华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5041

累计净值:1.6658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,董辰 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:34.990亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 21,348,219 249,774,162.30 1.89
2 600489 中金黄金 18,514,082 191,250,467.06 1.45
3 600547 山东黄金 7,870,595 184,801,570.60 1.40
4 002155 湖南黄金 12,100,056 147,620,683.20 1.12
5 001979 招商蛇口 9,291,753 121,071,541.59 0.92
6 600048 保利发展 9,291,584 121,069,339.52 0.92
7 601985 中国核电 8,814,447 62,141,851.35 0.47
8 002318 久立特材 3,277,289 55,812,231.67 0.42
9 002460 赣锋锂业 806,362 49,155,827.52 0.37
10 002738 中矿资源 944,856 48,130,964.64 0.36
11 600011 华能国际 5,077,456 47,017,242.56 0.36
12 600027 华电国际 6,735,300 45,059,157.00 0.34
13 002007 华兰生物 1,846,627 41,382,911.07 0.31
14 000513 丽珠集团 1,020,801 39,719,366.91 0.30
15 002215 诺普信 4,993,900 37,504,189.00 0.28
16 300699 光威复材 1,169,282 36,072,349.70 0.27
17 300014 亿纬锂能 594,200 35,949,100.00 0.27
18 601038 一拖股份 2,996,800 35,182,432.00 0.27
19 000598 兴蓉环境 6,330,800 34,376,244.00 0.26
20 300021 大禹节水 6,717,400 33,385,478.00 0.25
21 002299 圣农发展 1,657,100 31,733,465.00 0.24
22 300750 宁德时代 131,260 30,030,975.40 0.23
23 300003 乐普医疗 1,218,732 27,555,530.52 0.21
24 600325 华发股份 2,723,036 26,821,904.60 0.20
25 601158 重庆水务 4,381,700 24,362,252.00 0.18
26 600461 洪城环境 2,863,400 23,393,978.00 0.18
27 002179 中航光电 507,506 23,015,397.10 0.17
28 600536 中国软件 484,228 22,700,608.64 0.17
29 000932 华菱钢铁 4,283,921 20,434,303.17 0.15
30 002459 晶澳科技 444,536 18,537,151.20 0.14
31 601512 中新集团 1,890,468 17,638,066.44 0.13
32 300294 博雅生物 477,975 17,340,933.00 0.13
33 601872 招商轮船 2,947,644 17,066,858.76 0.13
34 002237 恒邦股份 1,478,100 16,096,509.00 0.12
35 603055 台华新材 1,446,400 16,069,504.00 0.12
36 603987 康德莱 1,223,364 15,805,862.88 0.12
37 600282 南钢股份 4,086,900 13,772,853.00 0.10
38 600764 中国海防 473,100 12,877,782.00 0.10
39 002458 益生股份 972,954 12,015,981.90 0.09
40 688398 赛特新材 337,336 11,520,024.40 0.09
41 000922 佳电股份 806,181 10,609,341.96 0.08
42 600150 中国船舶 298,408 9,820,607.28 0.07
43 600938 中国海油 504,200 9,136,104.00 0.07
44 688305 科德数控 87,439 8,766,634.14 0.07
45 688377 迪威尔 337,436 8,452,771.80 0.06
46 000061 农产品 1,359,800 8,145,202.00 0.06
47 002675 东诚药业 526,900 7,750,699.00 0.06
48 000830 鲁西化工 726,900 7,676,064.00 0.06
49 601827 三峰环境 989,347 7,321,167.80 0.06
50 000400 许继电气 311,225 7,173,736.25 0.05
51 605123 派克新材 50,000 5,432,500.00 0.04
52 601882 海天精工 161,800 5,387,940.00 0.04
53 601021 春秋航空 88,900 5,109,083.00 0.04
54 300037 新宙邦 88,243 4,578,929.27 0.03
55 300092 科新机电 275,500 4,518,200.00 0.03
56 300797 钢研纳克 219,300 4,043,892.00 0.03
57 000625 长安汽车 308,400 3,987,612.00 0.03
58 000403 派林生物 181,900 3,630,724.00 0.03
59 605599 菜百股份 274,400 3,624,824.00 0.03
60 002130 沃尔核材 411,700 3,343,004.00 0.03
61 002353 杰瑞股份 132,100 3,319,673.00 0.03
62 603136 天目湖 126,100 3,253,380.00 0.02
63 605020 永和股份 115,080 2,970,214.80 0.02
64 300661 圣邦股份 35,230 2,893,439.90 0.02
65 600233 圆通速递 198,200 2,885,792.00 0.02
66 600406 国电南瑞 119,640 2,763,684.00 0.02
67 688270 臻镭科技 41,411 2,688,816.23 0.02
68 600363 联创光电 71,900 2,667,490.00 0.02
69 002597 金禾实业 111,200 2,624,320.00 0.02
70 688300 联瑞新材 51,810 2,422,117.50 0.02
71 300627 华测导航 50,000 1,623,500.00 0.01
72 002267 陕天然气 203,100 1,608,552.00 0.01
73 601111 中国国航 178,400 1,470,016.00 0.01
74 600029 南方航空 224,500 1,353,735.00 0.01
75 603609 禾丰股份 121,700 1,107,470.00 0.01
76 002457 青龙管业 101,400 910,572.00 0.01
77 603035 常熟汽饰 24,200 470,206.00 0.00
78 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
79 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.00
80 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
81 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
82 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
83 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
84 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
85 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
86 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
87 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
88 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
89 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
90 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
91 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
92 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
93 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
94 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
95 301291 明阳电气 1,206 37,422.18 0.00
96 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
97 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
98 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
99 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
100 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
101 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
102 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
103 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
104 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
105 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
106 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
107 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
108 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
109 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
110 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
111 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
112 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
113 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
114 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
115 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
116 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
117 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
118 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
119 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
120 301397 溯联股份 362 14,552.40 0.00
121 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
122 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
123 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
124 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
125 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
126 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
127 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
128 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
129 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
130 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
131 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
132 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
133 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
134 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
135 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
136 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
137 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
138 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
139 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
140 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
141 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
142 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
143 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
144 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
145 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
146 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
147 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
148 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
149 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
150 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
151 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
152 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
153 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
154 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
155 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
156 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
157 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
158 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
159 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
160 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
161 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
162 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
163 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
164 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
165 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
166 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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