华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金C类(003821)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1131

累计净值:1.1131 净值更新日期:2018-07-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 152,700 10,685,946.00 5.12
2 600519 贵州茅台 7,100 4,952,179.00 2.37
3 601166 兴业银行 175,600 2,983,444.00 1.43
4 600016 民生银行 333,100 2,794,709.00 1.34
5 600887 伊利股份 85,200 2,742,588.00 1.31
6 601328 交通银行 387,100 2,403,891.00 1.15
7 601288 农业银行 538,400 2,062,072.00 0.99
8 601668 中国建筑 211,200 1,905,024.00 0.91
9 601398 工商银行 303,700 1,882,940.00 0.90
10 601601 中国太保 44,200 1,830,764.00 0.88
11 600000 浦发银行 140,650 1,770,783.50 0.85
12 601766 中国中车 137,300 1,662,703.00 0.80
13 600104 上汽集团 49,500 1,585,980.00 0.76
14 601169 北京银行 205,740 1,471,041.00 0.70
15 600837 海通证券 114,100 1,468,467.00 0.70
16 600048 保利地产 100,200 1,417,830.00 0.68
17 601211 国泰君安 64,500 1,194,540.00 0.57
18 601988 中国银行 297,200 1,179,884.00 0.56
19 600518 康美药业 41,900 936,884.00 0.45
20 600340 华夏幸福 29,500 926,005.00 0.44
21 601818 光大银行 224,100 907,605.00 0.43
22 600028 中国石化 148,000 907,240.00 0.43
23 601390 中国中铁 105,200 882,628.00 0.42
24 601336 新华保险 11,700 821,340.00 0.39
25 601688 华泰证券 46,100 795,686.00 0.38
26 601006 大秦铁路 83,500 757,345.00 0.36
27 601186 中国铁建 65,000 724,100.00 0.35
28 601628 中国人寿 23,400 712,530.00 0.34
29 601088 中国神华 27,100 627,907.00 0.30
30 601989 中国重工 103,100 621,693.00 0.30
31 600958 东方证券 43,700 605,682.00 0.29
32 600029 南方航空 49,500 590,040.00 0.28
33 601857 中国石油 68,200 551,738.00 0.26
34 600999 招商证券 32,100 550,836.00 0.26
35 601985 中国核电 65,800 483,630.00 0.23
36 600111 北方稀土 30,700 447,913.00 0.21
37 601901 方正证券 57,800 398,242.00 0.19
38 601788 光大证券 27,600 370,668.00 0.18
39 600547 山东黄金 10,600 330,508.00 0.16
40 601229 上海银行 21,250 301,325.00 0.14
41 601800 中国交建 21,500 275,200.00 0.13
42 601198 东兴证券 15,400 221,760.00 0.11
43 600919 江苏银行 15,000 110,250.00 0.05
44 600637 东方明珠 6,600 109,956.00 0.05
45 600893 航发动力 4,000 107,640.00 0.05
46 600109 国金证券 10,800 103,032.00 0.05
47 601377 兴业证券 11,300 82,264.00 0.04
48 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
49 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
50 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
51 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
52 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
53 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
54 600606 绿地控股 400 2,920.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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