交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(003900)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2726

累计净值:1.2726 净值更新日期:2020-02-25 基金类型:开放式基金
基金经理:凌超,李娜 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.001亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-14

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 3,475,300 12,511,080.00 3.59
2 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000.00 3.38
3 601601 中国太保 200,000 7,302,000.00 2.09
4 600048 保利地产 566,100 7,223,436.00 2.07
5 600009 上海机场 79,904 6,694,357.12 1.92
6 601336 新华保险 100,000 5,503,000.00 1.58
7 002271 东方雨虹 200,000 4,532,000.00 1.30
8 600741 华域汽车 200,000 4,320,000.00 1.24
9 000001 平安银行 300,000 4,134,000.00 1.19
10 600104 上汽集团 160,000 4,080,000.00 1.17
11 600887 伊利股份 100,000 3,341,000.00 0.96
12 000538 云南白药 40,000 3,336,800.00 0.96
13 600519 贵州茅台 3,000 2,952,000.00 0.85
14 002555 三七互娱 100,000 1,355,000.00 0.39
15 600690 海尔智家 60,000 1,037,400.00 0.30
16 600038 中直股份 20,000 820,400.00 0.24
17 600760 中航沈飞 20,000 580,600.00 0.17
18 600968 海油发展 59,535 211,349.25 0.06
19 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
20 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
21 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.01
22 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.01
23 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01
24 300788 中信出版 1,556 23,106.60 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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