鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003780)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1904

累计净值:1.3834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘方正 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.443亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证全债指数收益率×70%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 200,000 6,490,000.00 2.97
2 600031 三一重工 280,000 4,656,400.00 2.13
3 688007 光峰科技 220,000 4,587,000.00 2.10
4 601186 中国铁建 440,000 4,334,000.00 1.98
5 600150 中国船舶 120,000 3,949,200.00 1.81
6 000988 华工科技 98,200 3,732,582.00 1.71
7 600519 贵州茅台 2,000 3,382,000.00 1.55
8 688036 传音控股 20,154 2,962,638.00 1.35
9 002605 姚记科技 60,000 2,785,800.00 1.27
10 002601 龙佰集团 150,000 2,475,000.00 1.13
11 601390 中国中铁 311,300 2,359,654.00 1.08
12 600690 海尔智家 90,000 2,113,200.00 0.97
13 300750 宁德时代 9,180 2,100,292.20 0.96
14 002142 宁波银行 80,000 2,024,000.00 0.93
15 688110 东芯股份 54,618 1,971,709.80 0.90
16 688012 中微公司 12,460 1,949,367.00 0.89
17 000001 平安银行 168,900 1,896,747.00 0.87
18 300806 斯迪克 100,000 1,872,000.00 0.86
19 688981 中芯国际 35,951 1,816,244.52 0.83
20 603259 药明康德 28,800 1,794,528.00 0.82
21 688008 澜起科技 31,200 1,791,504.00 0.82
22 003021 兆威机电 20,000 1,754,600.00 0.80
23 600837 海通证券 171,200 1,578,464.00 0.72
24 300308 中际旭创 10,000 1,474,500.00 0.67
25 601318 中国平安 30,000 1,392,000.00 0.64
26 002185 华天科技 150,000 1,380,000.00 0.63
27 601899 紫金矿业 100,000 1,137,000.00 0.52
28 300866 安克创新 12,800 1,120,000.00 0.51
29 002410 广联达 28,560 927,914.40 0.42
30 601000 唐山港 256,000 903,680.00 0.41
31 000333 美的集团 14,000 824,880.00 0.38
32 603605 珀莱雅 7,280 818,272.00 0.37
33 300033 同花顺 4,400 771,232.00 0.35
34 600905 三峡能源 141,600 760,392.00 0.35
35 600989 宝丰能源 60,000 756,600.00 0.35
36 002466 天齐锂业 10,800 755,028.00 0.35
37 000651 格力电器 20,000 730,200.00 0.33
38 600419 天润乳业 40,000 648,800.00 0.30
39 601601 中国太保 24,800 644,304.00 0.29
40 300316 晶盛机电 9,000 638,100.00 0.29
41 600486 扬农化工 7,200 629,424.00 0.29
42 002913 奥士康 16,000 610,880.00 0.28
43 603228 景旺电子 20,000 513,000.00 0.23
44 600438 通威股份 14,400 494,064.00 0.23
45 002714 牧原股份 11,600 488,940.00 0.22
46 000887 中鼎股份 37,200 486,948.00 0.22
47 600111 北方稀土 20,000 479,600.00 0.22
48 600606 绿地控股 171,200 470,800.00 0.22
49 000581 威孚高科 24,400 384,300.00 0.18
50 002624 完美世界 22,000 371,580.00 0.17
51 001872 招商港口 20,400 352,308.00 0.16
52 601225 陕西煤业 18,800 341,972.00 0.16
53 601628 中国人寿 9,000 314,640.00 0.14
54 300699 光威复材 9,600 296,160.00 0.14
55 600809 山西汾酒 1,600 296,112.00 0.14
56 601669 中国电建 50,700 291,018.00 0.13
