华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1719

累计净值:1.3336 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:郑青,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.617亿份(2020-08-29) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 189,000 6,373,080.00 1.21
2 601398 工商银行 634,900 3,161,802.00 0.60
3 300433 蓝思科技 109,173 3,061,210.92 0.58
4 688111 金山办公 8,567 2,926,315.86 0.56
5 300454 深信服 14,013 2,886,117.48 0.55
6 300685 艾德生物 37,440 2,881,382.40 0.55
7 600529 山东药玻 49,599 2,876,742.00 0.55
8 002555 三七互娱 61,385 2,872,818.00 0.55
9 002475 立讯精密 54,340 2,790,359.00 0.53
10 300316 晶盛机电 112,609 2,785,946.66 0.53
11 000739 普洛药业 119,100 2,773,839.00 0.53
12 002216 三全食品 115,800 2,767,620.00 0.53
13 300750 宁德时代 15,800 2,754,888.00 0.52
14 300033 同花顺 20,700 2,754,756.00 0.52
15 002041 登海种业 215,288 2,723,393.20 0.52
16 000858 五粮液 15,900 2,720,808.00 0.52
17 002242 九阳股份 72,706 2,709,752.62 0.51
18 000513 丽珠集团 56,400 2,707,764.00 0.51
19 300476 胜宏科技 112,406 2,703,364.30 0.51
20 000333 美的集团 45,105 2,696,827.95 0.51
21 603939 益丰药房 29,600 2,693,600.00 0.51
22 600298 安琪酵母 54,300 2,686,764.00 0.51
23 002705 新宝股份 73,469 2,680,149.12 0.51
24 002311 海大集团 56,300 2,679,317.00 0.51
25 002332 仙琚制药 158,700 2,672,508.00 0.51
26 600763 通策医疗 16,000 2,668,320.00 0.51
27 002050 三花智控 121,100 2,652,090.00 0.50
28 603233 大参林 32,640 2,651,020.80 0.50
29 600809 山西汾酒 18,200 2,639,000.00 0.50
30 603882 金域医学 29,400 2,631,300.00 0.50
31 002013 中航机电 331,897 2,621,986.30 0.50
32 603259 药明康德 27,072 2,615,155.20 0.50
33 603288 海天味业 20,800 2,587,520.00 0.49
34 600885 宏发股份 64,424 2,584,690.88 0.49
35 002607 中公教育 92,583 2,569,178.25 0.49
36 600862 中航高科 151,500 2,563,380.00 0.49
37 601288 农业银行 751,800 2,541,084.00 0.48
38 600183 生益科技 86,500 2,531,855.00 0.48
39 603517 绝味食品 35,500 2,511,270.00 0.48
40 600519 贵州茅台 1,702 2,489,821.76 0.47
41 603456 九洲药业 89,500 2,425,450.00 0.46
42 600016 民生银行 417,500 2,367,225.00 0.45
43 600000 浦发银行 207,300 2,193,234.00 0.42
44 300251 光线传媒 184,100 2,008,531.00 0.38
45 002624 完美世界 29,200 1,683,088.00 0.32
46 601328 交通银行 323,700 1,660,581.00 0.32
47 000001 平安银行 120,600 1,543,680.00 0.29
48 601818 光大银行 322,300 1,153,834.00 0.22
49 002142 宁波银行 37,300 979,871.00 0.19
50 601229 上海银行 117,100 971,930.00 0.18
51 601169 北京银行 174,300 854,070.00 0.16
52 601939 建设银行 112,900 712,399.00 0.14
53 688399 硕世生物 2,290 636,620.00 0.12
54 601009 南京银行 70,700 518,231.00 0.10
55 600015 华夏银行 72,400 443,088.00 0.08
56 688369 致远互联 2,970 234,630.00 0.04
57 688466 金科环境 4,907 179,547.13 0.03
58 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.02
59 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.02
60 603087 甘李药业 753 75,525.90 0.01
61 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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