嘉实农业产业股票型证券投资基金A类(003634)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7014

 累计净值：1.7014 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越,朱子君 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.912亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-12-07

业绩比较基准： 申万农林牧渔指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603477 巨星农牧 6,578,125 219,380,468.75 8.56
2 600975 新五丰 22,641,112 213,397,779.52 8.33
3 002311 海大集团 4,317,225 202,218,819.00 7.89
4 300498 温氏股份 10,432,299 191,432,686.65 7.47
5 000860 顺鑫农业 5,051,038 170,169,470.22 6.64
6 002385 大北农 23,537,240 155,345,784.00 6.06
7 002847 盐津铺子 1,574,337 133,897,361.85 5.23
8 000998 隆平高科 7,610,310 116,818,258.50 4.56
9 603566 普莱柯 4,429,317 102,981,620.25 4.02
10 002041 登海种业 6,660,594 101,707,270.38 3.97
11 000858 五粮液 501,251 81,989,626.07 3.20
12 002714 牧原股份 1,945,100 81,985,965.00 3.20
13 002840 华统股份 5,021,943 78,543,188.52 3.07
14 600702 舍得酒业 378,101 46,865,618.95 1.83
15 002567 唐人神 6,945,740 46,189,171.00 1.80
16 300972 万辰生物 945,520 41,924,356.80 1.64
17 000568 泸州老窖 187,000 39,189,590.00 1.53
18 603198 迎驾贡酒 529,564 33,786,183.20 1.32
19 300755 华致酒行 1,114,440 25,041,466.80 0.98
20 002100 天康生物 2,300,330 18,977,722.50 0.74
21 600195 中牧股份 1,390,399 16,239,860.32 0.63
22 000713 丰乐种业 1,726,500 15,158,670.00 0.59
23 600559 老白干酒 609,909 14,948,869.59 0.58
24 300087 荃银高科 835,323 8,637,239.82 0.34
25 600199 金种子酒 315,500 7,489,970.00 0.29
26 300673 佩蒂股份 534,349 7,480,886.00 0.29
27 603589 口子窖 150,700 7,437,045.00 0.29
28 600201 生物股份 648,000 6,162,480.00 0.24
29 600809 山西汾酒 31,800 5,885,226.00 0.23
30 688526 科前生物 238,186 5,666,444.94 0.22
31 002820 桂发祥 447,600 5,075,784.00 0.20
32 300896 爱美客 9,400 4,182,530.00 0.16
33 002661 克明食品 364,700 4,015,347.00 0.16
34 300212 易华录 97,220 3,230,620.60 0.13
35 300791 仙乐健康 97,200 2,822,688.00 0.11
36 300119 瑞普生物 149,900 2,668,220.00 0.10
37 002330 得利斯 432,700 2,488,025.00 0.10
38 000596 古井贡酒 8,800 2,176,944.00 0.08
39 002777 久远银海 60,500 2,145,935.00 0.08
40 000032 深桑达A 64,500 2,122,050.00 0.08
41 605016 百龙创园 80,660 1,997,141.60 0.08
42 300138 晨光生物 111,400 1,994,060.00 0.08
43 300973 立高食品 29,060 1,988,285.20 0.08
44 300651 金陵体育 68,304 1,843,524.96 0.07
45 603533 掌阅科技 62,500 1,732,500.00 0.07
46 688156 路德环境 56,248 1,612,630.16 0.06
47 300858 科拓生物 81,150 1,312,195.50 0.05
48 688343 云天励飞 19,518 1,241,539.98 0.05
49 688472 阿特斯 62,602 1,141,108.20 0.04
50 688249 晶合集成 57,752 1,083,782.19 0.04
51 688469 中芯集成 107,635 606,702.45 0.02
52 688361 中科飞测 6,658 537,440.04 0.02
53 688498 源杰科技 1,728 492,480.00 0.02
54 002291 遥望科技 29,500 386,450.00 0.02
55 688146 中船特气 7,879 328,379.03 0.01
56 600371 万向德农 27,624 319,333.44 0.01
57 688484 南芯科技 7,855 319,100.08 0.01
58 688576 西山科技 2,395 315,642.70 0.01
59 001286 陕西能源 29,380 304,383.97 0.01
60 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
61 001287 中电港 10,811 290,960.22 0.01
62 688525 佰维存储 3,599 287,524.11 0.01
63 603369 今世缘 5,400 285,120.00 0.01
64 688372 伟测科技 1,859 284,705.85 0.01
65 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.01
66 601061 中信金属 31,320 270,170.40 0.01
67 688401 路维光电 7,173 269,274.42 0.01
68 688147 微导纳米 4,909 259,097.02 0.01
69 688539 高华科技 5,334 247,497.60 0.01
70 688432 有研硅 15,634 245,297.46 0.01
71 688352 颀中科技 18,415 244,263.03 0.01
72 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.01
73 301368 丰立智能 3,368 233,031.92 0.01
74 301339 通行宝 9,127 229,361.51 0.01
75 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
76 301246 宏源药业 7,256 226,816.51 0.01
77 301391 卡莱特 1,927 225,786.59 0.01
78 688507 索辰科技 1,726 223,575.94 0.01
79 301171 易点天下 9,845 217,574.50 0.01
80 301293 三博脑科 2,593 216,108.86 0.01
81 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.01
82 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.01
83 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.01
84 301363 美好医疗 4,447 195,623.53 0.01
85 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.01
86 301152 天力锂能 4,326 193,199.16 0.01
87 301311 昆船智能 6,490 191,325.20 0.01
88 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
89 688478 晶升股份 4,013 188,591.35 0.01
90 688552 航天南湖 7,454 186,800.42 0.01
91 688489 三未信安 2,953 186,777.25 0.01
92 301317 鑫磊股份 6,936 186,571.14 0.01
93 002458 益生股份 15,000 185,250.00 0.01
94 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01
95 301195 北路智控 3,861 179,768.16 0.01
96 301377 鼎泰高科 7,695 176,985.00 0.01
97 301296 新巨丰 10,411 175,737.68 0.01
98 688231 隆达股份 6,111 174,346.83 0.01
