华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金A类(003970)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:1.0174 净值更新日期:2019-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.114亿份(2019-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 1,099,976 15,839,654.40 8.27
2 000501 鄂武商A 984,897 12,104,384.13 6.32
3 002142 宁波银行 556,871 9,071,428.59 4.74
4 000069 华侨城A 1,200,000 8,676,000.00 4.53
5 600068 葛洲坝 1,099,923 7,930,444.83 4.14
6 002078 太阳纸业 779,913 7,557,356.97 3.95
7 600000 浦发银行 750,000 7,170,000.00 3.75
8 600409 三友化工 799,917 6,887,285.37 3.60
9 601668 中国建筑 1,204,000 6,573,840.00 3.43
10 002110 三钢闽光 390,000 6,251,700.00 3.27
11 000625 长安汽车 680,000 6,120,000.00 3.20
12 600188 兖州煤业 456,000 5,946,240.00 3.11
13 000059 华锦股份 800,000 5,512,000.00 2.88
14 601186 中国铁建 500,000 4,310,000.00 2.25
15 000581 威孚高科 130,000 2,874,300.00 1.50
16 601009 南京银行 370,000 2,860,100.00 1.49
17 300750 宁德时代 4,489 323,028.44 0.17
18 601066 中信建投 18,690 201,104.40 0.11
19 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.06
20 601990 南京证券 10,230 110,995.50 0.06
21 603587 地素时尚 2,011 83,074.41 0.04
22 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.04
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
24 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
25 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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