易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金A类(003882)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3968

累计净值:1.3968 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林森 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.506亿份(2020-03-31) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2017-01-11

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 453,657 29,750,826.06 3.93
2 601799 星宇股份 247,056 23,465,378.88 3.10
3 600933 爱柯迪 1,676,789 23,374,438.66 3.09
4 002475 立讯精密 622,680 22,727,820.00 3.00
5 000002 万科A 689,700 22,194,546.00 2.93
6 300628 亿联网络 304,980 22,083,601.80 2.92
7 002236 大华股份 891,100 17,715,068.00 2.34
8 601012 隆基股份 639,265 15,872,949.95 2.10
9 600585 海螺水泥 222,800 12,209,440.00 1.61
10 603338 浙江鼎力 157,332 11,249,238.00 1.49
11 600066 宇通客车 663,600 9,456,300.00 1.25
12 002376 新北洋 582,000 7,042,200.00 0.93
13 300433 蓝思科技 431,100 5,957,802.00 0.79
14 601877 正泰电器 185,800 4,979,440.00 0.66
15 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.60
16 002938 鹏鼎控股 97,100 4,359,790.00 0.58
17 600885 宏发股份 123,500 4,254,575.00 0.56
18 002396 星网锐捷 116,400 4,139,184.00 0.55
19 002241 歌尔股份 182,300 3,631,416.00 0.48
20 603806 福斯特 61,100 2,969,460.00 0.39
21 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.26
22 601138 工业富联 104,288 1,905,341.76 0.25
23 688029 南微医学 10,568 1,667,207.68 0.22
24 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.18
25 600340 华夏幸福 40,700 1,168,090.00 0.15
26 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.13
27 601077 渝农商行 147,811 925,311.38 0.12
28 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
29 688299 长阳科技 11,341 178,507.34 0.02
30 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.02
31 688058 宝兰德 1,450 131,442.50 0.02
32 688021 奥福环保 2,940 97,960.80 0.01
33 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
34 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
35 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
36 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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