华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类(004010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1332

累计净值:1.2333 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:罗远航,吴邦栋 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.010亿份(2020-01-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 133,200 11,802,852.00 5.67
2 600519 贵州茅台 6,302 6,201,168.00 2.98
3 600036 招商银行 145,200 5,224,296.00 2.51
4 600030 中信证券 134,200 3,195,302.00 1.53
5 600887 伊利股份 73,300 2,448,953.00 1.18
6 601328 交通银行 382,700 2,342,124.00 1.12
7 600276 恒瑞医药 34,600 2,283,600.00 1.10
8 600016 民生银行 347,200 2,204,720.00 1.06
9 601288 农业银行 531,800 1,914,480.00 0.92
10 600000 浦发银行 160,500 1,874,640.00 0.90
11 601398 工商银行 299,500 1,764,055.00 0.85
12 601766 中国中车 187,700 1,518,493.00 0.73
13 601601 中国太保 38,700 1,412,937.00 0.68
14 601169 北京银行 209,100 1,235,781.00 0.59
15 601988 中国银行 312,300 1,168,002.00 0.56
16 601888 中国国旅 12,300 1,090,395.00 0.52
17 600104 上汽集团 42,500 1,083,750.00 0.52
18 600048 保利地产 83,832 1,069,696.32 0.51
19 600585 海螺水泥 25,200 1,045,800.00 0.50
20 601211 国泰君安 55,700 1,022,095.00 0.49
21 601390 中国中铁 146,400 954,528.00 0.46
22 601229 上海银行 76,000 900,600.00 0.43
23 601186 中国铁建 89,100 886,545.00 0.43
24 601818 光大银行 222,300 846,963.00 0.41
25 600309 万华化学 19,300 825,847.00 0.40
26 600028 中国石化 150,100 821,047.00 0.39
27 600690 海尔智家 45,057 779,035.53 0.37
28 600340 华夏幸福 22,158 721,686.06 0.35
29 600019 宝钢股份 109,200 709,800.00 0.34
30 601857 中国石油 100,900 694,192.00 0.33
31 600050 中国联通 110,200 678,832.00 0.33
32 601989 中国重工 115,900 644,404.00 0.31
33 601939 建设银行 79,600 592,224.00 0.28
34 601006 大秦铁路 72,200 584,098.00 0.28
35 601336 新华保险 10,400 572,312.00 0.27
36 601628 中国人寿 20,200 572,064.00 0.27
37 601800 中国交建 45,600 516,192.00 0.25
38 601088 中国神华 23,300 474,854.00 0.23
39 600547 山东黄金 8,700 358,179.00 0.17
40 603993 洛阳钼业 90,300 357,588.00 0.17
41 600703 三安光电 31,700 357,576.00 0.17
42 600196 复星医药 13,702 346,660.60 0.17
43 600029 南方航空 43,400 335,048.00 0.16
44 600606 绿地控股 45,200 308,716.00 0.15
45 600989 宝丰能源 24,356 287,644.36 0.14
46 601138 工业富联 17,200 207,260.00 0.10
47 600968 海油发展 35,437 125,801.35 0.06
48 603259 药明康德 1,200 104,016.00 0.05
49 603267 鸿远电子 1,651 81,130.14 0.04
50 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.04
51 002955 鸿合科技 1,108 65,194.72 0.03
52 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.03
53 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.02
54 603982 泉峰汽车 1,845 42,121.35 0.02
55 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
56 603217 元利科技 584 39,268.16 0.02
57 603863 松炀资源 1,532 35,358.56 0.02
58 603327 福蓉科技 1,323 34,014.33 0.02
59 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
60 300781 因赛集团 727 33,165.74 0.02
61 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
62 300780 德恩精工 935 27,676.00 0.01
63 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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