建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0639

累计净值:1.5163 净值更新日期:2023-09-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.647亿份(2023-08-30 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688225 亚信安全 3,092 64,932.00 0.09
2 301215 中汽股份 3,051 19,495.89 0.03
3 301120 新特电气 1,032 15,985.68 0.02
4 301153 中科江南 279 12,270.42 0.02
5 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.02
6 301116 益客食品 577 11,805.42 0.02
7 301212 联盛化学 338 11,248.64 0.02
8 301268 铭利达 302 10,530.74 0.01
9 301097 天益医疗 214 10,235.62 0.01
10 301207 华兰疫苗 168 9,478.56 0.01
11 301236 软通动力 302 9,476.76 0.01
12 301109 军信股份 579 9,345.06 0.01
13 301248 杰创智能 307 9,170.09 0.01
14 301288 清研环境 452 9,030.96 0.01
15 301163 宏德股份 277 8,955.41 0.01
16 301130 西点药业 237 8,934.90 0.01
17 301200 大族数控 172 8,930.24 0.01
18 301150 中一科技 104 8,607.04 0.01
19 301135 瑞德智能 300 7,878.00 0.01
20 301222 浙江恒威 266 7,703.36 0.01
21 301148 嘉戎技术 322 7,695.80 0.01
22 301228 实朴检测 373 7,586.82 0.01
23 301151 冠龙节能 314 6,738.44 0.01
24 301181 标榜股份 217 6,638.03 0.01
25 301279 金道科技 272 6,204.32 0.01
26 300834 星辉环材 132 3,963.96 0.01
27 301196 唯科科技 82 3,076.64 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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