57 688561 奇安信 5,600 290,136.00 0.13
58 002434 万里扬 31,600 282,820.00 0.13
59 600176 中国巨石 19,600 277,536.00 0.13
60 000623 吉林敖东 16,000 256,640.00 0.12
61 001914 招商积余 16,800 252,840.00 0.12
62 300474 景嘉微 2,700 242,973.00 0.11
63 600941 中国移动 2,400 223,920.00 0.10
64 601888 中国中免 2,000 221,060.00 0.10
65 300072 海新能科 62,400 213,408.00 0.10
66 600369 西南证券 57,200 208,780.00 0.10
67 600025 华能水电 29,200 208,196.00 0.10
68 601156 东航物流 15,600 202,800.00 0.09
69 002174 游族网络 11,600 194,880.00 0.09
70 002240 盛新锂能 6,000 191,220.00 0.09
71 600522 中天科技 12,000 190,920.00 0.09
72 300244 迪安诊断 7,200 184,536.00 0.08
73 600039 四川路桥 18,480 181,288.80 0.08
74 600392 盛和资源 14,000 180,180.00 0.08
75 300363 博腾股份 6,000 177,540.00 0.08
76 600582 天地科技 30,000 174,900.00 0.08
77 600732 爱旭股份 5,600 172,200.00 0.08
78 603267 鸿远电子 2,400 156,720.00 0.07
79 600415 小商品城 17,600 150,128.00 0.07
80 000062 深圳华强 12,400 141,608.00 0.06
81 601928 凤凰传媒 12,000 136,800.00 0.06
82 601319 中国人保 23,200 135,488.00 0.06
83 600256 广汇能源 19,200 131,712.00 0.06
84 600188 兖矿能源 4,400 131,648.00 0.06
85 002756 永兴材料 2,080 130,228.80 0.06
86 000629 钒钛股份 32,000 125,120.00 0.06
87 600167 联美控股 16,000 111,520.00 0.05
88 000596 古井贡酒 400 98,952.00 0.05
89 300628 亿联网络 2,800 98,196.00 0.04
90 000301 东方盛虹 8,100 95,742.00 0.04
91 000703 恒逸石化 12,800 86,784.00 0.04
92 002078 太阳纸业 8,000 85,520.00 0.04
93 688006 杭可科技 2,800 85,316.00 0.04
94 601059 信达证券 5,628 80,255.28 0.04
95 002372 伟星新材 3,900 80,106.00 0.04
96 003035 南网能源 10,000 71,200.00 0.03
97 600546 山煤国际 4,800 69,456.00 0.03
98 000401 冀东水泥 8,400 61,908.00 0.03
99 600925 苏能股份 8,960 55,283.20 0.03
100 002299 圣农发展 2,800 53,620.00 0.02
101 000009 中国宝安 4,400 53,108.00 0.02
102 002867 周大生 2,800 49,784.00 0.02
103 600177 雅戈尔 6,800 42,908.00 0.02
104 002831 裕同科技 1,600 39,024.00 0.02
105 603281 江瀚新材 1,208 37,303.04 0.02
106 001311 多利科技 649 37,272.07 0.02
107 601187 厦门银行 7,200 36,144.00 0.02
108 002191 劲嘉股份 6,000 36,120.00 0.02
109 002416 爱施德 4,400 32,472.00 0.01
110 600704 物产中大 5,600 27,664.00 0.01
111 600398 海澜之家 4,000 27,520.00 0.01
112 002841 视源股份 400 26,736.00 0.01
113 001314 亿道信息 508 21,478.24 0.01
114 600195 中牧股份 1,800 21,024.00 0.01
115 002032 苏泊尔 400 20,000.00 0.01
116 603173 福斯达 588 17,316.60 0.01
117 002607 中公教育 3,600 16,920.00 0.01
118 601992 金隅集团 7,600 16,568.00 0.01
119 603162 海通发展 774 13,196.70 0.01
120 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
121 001256 炜冈科技 474 8,721.60 0.00
122 603291 联合水务 536 8,152.56 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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