99 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01
100 301322 绿通科技 3,047 169,948.33 0.01
101 600519 贵州茅台 100 169,100.00 0.01
102 301230 泓博医药 3,762 168,913.80 0.01
103 688416 恒烁股份 2,147 168,539.50 0.01
104 301439 泓淋电力 9,486 168,338.18 0.01
105 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
106 301328 维峰电子 2,865 163,133.10 0.01
107 688084 晶品特装 1,875 162,881.25 0.01
108 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01
109 688593 新相微 9,584 161,565.56 0.01
110 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
111 002853 皮阿诺 9,300 160,890.00 0.01
112 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
113 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
114 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01
115 301382 蜂助手 4,080 155,284.80 0.01
116 301223 中荣股份 8,148 152,530.56 0.01
117 301408 华人健康 8,784 152,129.85 0.01
118 301419 阿莱德 3,292 150,811.36 0.01
119 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01
120 301139 元道通信 5,081 146,790.09 0.01
121 301121 紫建电子 2,896 146,653.44 0.01
122 688376 美埃科技 3,713 146,626.37 0.01
123 301361 众智科技 5,169 145,714.11 0.01
124 301269 华大九天 1,168 143,477.12 0.01
125 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
126 002891 中宠股份 5,800 140,012.00 0.01
127 301335 天元宠物 5,869 139,916.96 0.01
128 301338 凯格精机 3,595 139,845.50 0.01
129 688391 钜泉科技 2,026 139,105.16 0.01
130 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
131 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01
132 301132 满坤科技 4,672 137,310.08 0.01
133 688426 康为世纪 4,531 136,836.20 0.01
134 000521 长虹美菱 17,900 136,756.00 0.01
135 688184 帕瓦股份 4,358 136,231.08 0.01
136 301349 信德新材 2,697 135,227.58 0.01
137 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
138 688137 近岸蛋白 2,588 133,230.24 0.01
139 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
140 301112 信邦智能 3,584 131,210.24 0.01
141 301282 金禄电子 4,333 130,249.98 0.01
142 688419 耐科装备 3,039 129,400.62 0.01
143 301365 矩阵股份 7,740 127,400.40 0.00
144 688523 航天环宇 4,717 125,405.25 0.00
145 301379 天山电子 4,481 125,154.33 0.00
146 301141 中科磁业 2,617 119,750.28 0.00
147 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.00
148 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.00
149 688209 英集芯 6,822 111,335.04 0.00
150 301101 明月镜片 2,656 108,975.68 0.00
151 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
152 688252 天德钰 5,201 105,528.29 0.00
153 301290 东星医疗 3,291 105,476.55 0.00
154 301313 凡拓数创 2,464 104,301.12 0.00
155 688479 友车科技 3,318 103,760.10 0.00
156 688251 井松智能 3,392 103,456.00 0.00
157 301318 维海德 3,078 103,266.90 0.00
158 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.00
159 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
160 301306 西测测试 2,543 98,795.55 0.00
161 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
162 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.00
163 301323 新莱福 2,277 97,593.33 0.00
164 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.00
165 688535 华海诚科 1,607 96,642.01 0.00
166 301398 星源卓镁 2,549 95,587.50 0.00
167 301265 华新环保 8,181 95,063.22 0.00
168 688143 长盈通 2,519 94,966.30 0.00
169 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.00
170 301176 逸豪新材 5,431 93,304.58 0.00
171 688420 美腾科技 2,408 93,261.84 0.00
172 301231 荣信文化 2,744 92,308.16 0.00
173 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
174 605599 菜百股份 6,900 91,149.00 0.00
175 301373 凌玮科技 2,764 89,376.38 0.00
176 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
177 301273 瑞晨环保 2,761 86,584.96 0.00
178 301326 捷邦科技 2,264 86,099.92 0.00
179 301236 软通动力 3,114 84,731.94 0.00
180 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
181 301308 江波龙 819 83,341.44 0.00
182 301316 慧博云通 3,584 81,894.40 0.00
183 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
184 301285 鸿日达 5,643 81,767.07 0.00
185 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
186 688307 中润光学 2,455 80,253.95 0.00
187 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
188 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.00
189 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
190 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
191 301227 森鹰窗业 2,840 78,753.20 0.00
192 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
193 688455 科捷智能 5,277 77,202.51 0.00
194 301276 嘉曼服饰 3,026 77,163.00 0.00
195 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
196 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
197 000799 酒鬼酒 845 76,176.75 0.00
198 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
