 883,915.00 1.44
19 300409 道氏技术 25,000 649,500.00 1.06
20 000012 南玻A 83,800 621,796.00 1.01
21 300144 宋城演艺 39,800 610,930.00 1.00
22 688315 诺禾致源 20,891 538,361.07 0.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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