天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金(003667)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1558

累计净值:1.1558 净值更新日期:2018-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.037亿份(2018-08-27) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2016-11-11

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中证综合债指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600332 白云山 52,500 1,687,350.00 1.13
2 600309 万华化学 23,300 884,002.00 0.59
3 600685 中船防务 31,300 834,458.00 0.56
4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.04
5 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.03
6 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
7 300730 科创信息 821 34,112.55 0.02
8 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02
9 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.02
10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
11 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
12 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
13 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
14 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
15 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01
16 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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