泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金(004000)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1289

累计净值:1.1289 净值更新日期:2020-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.399亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证综合债券指数收益率×65%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 539 788,492.32 1.81
2 600276 恒瑞医药 8,387 774,120.10 1.78
3 000858 五粮液 4,000 684,480.00 1.57
4 601818 光大银行 133,400 477,572.00 1.10
5 000656 金科股份 44,800 365,568.00 0.84
6 600048 保利地产 24,700 365,066.00 0.84
7 000001 平安银行 25,000 320,000.00 0.74
8 002777 久远银海 9,840 299,234.40 0.69
9 300684 中石科技 8,300 288,010.00 0.66
10 601872 招商轮船 47,900 279,257.00 0.64
11 002475 立讯精密 5,320 273,182.00 0.63
12 000708 中信特钢 15,630 267,116.70 0.61
13 603018 中设集团 27,340 266,018.20 0.61
14 002508 老板电器 8,300 258,213.00 0.59
15 002301 齐心集团 14,600 239,732.00 0.55
16 601899 紫金矿业 50,700 223,080.00 0.51
17 000661 长春高新 500 217,650.00 0.50
18 601888 中国中免 1,400 215,642.00 0.50
19 600893 航发动力 8,500 199,580.00 0.46
20 603708 家家悦 3,900 192,114.00 0.44
21 002493 荣盛石化 15,000 184,500.00 0.42
22 300577 开润股份 6,800 183,396.00 0.42
23 600867 通化东宝 10,100 176,043.00 0.40
24 002129 中环股份 7,700 172,942.00 0.40
25 600804 鹏博士 18,900 169,722.00 0.39
26 002353 杰瑞股份 5,100 158,100.00 0.36
27 000625 长安汽车 12,800 140,800.00 0.32
28 601012 隆基股份 3,300 134,409.00 0.31
29 300059 东方财富 6,600 133,320.00 0.31
30 002311 海大集团 2,700 128,493.00 0.30
31 600690 海尔智家 7,029 124,413.30 0.29
32 300737 科顺股份 6,200 122,326.00 0.28
33 000671 阳光城 19,200 121,728.00 0.28
34 601933 永辉超市 12,900 121,002.00 0.28
35 002384 东山精密 4,000 119,800.00 0.28
36 002100 天康生物 7,400 119,140.00 0.27
37 000651 格力电器 2,000 113,140.00 0.26
38 002142 宁波银行 4,000 105,080.00 0.24
39 300394 天孚通信 1,500 89,325.00 0.21
40 603899 晨光文具 1,600 87,360.00 0.20
41 002714 牧原股份 1,020 83,640.00 0.19
42 300124 汇川技术 2,100 79,779.00 0.18
43 601636 旗滨集团 12,600 74,592.00 0.17
44 600901 江苏租赁 14,000 72,940.00 0.17
45 603369 今世缘 1,800 71,622.00 0.16
46 601128 常熟银行 9,500 71,345.00 0.16
47 000932 华菱钢铁 18,200 68,614.00 0.16
48 600346 恒力石化 4,300 60,200.00 0.14
49 601225 陕西煤业 7,100 51,191.00 0.12
50 600760 中航沈飞 1,500 49,230.00 0.11
51 002557 洽洽食品 900 48,771.00 0.11
52 600258 首旅酒店 2,800 43,036.00 0.10
53 002385 大北农 4,500 40,995.00 0.09
54 601066 中信建投 1,000 39,380.00 0.09
55 601668 中国建筑 7,300 34,821.00 0.08
56 300462 华铭智能 1,500 34,020.00 0.08
57 300760 迈瑞医疗 100 30,570.00 0.07
58 603801 志邦家居 1,100 29,359.00 0.07
59 601318 中国平安 400 28,560.00 0.07
60 000568 泸州老窖 300 27,336.00 0.06
61 300379 东方通 600 25,818.00 0.06
62 002832 比音勒芬 1,400 23,968.00 0.06
63 603730 岱美股份 700 22,575.00 0.05
64 600406 国电南瑞 1,100 22,275.00 0.05
65 688310 迈得医疗 138 5,187.42 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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