199 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
200 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
201 301238 瑞泰新材 3,497 71,128.98 0.00
202 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00
203 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
204 301300 远翔新材 2,107 66,581.20 0.00
205 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
206 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
207 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
208 301233 盛帮股份 1,416 61,270.32 0.00
209 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
210 688485 九州一轨 3,580 54,917.20 0.00
211 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
212 301153 中科江南 716 53,671.36 0.00
213 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
214 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
215 600223 福瑞达 4,000 41,040.00 0.00
216 688400 凌云光 1,310 39,928.80 0.00
217 603801 志邦家居 1,200 39,624.00 0.00
218 688363 华熙生物 440 39,230.40 0.00
219 000876 新希望 3,330 38,894.40 0.00
220 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
221 002345 潮宏基 4,700 36,942.00 0.00
222 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
223 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
224 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
225 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
226 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
227 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
228 600132 重庆啤酒 300 27,648.00 0.00
229 301211 亨迪药业 1,088 27,091.20 0.00
230 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
231 301150 中一科技 525 26,255.25 0.00
232 301302 华如科技 699 25,723.20 0.00
233 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00
234 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
235 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
236 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
237 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
238 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
239 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
240 301035 润丰股份 300 23,571.00 0.00
241 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
242 301286 侨源股份 784 23,128.00 0.00
243 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
244 300871 回盛生物 1,350 22,248.00 0.00
245 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
246 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
247 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
248 605108 同庆楼 600 20,040.00 0.00
249 301168 通灵股份 299 18,627.70 0.00
250 605011 杭州热电 525 18,574.50 0.00
251 002234 民和股份 1,000 18,210.00 0.00
252 300957 贝泰妮 200 17,776.00 0.00
253 300144 宋城演艺 1,400 17,360.00 0.00
254 301091 深城交 916 16,964.32 0.00
255 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
256 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.00
257 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
258 301179 泽宇智能 477 16,074.90 0.00
259 301052 果麦文化 320 15,782.40 0.00
260 603605 珀莱雅 140 15,736.00 0.00
261 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
262 301117 佳缘科技 232 14,991.84 0.00
263 301123 奕东电子 586 14,966.44 0.00
264 301127 天源环保 1,515 14,862.15 0.00
265 300926 博俊科技 646 14,754.64 0.00
266 301096 百诚医药 242 14,667.62 0.00
267 300979 华利集团 300 14,622.00 0.00
268 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
269 300834 星辉环材 575 14,030.00 0.00
270 301221 光庭信息 250 13,957.50 0.00
271 300895 铜牛信息 411 13,727.40 0.00
272 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
273 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
274 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
275 603208 江山欧派 364 13,256.88 0.00
276 605028 世茂能源 615 13,222.50 0.00
277 605056 咸亨国际 933 13,220.61 0.00
278 301201 诚达药业 313 12,895.60 0.00
279 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
280 301199 迈赫股份 402 12,799.68 0.00
281 601952 苏垦农发 1,090 12,687.60 0.00
282 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
283 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
284 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
285 301149 隆华新材 1,094 11,421.36 0.00
286 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
287 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00
288 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
289 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
290 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
291 301180 万祥科技 584 10,237.52 0.00
292 301013 利和兴 706 10,095.80 0.00
