易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金C类(003840)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6410

累计净值:1.6410 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.004亿份(2020-08-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-07

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 766,983 38,418,178.47 4.28
2 601012 隆基股份 688,398 28,038,450.54 3.12
3 000651 格力电器 402,100 22,746,797.00 2.53
4 601799 星宇股份 160,917 20,436,459.00 2.28
5 000002 万科A 729,900 19,079,586.00 2.12
6 600933 爱柯迪 1,331,500 18,534,480.00 2.06
7 600066 宇通客车 1,465,300 17,876,660.00 1.99
8 300433 蓝思科技 484,900 13,596,596.00 1.51
9 002938 鹏鼎控股 250,900 12,560,054.00 1.40
10 600585 海螺水泥 232,100 12,280,411.00 1.37
11 601668 中国建筑 2,293,500 10,939,995.00 1.22
12 688126 沪硅产业 220,528 5,808,707.52 0.65
13 002236 大华股份 297,300 5,711,133.00 0.64
14 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 0.62
15 002376 新北洋 524,600 5,345,674.00 0.60
16 603806 福斯特 83,650 4,174,971.50 0.46
17 000333 美的集团 60,912 3,641,928.48 0.41
18 000656 金科股份 382,100 3,117,936.00 0.35
19 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.22
20 688599 天合光能 102,459 1,425,204.69 0.16
21 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.08
22 688312 燕麦科技 7,390 308,680.30 0.03
23 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.03
24 688360 德马科技 6,109 281,197.27 0.03
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
26 688398 赛特新材 3,246 176,809.62 0.02
27 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
28 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
29 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
30 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
31 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
32 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
33 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
34 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
35 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
36 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
37 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
38 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
39 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
40 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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