国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金A类(003762)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1233

累计净值:1.2223 净值更新日期:2021-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:王婷婷,方龙 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2021-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-12-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中债总财富(总值)指数收益率*70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300661 圣邦股份 2,550 777,877.50 0.56
2 601066 中信建投 10,000 393,800.00 0.28
3 000001 平安银行 30,000 384,000.00 0.27
4 300122 智飞生物 3,400 340,510.00 0.24
5 600036 招商银行 10,000 337,200.00 0.24
6 300168 万达信息 14,705 324,539.35 0.23
7 601009 南京银行 40,000 293,200.00 0.21
8 300009 安科生物 15,470 276,913.00 0.20
9 300124 汇川技术 6,800 258,332.00 0.18
10 300031 宝通科技 10,200 255,408.00 0.18
11 603866 桃李面包 5,000 254,450.00 0.18
12 300253 卫宁健康 11,050 253,487.00 0.18
13 603609 禾丰牧业 17,000 253,300.00 0.18
14 300451 创业慧康 13,400 247,766.00 0.18
15 300529 健帆生物 3,230 224,485.00 0.16
16 300418 昆仑万维 8,500 212,160.00 0.15
17 300357 我武生物 3,400 211,650.00 0.15
18 300747 锐科激光 1,700 185,011.00 0.13
19 600483 福能股份 22,100 160,446.00 0.11
20 300369 绿盟科技 6,800 158,372.00 0.11
21 603063 禾望电气 22,100 157,352.00 0.11
22 300571 平治信息 3,400 157,080.00 0.11
23 300408 三环集团 5,100 141,270.00 0.10
24 300496 中科创达 1,700 132,090.00 0.09
25 300113 顺网科技 5,100 129,540.00 0.09
26 000166 申万宏源 25,000 126,250.00 0.09
27 300572 安车检测 1,700 108,035.00 0.08
28 600887 伊利股份 3,400 105,842.00 0.08
29 300616 尚品宅配 1,700 102,136.00 0.07
30 603886 元祖股份 5,100 83,640.00 0.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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