293 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
294 301220 亚香股份 285 9,721.35 0.00
295 301190 善水科技 515 9,676.85 0.00
296 605365 立达信 645 9,662.10 0.00
297 301166 优宁维 223 9,575.62 0.00
298 300932 三友联众 619 9,557.36 0.00
299 603755 日辰股份 300 9,417.00 0.00
300 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00
301 301045 天禄科技 350 9,268.00 0.00
302 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
303 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
304 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
305 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
306 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
307 600467 好当家 3,607 8,728.94 0.00
308 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
309 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
310 301046 能辉科技 260 8,502.00 0.00
311 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.00
312 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
313 301259 艾布鲁 628 8,446.60 0.00
314 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
315 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
316 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
317 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
318 002299 圣农发展 425 8,138.75 0.00
319 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
320 300930 屹通新材 322 8,033.90 0.00
321 001209 洪兴股份 450 8,014.50 0.00
322 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
323 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
324 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
325 300937 药易购 244 7,756.76 0.00
326 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00
327 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
328 301111 粤万年青 379 7,420.82 0.00
329 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
330 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
331 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00
332 300950 德固特 328 6,953.60 0.00
333 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
334 300991 创益通 406 6,824.86 0.00
335 301021 英诺激光 260 6,796.40 0.00
336 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
337 301158 德石股份 379 6,560.49 0.00
338 300943 春晖智控 382 6,478.72 0.00
339 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
340 300927 江天化学 391 6,400.67 0.00
341 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
342 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
343 300892 品渥食品 272 6,228.80 0.00
344 605336 帅丰电器 360 6,192.00 0.00
345 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
346 300998 宁波方正 203 6,087.97 0.00
347 000762 西藏矿业 200 5,926.00 0.00
348 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
349 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00
350 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
351 300931 通用电梯 672 5,275.20 0.00
352 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
353 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
354 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
355 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
356 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
357 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
358 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
359 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
360 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
361 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
362 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
363 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
364 301068 大地海洋 134 4,503.74 0.00
365 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
366 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
367 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
368 300992 泰福泵业 200 4,024.00 0.00
369 301053 远信工业 155 3,932.35 0.00
370 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
371 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
372 301036 双乐股份 205 3,839.65 0.00
373 603816 顾家家居 100 3,815.00 0.00
374 301037 保立佳 212 3,777.84 0.00
375 300929 华骐环保 293 3,319.69 0.00
376 000333 美的集团 50 2,946.00 0.00
377 688083 中望软件 18 2,608.02 0.00
378 002612 朗姿股份 100 2,378.00 0.00
379 002556 辉隆股份 300 2,178.00 0.00
380 600258 首旅酒店 100 1,895.00 0.00
381 300511 雪榕生物 200 1,520.00 0.00
382 603866 桃李面包 144 1,457.28 0.00
383 603151 邦基科技 60 980.40 0.00
384 603363 傲农生物 80 733.60 0.00
385 002852 道道全 50 646.50 0.00
386 600887 伊利股份 19 538.08 0.00
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