安信新视野灵活配置混合型证券投资基金C类(003896)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9483

累计净值:0.9483 净值更新日期:2018-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2019-01-19) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 91,800 5,377,644.00 7.05
2 600519 贵州茅台 5,900 4,315,614.00 5.66
3 600036 招商银行 157,700 4,169,588.00 5.47
4 600887 伊利股份 91,200 2,544,480.00 3.34
5 600016 民生银行 360,500 2,523,500.00 3.31
6 601166 兴业银行 163,000 2,347,200.00 3.08
7 601328 交通银行 382,400 2,194,976.00 2.88
8 601668 中国建筑 372,400 2,033,304.00 2.67
9 601288 农业银行 590,300 2,030,632.00 2.66
10 601398 工商银行 351,000 1,867,320.00 2.45
11 600030 中信证券 101,900 1,688,483.00 2.21
12 600104 上汽集团 45,600 1,595,544.00 2.09
13 601169 北京银行 253,500 1,528,605.00 2.00
14 600518 康美药业 60,200 1,377,376.00 1.81
15 601009 南京银行 172,800 1,335,744.00 1.75
16 600000 浦发银行 139,100 1,329,796.00 1.74
17 601601 中国太保 40,100 1,277,185.00 1.67
18 600309 万华化学 25,900 1,176,378.00 1.54
19 600019 宝钢股份 149,200 1,162,268.00 1.52
20 600919 江苏银行 180,100 1,154,441.00 1.51
21 600048 保利地产 92,600 1,129,720.00 1.48
22 601088 中国神华 52,300 1,042,862.00 1.37
23 600837 海通证券 103,500 980,145.00 1.28
24 600028 中国石化 147,700 958,573.00 1.26
25 601818 光大银行 226,700 829,722.00 1.09
26 601211 国泰君安 53,400 787,116.00 1.03
27 601857 中国石油 98,500 759,435.00 1.00
28 601006 大秦铁路 89,800 737,258.00 0.97
29 600050 中国联通 144,400 710,448.00 0.93
30 601766 中国中车 92,000 708,400.00 0.93
31 601688 华泰证券 42,200 631,734.00 0.83
32 600340 华夏幸福 22,700 584,525.00 0.77
33 601229 上海银行 35,600 561,056.00 0.74
34 601336 新华保险 11,500 493,120.00 0.65
35 600029 南方航空 58,000 490,100.00 0.64
36 601985 中国核电 84,200 475,730.00 0.62
37 601186 中国铁建 51,700 445,654.00 0.58
38 601989 中国重工 108,700 439,148.00 0.58
39 601628 中国人寿 18,500 416,620.00 0.55
40 601390 中国中铁 62,000 399,280.00 0.52
41 600999 招商证券 28,200 385,776.00 0.51
42 600606 绿地控股 55,300 361,662.00 0.47
43 600958 东方证券 33,200 303,116.00 0.40
44 600547 山东黄金 12,100 289,432.00 0.38
45 601669 中国电建 52,300 280,328.00 0.37
46 600111 北方稀土 23,700 269,706.00 0.35
47 601800 中国交建 17,000 193,630.00 0.25
48 600176 中国巨石 17,860 182,707.80 0.24
49 603993 洛阳钼业 28,300 178,007.00 0.23
50 600498 烽火通信 6,600 164,010.00 0.21
51 601878 浙商证券 18,700 157,080.00 0.21
52 600056 中国医药 7,900 144,333.00 0.19
53 601881 中国银河 16,700 135,771.00 0.18
54 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.11
55 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.06
56 603650 彤程新材 1,931 41,439.26 0.05
57 603105 芯能科技 2,612 12,615.96 0.02
58 603706 东方环宇 882 11,545.38 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034