华夏鼎汇债券型证券投资基金A类(003826)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1973

累计净值:1.1973 净值更新日期:2021-08-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2017-01-18

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 47,100 1,460,100.00 1.18
2 600109 国金证券 75,400 1,226,758.00 0.99
3 601318 中国平安 10,600 921,988.00 0.75
4 600519 贵州茅台 400 799,200.00 0.65
5 600036 招商银行 13,300 584,535.00 0.47
6 600276 恒瑞医药 4,100 456,986.00 0.37
7 300750 宁德时代 1,300 456,443.00 0.37
8 300015 爱尔眼科 5,700 426,873.00 0.35
9 600887 伊利股份 7,700 341,649.00 0.28
10 300760 迈瑞医疗 800 340,800.00 0.28
11 601888 中国中免 1,200 338,940.00 0.27
12 300124 汇川技术 3,600 335,880.00 0.27
13 601012 隆基股份 3,300 304,260.00 0.25
14 600031 三一重工 8,500 297,330.00 0.24
15 300274 阳光电源 4,100 296,348.00 0.24
16 601166 兴业银行 12,700 265,049.00 0.21
17 603288 海天味业 1,300 260,702.00 0.21
18 603259 药明康德 1,900 255,968.00 0.21
19 600309 万华化学 2,500 227,600.00 0.18
20 600585 海螺水泥 4,100 211,642.00 0.17
21 300122 智飞生物 1,300 192,283.00 0.16
22 603501 韦尔股份 700 161,770.00 0.13
23 601398 工商银行 30,400 151,696.00 0.12
24 300014 亿纬锂能 1,700 138,550.00 0.11
25 300413 芒果超媒 1,724 124,990.00 0.10
26 300677 英科医疗 700 117,705.00 0.10
27 002714 牧原股份 1,500 115,650.00 0.09
28 688981 中芯国际 2,000 115,500.00 0.09
29 601601 中国太保 3,000 115,200.00 0.09
30 300347 泰格医药 700 113,127.00 0.09
31 601100 恒立液压 1,000 113,000.00 0.09
32 002415 海康威视 2,300 111,573.00 0.09
33 600763 通策医疗 400 110,608.00 0.09
34 002271 东方雨虹 2,800 108,640.00 0.09
35 000333 美的集团 1,100 108,284.00 0.09
36 600900 长江电力 5,600 107,296.00 0.09
37 600436 片仔癀 400 107,004.00 0.09
38 002475 立讯精密 1,900 106,628.00 0.09
39 603899 晨光文具 1,200 106,272.00 0.09
40 002352 顺丰控股 1,200 105,876.00 0.09
41 000651 格力电器 1,700 105,298.00 0.09
42 002241 歌尔股份 2,800 104,496.00 0.08
43 600048 保利地产 6,200 98,084.00 0.08
44 600000 浦发银行 10,100 97,768.00 0.08
45 002594 比亚迪 500 97,150.00 0.08
46 600016 民生银行 18,400 95,680.00 0.08
47 600690 海尔智家 3,200 93,472.00 0.08
48 601688 华泰证券 5,100 91,851.00 0.07
49 601668 中国建筑 18,100 89,957.00 0.07
50 000661 长春高新 200 89,782.00 0.07
51 300408 三环集团 2,300 85,675.00 0.07
52 600837 海通证券 6,600 84,876.00 0.07
53 688111 金山办公 200 82,200.00 0.07
54 601288 农业银行 24,800 77,872.00 0.06
55 600570 恒生电子 700 73,430.00 0.06
56 300724 捷佳伟创 500 72,800.00 0.06
57 600104 上汽集团 2,900 70,876.00 0.06
58 601211 国泰君安 3,900 68,367.00 0.06
59 300450 先导智能 800 67,192.00 0.05
60 600009 上海机场 800 60,528.00 0.05
61 300782 卓胜微 100 57,054.00 0.05
62 600588 用友网络 1,300 57,031.00 0.05
63 601818 光大银行 13,800 55,062.00 0.04
64 600196 复星医药 1,000 53,990.00 0.04
65 601628 中国人寿 1,400 53,746.00 0.04
66 600703 三安光电 1,951 52,696.51 0.04
67 300676 华大基因 400 51,424.00 0.04
68 601088 中国神华 2,700 48,627.00 0.04
69 300529 健帆生物 700 47,474.00 0.04
70 300496 中科创达 400 46,800.00 0.04
71 600028 中国石化 11,400 45,942.00 0.04
72 300146 汤臣倍健 1,900 45,885.00 0.04
73 300285 国瓷材料 900 40,599.00 0.03
74 601336 新华保险 700 40,579.00 0.03
75 600745 闻泰科技 400 39,600.00 0.03
76 603986 兆易创新 200 39,500.00 0.03
77 300073 当升科技 600 38,910.00 0.03
78 300433 蓝思科技 1,200 36,732.00 0.03
79 600050 中国联通 8,000 35,680.00 0.03
80 300012 华测检测 1,300 35,581.00 0.03
81 600547 山东黄金 1,500 35,430.00 0.03
82 601857 中国石油 8,300 34,445.00 0.03
83 601066 中信建投 800 33,600.00 0.03
84 300595 欧普康视 400 32,768.00 0.03
85 601186 中国铁建 3,900 30,810.00 0.02
86 300115 长盈精密 1,200 29,580.00 0.02
87 300373 扬杰科技 600 26,652.00 0.02
88 300661 圣邦股份 100 26,380.00 0.02
89 300151 昌红科技 900 24,678.00 0.02
90 300759 康龙化成 200 24,080.00 0.02
91 300395 菲利华 400 23,932.00 0.02
92 300502 新易盛 400 22,192.00 0.02
93 601138 工业富联 1,600 21,904.00 0.02
94 300726 宏达电子 300 21,705.00 0.02
95 300244 迪安诊断 600 20,568.00 0.02
96 300390 天华超净 800 19,680.00 0.02
97 300207 欣旺达 600 18,426.00 0.01
98 300623 捷捷微电 400 17,400.00 0.01
99 601816 京沪高铁 2,900 16,414.00 0.01
100 603160 汇顶科技 100 15,555.00 0.01
101 300777 中简科技 300 15,183.00 0.01
102 300188 美亚柏科 700 15,078.00 0.01
103 300185 通裕重工 3,800 14,744.00 0.01
104 300463 迈克生物 300 13,980.00 0.01
105 300068 南都电源 900 13,707.00 0.01
106 300348 长亮科技 700 13,300.00 0.01
107 300033 同花顺 100 12,398.00 0.01
108 300002 神州泰岳 2,400 12,264.00 0.01
109 601319 中国人保 1,800 11,826.00 0.01
110 601236 红塔证券 600 11,154.00 0.01
111 600918 中泰证券 600 11,100.00 0.01
112 300206 理邦仪器 600 10,950.00 0.01
113 300699 光威复材 100 8,905.00 0.01
114 300747 锐科激光 100 8,786.00 0.01
115 300685 艾德生物 100 7,825.00 0.01
116 300767 震安科技 100 7,300.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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