国投瑞银和顺债券型证券投资基金(003710)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1540

累计净值:1.1540 净值更新日期:2019-04-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2019-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 58,000 1,698,240.00 2.78
2 601318 中国平安 30,000 1,683,000.00 2.75
3 002311 海大集团 48,000 1,112,160.00 1.82
4 000333 美的集团 30,000 1,105,800.00 1.81
5 000651 格力电器 28,000 999,320.00 1.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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