交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金A类(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6677

累计净值:1.6677 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.399亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×80%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601985 中国核电 83,900 591,495.00 0.72
2 001979 招商蛇口 36,900 480,807.00 0.58
3 300498 温氏股份 23,700 434,895.00 0.53
4 601336 新华保险 10,200 375,054.00 0.45
5 601390 中国中铁 45,800 347,164.00 0.42
6 600919 江苏银行 44,000 323,400.00 0.39
7 600309 万华化学 3,500 307,440.00 0.37
8 600011 华能国际 33,200 307,432.00 0.37
9 002930 宏川智慧 12,700 289,179.00 0.35
10 300750 宁德时代 1,260 288,275.40 0.35
11 601233 桐昆股份 21,600 286,200.00 0.35
12 601899 紫金矿业 24,700 280,839.00 0.34
13 002185 华天科技 30,100 276,920.00 0.33
14 601825 沪农商行 50,000 272,500.00 0.33
15 601808 中海油服 18,000 249,840.00 0.30
16 601916 浙商银行 93,900 247,896.00 0.30
17 00966 中国太平 30,600 229,650.47 0.28
18 002049 紫光国微 2,455 228,928.75 0.28
19 600320 振华重工 58,000 216,340.00 0.26
20 002223 鱼跃医疗 5,900 212,341.00 0.26
21 000786 北新建材 8,100 198,531.00 0.24
22 600511 国药股份 5,100 198,135.00 0.24
23 603209 兴通股份 9,300 197,253.00 0.24
24 600048 保利发展 15,000 195,450.00 0.24
25 000708 中信特钢 11,800 186,912.00 0.23
26 002508 老板电器 7,300 184,617.00 0.22
27 600848 上海临港 15,400 184,030.00 0.22
28 002304 洋河股份 1,400 183,890.00 0.22
29 00700 腾讯控股 600 183,437.14 0.22
30 601669 中国电建 31,500 180,810.00 0.22
31 300896 爱美客 400 177,980.00 0.22
32 600887 伊利股份 6,200 175,584.00 0.21
33 603899 晨光股份 3,700 165,168.00 0.20
34 600481 双良节能 11,400 159,372.00 0.19
35 301122 采纳股份 4,295 152,987.90 0.19
36 600572 康恩贝 22,100 151,385.00 0.18
37 002061 浙江交科 31,360 139,865.60 0.17
38 002572 索菲亚 7,900 137,618.00 0.17
39 002001 新和成 8,800 135,520.00 0.16
40 600483 福能股份 11,700 135,135.00 0.16
41 601117 中国化学 16,300 134,964.00 0.16
42 603816 顾家家居 3,500 133,525.00 0.16
43 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.15
44 002608 江苏国信 16,300 123,391.00 0.15
45 02013 微盟集团 35,000 122,623.34 0.15
46 601677 明泰铝业 8,800 122,144.00 0.15
47 600276 恒瑞医药 2,500 119,750.00 0.14
48 603486 科沃斯 1,500 116,655.00 0.14
49 002415 海康威视 3,500 115,885.00 0.14
50 001323 慕思股份 3,400 115,464.00 0.14
51 300146 汤臣倍健 4,700 112,706.00 0.14
52 003035 南网能源 15,500 110,360.00 0.13
53 000690 宝新能源 15,700 110,214.00 0.13
54 600267 海正药业 9,600 109,248.00 0.13
55 600266 城建发展 19,700 100,076.00 0.12
56 300873 海晨股份 4,900 97,461.00 0.12
57 300015 爱尔眼科 4,940 91,637.00 0.11
58 02367 巨子生物 2,800 89,837.73 0.11
59 603995 甬金股份 3,400 81,294.00 0.10
60 000807 云铝股份 6,000 76,380.00 0.09
61 002151 北斗星通 2,000 70,320.00 0.09
62 000975 银泰黄金 6,000 70,200.00 0.08
63 002912 中新赛克 1,500 66,015.00 0.08
64 300855 图南股份 1,820 64,282.40 0.08
65 300775 三角防务 1,900 64,182.00 0.08
66 600584 长电科技 2,000 62,340.00 0.08
67 300416 苏试试验 2,860 61,661.60 0.07
68 300982 苏文电能 1,000 60,560.00 0.07
69 300308 中际旭创 400 58,980.00 0.07
70 601877 正泰电器 1,900 52,535.00 0.06
71 301377 鼎泰高科 2,000 46,000.00 0.06
72 688002 睿创微纳 1,007 45,113.60 0.05
73 688188 柏楚电子 232 43,745.92 0.05
74 002472 双环传动 1,200 43,560.00 0.05
75 688503 聚和材料 431 42,022.50 0.05
76 301031 中熔电气 300 40,713.00 0.05
77 688232 新点软件 678 36,483.18 0.04
78 000803 山高环能 3,500 36,155.00 0.04
79 000852 石化机械 4,800 34,512.00 0.04
80 301391 卡莱特 200 23,434.00 0.03
81 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.02
82 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.02
83 301197 工大科雅 380 9,158.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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