易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金A类(003961)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3030

累计净值:2.3030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贾健 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.945亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-15

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688516 奥特维 701,266 132,118,514.40 9.87
2 603806 福斯特 3,507,869 130,457,648.11 9.74
3 688408 中信博 1,537,558 129,662,266.14 9.68
4 300724 捷佳伟创 936,000 105,159,600.00 7.85
5 835368 连城数控 1,648,965 85,812,138.60 6.41
6 300274 阳光电源 729,091 85,033,883.33 6.35
7 002459 晶澳科技 1,723,839 71,884,086.30 5.37
8 603596 伯特利 844,200 66,911,292.00 5.00
9 300567 精测电子 410,950 39,101,892.50 2.92
10 601012 隆基绿能 1,333,418 38,229,094.06 2.86
11 601886 江河集团 4,281,425 38,061,868.25 2.84
12 002472 双环传动 756,379 27,456,557.70 2.05
13 301018 申菱环境 767,813 25,176,588.27 1.88
14 002920 德赛西威 161,000 25,085,410.00 1.87
15 601689 拓普集团 290,200 23,419,140.00 1.75
16 688599 天合光能 499,334 21,276,621.74 1.59
17 301325 曼恩斯特 182,448 20,890,296.00 1.56
18 688326 经纬恒润 140,535 20,291,848.65 1.52
19 002126 银轮股份 757,900 13,414,830.00 1.00
20 688390 固德威 70,897 11,829,873.42 0.88
21 603305 旭升集团 390,076 10,871,418.12 0.81
22 603688 石英股份 86,640 9,863,097.60 0.74
23 600845 宝信软件 167,860 8,528,966.60 0.64
24 688475 萤石网络 195,436 8,376,386.96 0.63
25 688458 美芯晟 81,643 7,851,607.31 0.59
26 688678 福立旺 355,552 7,555,480.00 0.56
27 688981 中芯国际 132,375 6,687,585.00 0.50
28 688059 华锐精密 72,726 6,090,802.50 0.45
29 000837 秦川机床 357,200 5,815,216.00 0.43
30 688223 晶科能源 398,135 5,597,778.10 0.42
31 002050 三花智控 174,500 5,280,370.00 0.39
32 603997 继峰股份 362,329 5,181,304.70 0.39
33 002865 钧达股份 32,940 5,024,338.20 0.38
34 688031 星环科技 35,507 4,730,952.68 0.35
35 688337 普源精电 63,054 3,799,634.04 0.28
36 000063 中兴通讯 82,700 3,766,158.00 0.28
37 688639 华恒生物 40,897 3,700,360.56 0.28
38 603179 新泉股份 78,200 3,432,198.00 0.26
39 601799 星宇股份 26,800 3,312,480.00 0.25
40 688112 鼎阳科技 46,059 2,430,994.02 0.18
41 605117 德业股份 9,400 1,405,770.00 0.10
42 688200 华峰测控 8,681 1,328,193.00 0.10
43 688472 阿特斯 53,490 975,015.72 0.07
44 002916 深南电路 11,400 859,218.00 0.06
45 688623 双元科技 4,771 437,407.53 0.03
46 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.02
47 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
48 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
49 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
50 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.01
51 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
52 688443 智翔金泰 2,886 85,108.14 0.01
53 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
54 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
55 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
56 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
57 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
58 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
59 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
60 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
61 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
62 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
63 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
64 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
65 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
66 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
67 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
68 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
69 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
70 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
71 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
72 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
73 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
74 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
75 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
76 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
77 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
78 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
79 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
80 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
81 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
82 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
83 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
84 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
86 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
87 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
88 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
89 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
90 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
91 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
92 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
93 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
94 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
95 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
96 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
97 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
98 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
99 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
100 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
101 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
102 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
103 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
104 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
105 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
106 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
108 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
109 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
110 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
111 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
112 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
113 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
114 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
115 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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