华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金A类(003680)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1832

累计净值:1.1832 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹华龙,金兴健 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2017-03-24

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%。

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002371 北方华创 3,100 984,715.00 0.77
2 603019 中科曙光 15,900 809,310.00 0.63
3 300308 中际旭创 5,100 751,995.00 0.59
4 600584 长电科技 19,900 620,283.00 0.48
5 688120 华海清科 2,310 582,235.50 0.45
6 688072 拓荆科技 1,294 551,205.18 0.43
7 688256 寒武纪 2,400 451,200.00 0.35
8 688041 海光信息 5,860 400,062.20 0.31
9 300036 超图软件 16,600 393,586.00 0.31
10 300502 新易盛 5,320 361,600.40 0.28
11 300655 晶瑞电材 17,800 354,398.00 0.28
12 002179 中航光电 5,800 263,030.00 0.20
13 000988 华工科技 6,400 243,264.00 0.19
14 300567 精测电子 1,900 180,785.00 0.14
15 688008 澜起科技 2,400 137,808.00 0.11
16 688037 芯源微 596 101,886.20 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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