华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类(003591)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4108

累计净值:1.5788 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董辰,姬青 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.922亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 1,989,320 23,275,044.00 1.89
2 600489 中金黄金 1,727,929 17,849,506.57 1.45
3 600547 山东黄金 735,625 17,272,475.00 1.40
4 002155 湖南黄金 1,137,822 13,881,428.40 1.13
5 001979 招商蛇口 873,000 11,375,190.00 0.92
6 600048 保利发展 872,200 11,364,766.00 0.92
7 601985 中国核电 818,900 5,773,245.00 0.47
8 002318 久立特材 285,400 4,860,362.00 0.39
9 002460 赣锋锂业 71,400 4,352,544.00 0.35
10 002738 中矿资源 83,140 4,235,151.60 0.34
11 600011 华能国际 448,700 4,154,962.00 0.34
12 600027 华电国际 606,200 4,055,478.00 0.33
13 002299 圣农发展 195,300 3,739,995.00 0.30
14 000513 丽珠集团 95,100 3,700,341.00 0.30
15 002215 诺普信 484,700 3,640,097.00 0.30
16 002007 华兰生物 160,500 3,596,805.00 0.29
17 300014 亿纬锂能 54,300 3,285,150.00 0.27
18 601038 一拖股份 276,100 3,241,414.00 0.26
19 300021 大禹节水 628,000 3,121,160.00 0.25
20 300750 宁德时代 13,090 2,994,861.10 0.24
21 300699 光威复材 96,323 2,971,564.55 0.24
22 000598 兴蓉环境 543,700 2,952,291.00 0.24
23 300003 乐普医疗 105,800 2,392,138.00 0.19
24 600325 华发股份 233,713 2,302,073.05 0.19
25 601158 重庆水务 402,900 2,240,124.00 0.18
26 600536 中国软件 47,190 2,212,267.20 0.18
27 600461 洪城环境 262,260 2,142,664.20 0.17
28 002179 中航光电 46,830 2,123,740.50 0.17
29 000932 华菱钢铁 392,300 1,871,271.00 0.15
30 002459 晶澳科技 42,160 1,758,072.00 0.14
31 603055 台华新材 135,900 1,509,849.00 0.12
32 300294 博雅生物 41,200 1,494,736.00 0.12
33 002237 恒邦股份 135,200 1,472,328.00 0.12
34 601512 中新集团 155,200 1,448,016.00 0.12
35 601872 招商轮船 239,203 1,384,985.37 0.11
36 600282 南钢股份 403,700 1,360,469.00 0.11
37 603987 康德莱 99,200 1,281,664.00 0.10
38 600764 中国海防 39,200 1,067,024.00 0.09
39 688398 赛特新材 29,899 1,021,050.85 0.08
40 002458 益生股份 79,400 980,590.00 0.08
41 688475 萤石网络 20,526 879,744.36 0.07
42 600150 中国船舶 25,916 852,895.56 0.07
43 000922 佳电股份 64,220 845,135.20 0.07
44 600938 中国海油 45,700 828,084.00 0.07
45 688305 科德数控 8,162 818,322.12 0.07
46 000061 农产品 125,900 754,141.00 0.06
47 002675 东诚药业 49,200 723,732.00 0.06
48 688377 迪威尔 28,776 720,838.80 0.06
49 000400 许继电气 29,600 682,280.00 0.06
50 000830 鲁西化工 64,103 676,927.68 0.05
51 601827 三峰环境 86,300 638,620.00 0.05
52 601882 海天精工 15,100 502,830.00 0.04
53 605123 派克新材 4,500 488,925.00 0.04
54 601021 春秋航空 8,200 471,254.00 0.04
55 300037 新宙邦 8,500 441,065.00 0.04
56 300661 圣邦股份 4,680 384,368.40 0.03
57 300797 钢研纳克 20,400 376,176.00 0.03
58 000625 长安汽车 29,000 374,970.00 0.03
59 000403 派林生物 17,200 343,312.00 0.03
60 300092 科新机电 19,900 326,360.00 0.03
61 605599 菜百股份 24,600 324,966.00 0.03
62 603136 天目湖 12,300 317,340.00 0.03
63 002353 杰瑞股份 12,200 306,586.00 0.02
64 002130 沃尔核材 36,500 296,380.00 0.02
65 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
66 600406 国电南瑞 11,160 257,796.00 0.02
67 605020 永和股份 9,600 247,776.00 0.02
68 688270 臻镭科技 3,785 245,760.05 0.02
69 002597 金禾实业 10,300 243,080.00 0.02
70 600233 圆通速递 16,600 241,696.00 0.02
71 600363 联创光电 6,500 241,150.00 0.02
72 688300 联瑞新材 5,085 237,723.75 0.02
73 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
74 300627 华测导航 4,600 149,362.00 0.01
75 002267 陕天然气 17,700 140,184.00 0.01
76 601111 中国国航 16,800 138,432.00 0.01
77 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
78 600029 南方航空 20,900 126,027.00 0.01
79 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
80 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
81 603609 禾丰股份 11,000 100,100.00 0.01
82 688472 阿特斯 5,210 88,778.40 0.01
83 002457 青龙管业 9,200 82,616.00 0.01
84 688443 智翔金泰 2,747 81,009.03 0.01
85 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
86 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
87 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
88 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
89 301358 湖南裕能 1,603 68,752.67 0.01
90 603035 常熟汽饰 3,200 62,176.00 0.01
91 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
92 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
93 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
94 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
95 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
96 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
98 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
99 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
100 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
101 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
102 601061 中信金属 3,529 26,749.82 0.00
103 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
104 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
105 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
106 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
107 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
108 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
109 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
110 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
111 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
112 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
113 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
114 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
115 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
116 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
117 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
118 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
119 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
120 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
121 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
122 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
123 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
124 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
125 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
126 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
127 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
128 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
129 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
130 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
131 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
132 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
133 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
134 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
135 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
136 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
137 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
138 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
139 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
140 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
141 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
142 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
143 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
144 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
145 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
146 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
147 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
148 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
149 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
150 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
151 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
155 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
156 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
157 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
158 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
159 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
160 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
161 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
162 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
163 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
164 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
165 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
166 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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