建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金(003831)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3607

累计净值:1.4107 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:牛兴华 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:5.000亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 1,205,400 6,002,892.00 0.96
2 002142 宁波银行 228,300 5,997,441.00 0.96
3 000858 五粮液 34,000 5,818,080.00 0.93
4 600519 贵州茅台 3,776 5,523,834.88 0.88
5 600900 长江电力 289,500 5,483,130.00 0.88
6 600031 三一重工 274,700 5,153,372.00 0.82
7 000002 万科A 195,900 5,120,826.00 0.82
8 000333 美的集团 85,400 5,106,066.00 0.82
9 000651 格力电器 90,073 5,095,429.61 0.81
10 601318 中国平安 71,129 5,078,610.60 0.81
11 002304 洋河股份 47,809 5,026,638.26 0.80
12 600009 上海机场 69,570 5,013,909.90 0.80
13 600585 海螺水泥 88,600 4,687,826.00 0.75
14 601009 南京银行 632,400 4,635,492.00 0.74
15 300433 蓝思科技 154,400 4,329,376.00 0.69
16 300763 锦浪科技 60,680 3,888,981.20 0.62
17 002475 立讯精密 73,448 3,771,554.80 0.60
18 300059 东方财富 176,600 3,567,320.00 0.57
19 002555 三七互娱 74,000 3,463,200.00 0.55
20 603444 吉比特 6,200 3,403,862.00 0.54
21 300770 新媒股份 15,000 3,354,900.00 0.54
22 300031 宝通科技 127,500 3,192,600.00 0.51
23 002601 龙蟒佰利 161,150 2,981,275.00 0.48
24 603825 华扬联众 90,500 2,909,575.00 0.46
25 002001 新和成 99,600 2,898,360.00 0.46
26 300628 亿联网络 41,950 2,863,507.00 0.46
27 002734 利民股份 191,230 2,862,713.10 0.46
28 002912 中新赛克 17,300 2,830,107.00 0.45
29 603416 信捷电气 68,500 2,730,410.00 0.44
30 000708 中信特钢 158,598 2,710,439.82 0.43
31 603686 龙马环卫 109,500 2,668,515.00 0.43
32 601012 隆基股份 64,800 2,639,304.00 0.42
33 601615 明阳智能 209,800 2,612,010.00 0.42
34 688015 交控科技 57,700 2,552,071.00 0.41
35 600346 恒力石化 180,800 2,531,200.00 0.40
36 300662 科锐国际 56,500 2,514,250.00 0.40
37 600496 精工钢构 747,100 2,502,785.00 0.40
38 300559 佳发教育 117,100 2,484,862.00 0.40
39 002697 红旗连锁 225,700 2,464,644.00 0.39
40 000538 云南白药 23,700 2,223,297.00 0.36
41 603208 江山欧派 21,450 2,089,230.00 0.33
42 002027 分众传媒 254,800 1,419,236.00 0.23
43 300124 汇川技术 36,600 1,390,434.00 0.22
44 601100 恒立液压 17,300 1,387,460.00 0.22
45 600406 国电南瑞 68,000 1,377,000.00 0.22
46 601688 华泰证券 72,900 1,370,520.00 0.22
47 600309 万华化学 27,100 1,354,729.00 0.22
48 002439 启明星辰 32,200 1,354,654.00 0.22
49 600872 中炬高新 22,900 1,340,337.00 0.21
50 002271 东方雨虹 32,700 1,328,601.00 0.21
51 688169 石头科技 3,624 1,323,267.36 0.21
52 300003 乐普医疗 36,100 1,318,372.00 0.21
53 603160 汇顶科技 5,825 1,298,392.50 0.21
54 600048 保利地产 87,600 1,294,728.00 0.21
55 300498 温氏股份 57,120 1,245,216.00 0.20
56 603258 电魂网络 21,500 1,194,540.00 0.19
57 300702 天宇股份 11,100 1,180,152.00 0.19
58 002572 索菲亚 48,800 1,179,496.00 0.19
59 002508 老板电器 37,500 1,166,625.00 0.19
60 300037 新宙邦 20,600 1,134,236.00 0.18
61 002624 完美世界 19,000 1,095,160.00 0.17
62 300751 迈为股份 3,600 1,069,056.00 0.17
63 300394 天孚通信 17,900 1,065,945.00 0.17
64 603613 国联股份 11,235 1,056,090.00 0.17
65 300119 瑞普生物 47,100 1,052,685.00 0.17
66 603533 掌阅科技 27,300 1,040,949.00 0.17
67 002353 杰瑞股份 32,970 1,022,070.00 0.16
68 603218 日月股份 53,200 973,560.00 0.16
69 002897 意华股份 28,000 959,000.00 0.15
70 002127 南极电商 44,500 942,065.00 0.15
71 603606 东方电缆 62,700 911,658.00 0.15
72 002258 利尔化学 50,200 895,066.00 0.14
73 000656 金科股份 108,900 888,624.00 0.14
74 300674 宇信科技 20,400 880,260.00 0.14
75 002705 新宝股份 24,000 875,520.00 0.14
76 603839 安正时尚 66,700 847,090.00 0.14
77 002531 天顺风能 141,500 846,170.00 0.14
78 603043 广州酒家 24,700 803,244.00 0.13
79 600167 联美控股 55,600 797,304.00 0.13
80 600486 扬农化工 9,500 783,750.00 0.13
81 603018 中设集团 67,700 658,721.00 0.11
82 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.08
83 688555 泽达易盛 3,004 234,312.00 0.04
84 688085 三友医疗 1,762 139,708.98 0.02
85 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
86 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.02
87 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
88 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.02
89 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
90 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
91 300837 浙矿股份 737 33,187.11 0.01
92 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
93 688096 京源环保 877 22,468.74 0.00
94 300838 浙江力诺 909 22,243.23 0.00
95 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
96 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
97 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
98 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
99 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
100 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
101 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
102 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034