华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1271

累计净值:1.2272 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2020-03-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,383,272.00 4.21
2 600519 贵州茅台 6,302 7,455,266.00 2.76
3 600036 招商银行 145,200 5,456,616.00 2.02
4 600030 中信证券 134,200 3,395,260.00 1.25
5 600276 恒瑞医药 34,600 3,028,192.00 1.12
6 600887 伊利股份 73,300 2,267,902.00 0.84
7 600016 民生银行 347,200 2,190,832.00 0.81
8 601328 交通银行 382,700 2,154,601.00 0.80
9 600000 浦发银行 160,500 1,985,385.00 0.73
10 601288 农业银行 531,800 1,962,342.00 0.73
11 601398 工商银行 299,500 1,761,060.00 0.65
12 601601 中国太保 38,700 1,464,408.00 0.54
13 600585 海螺水泥 25,200 1,380,960.00 0.51
14 600048 保利地产 83,832 1,356,401.76 0.50
15 601766 中国中车 187,700 1,340,178.00 0.50
16 601169 北京银行 209,100 1,187,688.00 0.44
17 601988 中国银行 312,300 1,152,387.00 0.43
18 601888 中国国旅 12,300 1,094,085.00 0.40
19 600309 万华化学 19,300 1,084,081.00 0.40
20 601211 国泰君安 55,700 1,029,893.00 0.38
21 600104 上汽集团 42,500 1,013,625.00 0.37
22 601818 光大银行 222,300 980,343.00 0.36
23 601229 上海银行 98,800 937,612.00 0.35
24 601186 中国铁建 89,100 903,474.00 0.33
25 600690 海尔智家 45,057 878,611.50 0.32
26 601390 中国中铁 146,400 869,616.00 0.32
27 688099 晶晨股份 15,597 815,567.13 0.30
28 600028 中国石化 150,100 767,011.00 0.28
29 601628 中国人寿 20,200 704,374.00 0.26
30 600050 中国联通 110,200 649,078.00 0.24
31 600340 华夏幸福 22,158 635,934.60 0.24
32 600019 宝钢股份 109,200 626,808.00 0.23
33 601989 中国重工 115,900 607,316.00 0.22
34 601006 大秦铁路 72,200 592,762.00 0.22
35 601857 中国石油 100,900 588,247.00 0.22
36 600703 三安光电 31,700 582,012.00 0.22
37 601939 建设银行 79,600 575,508.00 0.21
38 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.19
39 601336 新华保险 10,400 511,160.00 0.19
40 601088 中国神华 23,300 425,225.00 0.16
41 601800 中国交建 45,600 417,696.00 0.15
42 600547 山东黄金 12,180 397,311.60 0.15
43 603993 洛阳钼业 90,300 393,708.00 0.15
44 600196 复星医药 13,702 364,473.20 0.13
45 601138 工业富联 17,200 314,244.00 0.12
46 600606 绿地控股 45,200 314,140.00 0.12
47 600029 南方航空 43,400 311,612.00 0.12
48 688268 华特气体 5,216 186,628.48 0.07
49 603259 药明康德 1,680 154,761.60 0.06
50 688369 致远互联 2,970 154,677.60 0.06
51 688399 硕世生物 2,290 132,591.00 0.05
52 688181 八亿时空 2,990 131,500.20 0.05
53 688357 建龙微纳 2,332 106,875.56 0.04
54 688111 金山办公 459 75,230.10 0.03
55 603390 通达电气 2,119 39,710.06 0.01
56 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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