招商兴福灵活配置混合型证券投资基金A类(003861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3555

累计净值:1.3555 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张韵 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-06

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50% +中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600919 江苏银行 321,670 2,364,274.50 1.87
2 300394 天孚通信 18,000 1,922,940.00 1.52
3 601857 中国石油 226,400 1,691,208.00 1.34
4 600547 山东黄金 71,100 1,669,428.00 1.32
5 600028 中国石化 211,400 1,344,504.00 1.06
6 300750 宁德时代 5,580 1,276,648.20 1.01
7 600029 南方航空 197,300 1,189,719.00 0.94
8 603180 金牌厨柜 35,300 1,183,256.00 0.94
9 601319 中国人保 194,900 1,138,216.00 0.90
10 600030 中信证券 56,000 1,107,680.00 0.88
11 600309 万华化学 12,200 1,071,648.00 0.85
12 600004 白云机场 72,700 1,042,518.00 0.82
13 601601 中国太保 39,900 1,036,602.00 0.82
14 002275 桂林三金 57,300 1,031,973.00 0.82
15 601939 建设银行 152,300 953,398.00 0.75
16 688981 中芯国际 17,186 868,236.72 0.69
17 002959 小熊电器 10,300 860,050.00 0.68
18 600079 人福医药 30,500 821,670.00 0.65
19 688121 卓然股份 18,546 693,620.40 0.55
20 002594 比亚迪 2,600 671,502.00 0.53
21 601899 紫金矿业 57,900 658,323.00 0.52
22 002156 通富微电 28,200 637,320.00 0.50
23 600426 华鲁恒升 20,400 624,852.00 0.49
24 603301 振德医疗 20,700 613,134.00 0.48
25 000028 国药一致 13,910 606,615.10 0.48
26 002675 东诚药业 39,800 585,458.00 0.46
27 688012 中微公司 3,499 547,418.55 0.43
28 688091 上海谊众 7,415 545,966.45 0.43
29 688082 盛美上海 4,735 522,744.00 0.41
30 688472 阿特斯 26,248 481,913.28 0.38
31 688261 东微半导 3,406 476,397.22 0.38
32 603306 华懋科技 16,400 475,928.00 0.38
33 601088 中国神华 15,400 473,550.00 0.37
34 300596 利安隆 11,000 447,370.00 0.35
35 002174 游族网络 21,000 352,800.00 0.28
36 002463 沪电股份 15,300 320,382.00 0.25
37 002918 蒙娜丽莎 19,300 297,992.00 0.24
38 688052 纳芯微 1,705 270,020.85 0.21
39 000860 顺鑫农业 7,500 252,675.00 0.20
40 688331 荣昌生物 4,365 243,348.75 0.19
41 600197 伊力特 8,600 233,662.00 0.18
42 300438 鹏辉能源 3,600 172,944.00 0.14
43 603187 海容冷链 70 1,399.30 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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